الدعم الديناميكي والمقاومة الديناميكية
في هذا الدرس من الوحدة الأولى، ورشة العمل الثالثة، سنناقش مفهوم الدعم والمقاومة.
كما ذكرنا سابقًا، فإن علم النفس البشري للحشود، والمعروف أيضًا باسم عقلية القطيع، يجعل السوق كيانًا حيًا عاطفيًا.
ونتيجة لذلك، يتخذ العديد من المتداولين قرارات بناءً على عقلياتهم العاطفية والمعرفية، حتى لو كان لديهم خطة تداول جاهزة.
تعد مستويات التأرجح المرتفعة والمنخفضة بمثابة نقاط تحول مهمة جدًا من وجهة نظر علم نفس الأسعار،
حيث أن التحول النفسي بين مرحلتي الجشع والخوف في السوق يحدث عند هذه النقاط.
غالبًا ما يغيب عن الهواة رؤية التغيير في مرحلة السوق، وعادة ما يستجيبون لنقاط التحول في وقت متأخر،
وبالتالي الدخول والخروج في وقت متأخر، والوقوع في فخ المراكز الخاسرة.
وفي الوقت نفسه، عادة ما يقوم المحترفون بالشراء في الوقت المناسب من الهواة الذين يبيعون بسبب الخوف،
ويبيعون للهواة عندما يشترون متأخرين بجشع.
يمنح هذا السلوك مناطق الأسعار المرتفعة أو المنخفضة المتأرجحة ذاكرتها النفسية الخاصة في أذهان المتداولين، وذلك بسبب الفرص الضائعة والمضيعة للمتداول في هذه النقاط.
لذلك، عندما يعود السعر إلى هذه المناطق التي لها آثار عاطفية للأرباح والخسائر السابقة، فإن جميع المشاركين الرئيسيين في السوق لديهم ميل مشترك للرد عليها. وهذا هو الأساس والأساس لمفهوم الدعم والمقاومة.
يعد الدعم والمقاومة عنصرين مهمين في حركة السعر المتقدمة، وهيكل السوق، ومناطق التداول ذات الاحتمالية العالية والإعدادات، والتي سيتم مناقشتها بالتفصيل في الوحدات اللاحقة.
منطقة الدعم:
يتم تشكيل منطقة الدعم عندما يصل السعر بالقرب من مناطق التأرجح المنخفضة السابقة، حيث يواجه ضغوط شراء خطيرة من غالبية المشاركين في السوق.
لفهم مفهوم منطقة الدعم، والسبب وراء تشكيلها، دعونا نتابع عمليات اتخاذ القرار لأربعة مشاركين رئيسيين في السوق، عندما يقترب السعر من مناطق التأرجح المنخفضة السابقة.
يرى المشترون المحترفون، الذين كانوا ينتظرون انخفاض السعر بالقرب من منطقة Swing Low، هذه الفرصة للشراء بسعر منخفض، مما يزيد بشكل كبير من ضغط الشراء.
يبدأ البائعون المحترفون، الذين دخلوا الحركة الهبوطية مبكرًا، في إغلاق مراكزهم المربحة بالقرب من منطقة Swing Low. من خلال إرسال أوامر شراء لتغطية صفقاتهم، يزيد البائعون المحترفون من ضغط الشراء.
كان البائعون الهواة، الذين دخلوا اتجاه السعر الهبوطي بالقرب من منطقة Swing Low السابقة، ينتظرون انخفاض السعر والخروج من مراكزهم الخاسرة بأقل خسارة. إن الشراء لتغطية أوامر الإغلاق لهؤلاء المتداولين المبتدئين بالقرب من قاع التأرجح يزيد من ضغط الشراء.
المشترين الهواة، الذين كانوا ينتظرون التخلص من مراكزهم الخاسرة، أو الحصول على مزيد من التأكيد للدخول، سوف ينتظرون الحركة الصعودية، ولا يبيعون بالقرب من القاع المتأرجح. وسوف تضيف إلى أوامر الشراء في وقت لاحق.
كما ترون، اتخذ جميع المشاركين الرئيسيين في السوق قرارات تداول أدت إلى زيادة أوامر الشراء عندما وصل السعر إلى مناطق التأرجح المنخفضة السابقة. ضغط الشراء يمنع السعر من الانخفاض أكثر، ويدعم السعر عند هذا المستوى. هذا هو السبب وراء تشكيل منطقة الدعم بالقرب من أدنى مستويات التأرجح السابقة، والتي غالبًا ما تكون قوية لعكس اتجاه السعر نحو الأعلى.
الدعم الديناميكي (DS):
كما ذكرنا سابقًا، يتشكل الدعم بالقرب من مناطق التأرجح المنخفضة السابقة، وذلك بسبب ضغوط الشراء من جميع المشاركين الرئيسيين في السوق.
لتقديم تمثيل مرئي لمنطقة الدعم على الرسم البياني للسعر، يمكن للمرء ربط قيعان آخر نقطتين من نقاط التأرجح المنخفضة، وإنشاء خط دعم ديناميكي (DS).
عندما تتم محاذاة أدنى مستويات التأرجح أفقيًا، يكون لخط الدعم الديناميكي منحدر قدره صفر، مما يشير إلى عدم وجود تغيير في ضغوط الشراء من المشاركين في السوق.
عندما تتم محاذاة أدنى مستويات التأرجح بطريقة تصاعدية، يكون ميل خط الدعم الديناميكي إيجابيًا، مما يشير إلى زيادة ضغط الشراء من المشاركين في السوق.
عندما تتم محاذاة أدنى مستويات التأرجح في نمط هبوطي، يكون ميل خط الدعم الديناميكي سلبيًا، مما يشير إلى انخفاض ضغط الشراء من المشاركين في السوق.
منطقة المقاومة:
تتشكل منطقة المقاومة عندما يصل السعر بالقرب من مناطق التأرجح المرتفعة السابقة، حيث يواجه ضغوط بيع خطيرة من غالبية المشاركين في السوق.
للتعرف على مفهوم منطقة المقاومة، والسبب وراء تكوينها،
دعونا نتابع عمليات اتخاذ القرار لأربعة مشاركين رئيسيين في السوق، عندما يقترب السعر من مناطق التأرجح المرتفعة السابقة.
يبدأ المشترون المحترفون، الذين دخلوا حركة السعر الصعودية مبكرًا، في إغلاق مراكزهم المربحة بالقرب من منطقة Swing High. من خلال إرسال أوامر البيع لإغلاق مراكزهم، يزيد المشترون المحترفون من ضغوط البيع.
ويرى البائعون المحترفون، الذين كانوا ينتظرون ارتفاع السعر بالقرب من منطقة Swing High، هذه الفرصة للبيع بسعر مرتفع، مما يزيد بشكل كبير من ضغط البيع.
البائعون الهواة، الذين دخلوا حركة السعر الهبوطية بالقرب من منطقة Swing Low السابقة، حريصون على رؤية انخفاض السعر والخروج من مراكزهم الخاسرة بأقل خسارة. لن يقوم هؤلاء البائعون الهواة بالشراء بالقرب من منطقة Swing High، وينتظرون للتخلص من مراكزهم الخاسرة أو إضافة أوامر بيع لاحقًا.
كان المشترون الهواة، الذين دخلوا حركة السعر الصعودية متأخرين، ينتظرون عودة السعر بالقرب من مناطق التأرجح المرتفعة مرة أخرى. أوامر البيع لهؤلاء المتداولين المبتدئين لإغلاق مراكزهم الخاسرة بالقرب من مستوى التأرجح السابق تزيد من ضغط البيع.
كما ترون، اتخذ جميع المشاركين الرئيسيين في السوق قرارات تداول أدت إلى زيادة في أوامر البيع عندما وصل سعر السوق إلى مناطق التأرجح المرتفعة السابقة. يمنع ضغط البيع السعر من الارتفاع أكثر ويعمل كمنطقة مقاومة بالقرب من أعلى مستويات التأرجح السابقة، والتي غالبًا ما تكون قوية بما يكفي لعكس السعر لأسفل مرة أخرى.
المقاومة الديناميكية
كما ذكرنا سابقًا، تتشكل المقاومة بالقرب من مناطق التأرجح المرتفعة السابقة، وذلك بسبب ضغوط البيع من جميع المشاركين الرئيسيين في السوق.
لتقديم تمثيل مرئي لمنطقة المقاومة على الرسم البياني للسعر، يمكن للمرء ربط قمم آخر نقطتين مرتفعتين للتأرجح، مما يؤدي إلى إنشاء خط مقاومة ديناميكي.
عندما تتم محاذاة الارتفاعات المتأرجحة أفقيًا، يكون لخط الدعم الديناميكي منحدر قدره صفر، مما يشير إلى عدم وجود تغيير في ضغوط البيع من المشاركين في السوق.
عندما تتم محاذاة أعلى مستويات التأرجح في نمط هبوطي، يكون ميل خط المقاومة الديناميكي سلبيًا، مما يشير إلى زيادة ضغط البيع من المشاركين في السوق.
عندما تتم محاذاة أعلى مستويات التأرجح بطريقة تصاعدية، يكون ميل خط المقاومة الديناميكي إيجابيًا، مما يشير إلى انخفاض ضغط البيع من المشاركين في السوق.
