يتعمق منشور المدونة هذا في عالم مصطلحات التداول، مما يزيل الالتباس حول الإشارات والأنماط والإعدادات والاستراتيجيات. سنشرح كيفية اختلافها ولماذا يعد وجود استراتيجية تداول مخصصة ومربحة أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح المستمر.
الإشارات والأنماط والإعدادات: نقاط انطلاق، وليس وجهات
أهمية استراتيجية التداول: خارطة الطريق الخاصة بك لتحقيق النجاح
ومع ذلك، فإن الجزء الأكثر أهمية هو الخاص بك إستراتيجية، وهو المخطط لرحلتك بأكملها. لا يتعلق الأمر فقط بتشغيل السيارة والضغط على البنزين. يتعلق الأمر بمعرفة إلى أين أنت ذاهب، وكيفية الوصول إلى هناك بأمان، وماذا تفعل عندما يصبح الطريق وعرًا!
تماما مثل القيادة، يأتي التداول مع العديد من المخاطر. لذلك، عليك أولاً أن تفهم وتتقن مهارات القيادة الآمنة، وأن تتقن سيارتك، وأن تعرف أدواتك وبرامجك، والسوق الذي تتداول فيه. أنت بحاجة إلى فهم الطبيعة الحقيقية للتداول والرحلة على هذا الطريق الذي لا يمكن التنبؤ به والذي يتغير باستمرار. تحتاج أيضًا إلى تطبيق إدارة المخاطر المناسبة بناءً على مستوى مهارتك وقدرتك على تحمل المخاطر.
بدون إتقان خطة تداول مخصصة تتضمن كل هذه العناصر، سينتهي بك الأمر مثل السائقين الآخرين هنا الذين لم يصلوا أبدًا إلى هدفهم المتمثل في كسب المال باستمرار في السوق.
الإشارات الشعبية ومزالقها
دعونا نتحدث عن الإشارات الشائعة التي غالبًا ما يُزعم أنها مربحة للغاية بمجرد التعرف عليها على الرسم البياني! قد ترى بعض الإشارات الصعودية التي يُزعم أنها مناسبة للدخول في صفقة شراء.
ومع ذلك، كما ترون على هذا الرسم البياني، فقد فشلت جميعها لأن نمط السوق هنا هو اتجاه هبوطي، وتم استخدام إشارات خاطئة لحالة السوق ذات الاتجاه الهبوطي، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
هذا لا يعني أن إشارة الدخول ليست جيدة. نحن نستخدم ذلك ونناقشه في PAAT المتقدم ونقدم خمس طرق مختلفة للتأكيد النهائي للدخول في صفقة بناءً على مخططات التجزئة، والأطر الزمنية الأصغر، واختراق خط الاتجاه، وأنماط الشموع اليابانية، وكذلك إدخالات تدفق الحجم والطلب. ولكن مرة أخرى، إنها الخطوة الأخيرة من دخولنا. قبل ذلك، علينا أن نتأكد من أن النموذج والإعداد جاهزان وناضجان للدخول في صفقة تداول من أجل الحصول على معدل فوز مرتفع وفرصة للنجاح.
نمط التداول وقيوده
ربما تكون قد شاهدت نمط ABC الشهير، والذي يُسمى أيضًا نمط 1، 2، 3. يُزعم أنه إذا وجدت حركة صعودية، فيمكنك الدخول في مركز طويل عند هذه النقطة ووضع وقف الخسارة هنا مع الهدف فوق هذه المنطقة للتداول بنجاح في أي حالة سوق. ومع ذلك، غالبًا ما يفشل هذا أيضًا إذا لم يكن لدى المتداول رؤية 360 درجة للأطر الزمنية الأكبر وظروف السوق الكلية ويقوم بالتداولات عندما يفقد الزخم. التجارة في نهاية الاتجاه ومن المرجح أن تنعكس. هناك العديد من الأسباب التي تجعل النمط وحده لا يعمل ولا يعد إعدادًا كاملاً.
في إعدادنا الرئيسي لمتابعة الاتجاه، والذي نسميه الإعداد T، نستخدم إطارًا زمنيًا أعلى للتأكد من أن الاتجاه ليس في نهاية حركته وقريبًا من خط المقاومة الثابت أو الديناميكي. نحن نقوم بالتداول في منتصف الأطر الزمنية الأعلى ونتأكد من أن المخططين في اتجاه صعودي ومتوافقان. وهذا يلبي ثلاثة شروط للإعداد.
الإعداد: خوارزمية اتخاذ القرار
تعرض هذه الشريحة خوارزمية اتخاذ القرار التي تتبع الإعداد T، وهو إعداد يتبع الاتجاه. يضمن الشرطان الأولان أن يكون نمط الإطار الزمني الأعلى الهيكلي عصريًا وأن يكون مخطط التداول الأصغر عصريًا أيضًا في نفس الاتجاه. أكمل السعر تراجعه وهو في المنطقة الصحيحة مع نسبة مخاطرة إلى مكافأة جيدة. ثم تأتي إشارات الدخول التي تؤكد اكتمال التراجع وعودة المشترين، على سبيل المثال في اتجاه صعودي. فقط في ظل كل هذه الظروف، يحتاج المرء إلى إتقان كل جزء على حدة ودمجه تدريجيًا حتى يتمكن من تنفيذه في السوق المباشر. يمكن للمرء تحديد هذا الإعداد بنجاح في السوق العصرية والاستفادة منه.
أهمية استراتيجية التداول الديناميكية لخط الاتجاه
كما ناقشنا في الفيديو أعلاه، فإن معرفة الإعداد وحده لا يكفي للنجاح في التداول. يتعين على المرء أن يحولها إلى استراتيجية تداول ديناميكية لخط الاتجاه من خلال النظر في عدة عوامل أخرى. يمكنك أيضًا تخصيصها بمساعدة مدرب ذي خبرة لخطة التداول التي تناسب تجربة المتداول، وشخصية المتداول، وصبر المتداول والأطر الزمنية، وكذلك قدرة المتداول على تحمل المخاطر. للحصول على فهم أفضل، سوف نستخدم Setup T ونتناول كل ذلك بالتفصيل.
يجب أن تأخذ استراتيجية التداول الشاملة، والتي يتم وضعها بشكل مثالي مع مدرب، في الاعتبار ما يلي:
1. مخاطر السوق الكلية
إلى جانب المخططين الهيكلي والتداولي اللذين نستخدمهما للإعداد T، علينا أن ننظر إلى هيكل وحالة المخطط الكلي. كل هذه المخططات عادة ما تكون أعلى من 3 إلى 10 مرات عن سابقتها. من خلال النظر إلى اتجاه الرسم البياني الكلي وكذلك منطقة الدعم والمقاومة الثابتة والديناميكية، يمكننا الحصول على فهم أفضل لموقع السعر والسلوك الذي يتخذه صناع المؤسسات وصناع السوق القرارات.
2. دور المخططات الكلية
من خلال تطبيق نمط وشروط الرسم البياني الكلي، إلى جانب المخططين الهيكلي والتداولي للإعداد T، لدينا الآن استراتيجية تساعدنا في العثور على اتجاهات T عالية الجودة للإعداد، عندما يكون الرسم البياني الكلي في اتجاه صعودي، يكون الهيكلي هو أيضًا في اتجاه صعودي، ومخطط التداول أيضًا في اتجاه صعودي. نحن نعتبر هذه منطقة منخفضة المخاطر للغاية. فيما يتعلق بالأموال وإدارة المخاطر، يمكننا تداولها بقوة، ونتوقع المتسابقين.
3. تجربة المتداول
يحدد الرسم البياني الكلي أيضًا مخاطر الصفقات. نقوم بتصنيف المتداولين بناءً على خبرتهم إلى المتداولين المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين ونراقب تقدمهم. إذا كان المخطط الكلي في وضع جانبي، فلا ينبغي للمتداول المبتدئ أن يتداول على الإطلاق! وإذا كان المخطط الكلي في اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي، يُسمح للمتداول المبتدئ والمتوسط بالتداول في نفس اتجاه الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي للمخطط الكلي. يُسمح فقط للمتداولين المتقدمين بمخالفة الاتجاه الرئيسي الكلي.
لدينا خطة تداول شاملة نقوم بتحديدها وتخصيصها للمتداولين خلال جلسة التدريب. يجب عليهم أن يتعلموا ويمارسوا بشكل متكرر لتطوير عادات جيدة يجب اتباعها قبل وأثناء السوق واستكمال دفاتر التداول الخاصة بهم لمراجعتها.
4. شخصية التاجر
في حالة إعداد إستراتيجية T، فإن شخصية المتداول المناسبة هي أولئك الذين يتبعون القواعد وليس لديهم شخصية المحارب. يجب تخصيص الأطر الزمنية المحددة لهم بطريقة توفر لهم إشارات كافية، حتى لا يشعروا بالملل أو يفوتون أي فرص أو يفرطون في التداول.
5. الأطر الزمنية وتحمل المخاطر والعديد من المتغيرات الأخرى
يعتمد الإطار الزمني للمتداول على سرعة المعالجة الذهنية للمتداول وأيضًا أسلوب التداول وكذلك الوقت المتاح للتركيز على التداول. وأيضًا فيما يتعلق بتحمل المخاطر، فإن العديد من المتداولين المبتدئين يتجنبون المخاطرة بشدة ويعد الإعداد T مناسبًا لهم، لأنه يوفر معدل ربح مرتفع جدًا وسحب منخفض للحساب. لذا فإن هذا الإعداد غير مناسب للأفراد العدوانيين الباحثين عن المخاطر! وعندما يتم دمج كل هذه العوامل في خطة تداول مخصصة ومناسبة للمتداولين، فإننا نرى أن الشخص الذي يتمتع بشخصية جيدة وقدرة على تحمل المخاطر وإطار زمني مناسب يمكنه بنجاح تحديد فرص الإعداد T التي توفر معدل فوز مرتفع وعدد منخفض من الصفقات المتتالية. الخسارة وأيضا سحب الحساب.
ما وراء تحديات الدعامة: بناء الاتساق على المدى الطويل
نأمل أن يكون منشور المدونة هذا مفيدًا لك للتعرف على الاختلافات بين الإشارات والأنماط والإعدادات والاستراتيجيات! وأيضًا أن تفهم أنك بحاجة إلى "إستراتيجية تداول مربحة مخصصة" للوصول إلى هدفك المتمثل في الاتساق في التداول! من خلال دمج التحليل الكلي، واعتبارات إدارة المخاطر، وفهم شخصيتك وخبرتك، يمكنك بناء استراتيجية ديناميكية تمنحك ميزة في السوق. نشكرك على اهتمامك ولا تتردد في الاتصال بنا إذا كانت لديك أي أسئلة حول بناء إستراتيجية التداول المخصصة لك.
الاتساق الرئيسي: قم ببناء استراتيجية التداول المخصصة لك (إشارات الإيقاع والأنماط والإعدادات) https://www.youtube.com/watch?v=b6kVakvsl2k&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD&index=3 يتعمق منشور المدونة هذا في عالم مصطلحات التداول، مما يزيل الارتباك
تجارة العناصر الرئيسية: الأسرار الداخلية لمتداول العناصر الناجحة لتحقيق أرباح ومدفوعات متسقة تجارة العناصر الرئيسية: الأسرار الداخلية لمتداول العناصر الناجحة لتحقيق أرباح متسقة
استراتيجيات التداول الأساسية الثلاثة لخط الاتجاه والتي تحتاجها للتداول باستمرار في أي سوق https://www.youtube.com/watch?v=t9kbHfS_Aao&t=155s في هذا الفيديو، سأقوم باستعراض الاستراتيجيات الثلاث
صراعات علم نفس السوق البشري وعدم التطابق العاطفي المعرفي - النفور من الخسارة https://www.youtube.com/watch?v=i_n6cbyyfJ4&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD نواصل مناقشتنا حول موضوع صراعات علم نفس السوق البشري ونتناول
إشارات التداول مقابل الأنماط مقابل الإعدادات مقابل الاستراتيجيات: لماذا تعد استراتيجية التداول الشخصية والمربحة هي كل ما تحتاجه لتحقيق الاتساق https://youtu.be/b6kVakvsl2k
مقدمة لتخصيص التداول: فهم دوره الحاسم في نجاح المتداول https://youtu.be/c1-0XvoJeLc هذا الدرس من الوحدة 12، ورشة العمل 34، سأناقش الموضوع
