هل تساءلت يومًا ما الذي يميز متداولي الدعم الناجحين عن الباقي؟ في هذا المنشور، سوف نتعمق في الأفكار المخفية المستمدة من دراسة ضخمة أجرتها FundedNext، وهي شركة دعم رائدة. قام باحثوهم بتحليل البيانات من أكثر من 17,000 من متداولي الدعم، مع التركيز بشكل خاص على أفضل 5٪ من أصحاب الأداء - بغض النظر عن أسلوب تداولهم (سلخ فروة الرأس، التداول اليومي، التداول المتأرجح، وما إلى ذلك).
الأول هو نسبة الحد الأقصى للصفقات الخاسرة إلى متوسط الصفقات الفائزة. الحد الأقصى للخسارة هو أكبر قدر من الخسارة لديك في مركز واحد. أظهرت هذه الدراسة أن أقل من 7٪ من المتداولين يمكنهم الحفاظ على الحد الأقصى لخسارتهم مقابل متوسط نسبة الربح أقل من 0.5. ولتأكيد هذه الأهمية، يعد هذا أحد الدروس الأولى في نظام التداول لدينا عندما نناقش وقف الخسارة وإدارة الأموال.
إذا نظرنا إلى النتائج الخمس المحتملة لكل صفقة، فإن النتيجة التي ندرب الطلاب على قبولها مقدمًا هي خسارة صغيرة، تُعرف بأنها وقف الخسارة. لا ينبغي أن تظهر مجلة المتداول أي خسائر كبيرة، لأنها تؤثر على ربحية نظام التداول وعامل الربح والتوقعات. سترى في مجلاتنا التجارية اليومية المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو موقع YouTube أن كل صفقة لها حد إيقاف خسارة محدد جيدًا بناءً على الإعداد، ولن ترى أبدًا خسارة كبيرة في سجلات التداول الخاصة بنا لأنها تضر بالتوقعات أو عامل الربح نظامنا.
السمة الرئيسية الثانية هي عامل الربح، وهو مقياس حاسم لأي نظام تجاري. يجب أن يكون للنظام المربح عامل أكبر من واحد، ويتجاوز بشكل مثالي 1.5 أو 2، لحساب تكاليف التداول. كشفت هذه الدراسة بشكل مقنع أن عوامل الربح الأعلى تترجم إلى دفعات أكبر بكثير.
لمساعدتك في تقييم استراتيجيتك الخاصة، نقدم لك آلة حاسبة مجانية تحسب توقعاتك وعامل الربح بناءً على معدل الربح ومتوسط نسبة الربح إلى الخسارة. يتميز موقعنا الإلكتروني وقناتنا على YouTube بتقارير مثل هذه، تعرض عامل ربح قدره 3.8 تم تحقيقه خلال 15 يومًا على OneUpTrader وعامل ربح 4.11 من حسابات Apex Trader Funding.
تؤكد الدراسة على نمط رئيسي آخر: مدة الفوز مقابل مدة الخسارة. ووجدوا زيادة كبيرة في العوائد مع زيادة النسبة بين مدة التداول الفائزة والخاسرة. ومن المثير للاهتمام أن أعلى 7% من المتداولين احتفظوا بصفقاتهم الرابحة بما يزيد عن ضعف طول صفقاتهم الخاسرة.
تتوافق هذه النتيجة مع تركيزنا على الإعداد T (متابعة الاتجاه). نوصي بهذا النهج للمبتدئين لأن الاتجاهات يمكن أن تؤدي إلى صفقات رابحة طويلة الأمد وفي نهاية المطاف، نسبة أفضل للربح إلى الخسارة.
النمط الرابع يسلط الضوء على أهمية الجودة على الكمية. يعطي المتداولون الناجحون الأولوية للربح على الإثارة، كما أن التداول المفرط خلال فترة قصيرة يمكن أن يعيق الربحية. يوضح الجدول الذي ستراه بعد ذلك هذا المفهوم، حيث يقوم المتداولون بتنفيذ 3-5 صفقات في كل دورة محققين أعلى متوسط دفعات (حوالي 34٪).
يستخدم نظام Trendline Trading الخاص بنا مبادئ Price Action Algo Trading (PAAT). نقوم بتصنيف الفرص التجارية بناءً على محاذاة ثلاثة عوامل: الرسوم البيانية التجارية الكلية والهيكلية والفردية. في حين أن هناك 27 احتمالًا، فإن ستة منها فقط تعتبر ذات مخاطر متوسطة إلى منخفضة جدًا، واثنان فقط مناسبان للمتداولين المبتدئين. من خلال إعطاء الأولوية لهذه الصفقات ذات الاحتمالية العالية وتصفية الصفقات ذات الجودة الأقل، يمكنك زيادة فرص نجاحك بشكل كبير.
العامل الرئيسي الخامس هو اتباع هذا الاتجاه. إن مواءمة تداولاتك مع الإطار الزمني الأعلى يزيد من فرص نجاحك. وكشفت الدراسة أن أصحاب الأداء العالي الذين اتبعوا هذا المبدأ حققوا عوائد أعلى بكثير. هذا هو المفهوم الأساسي وراء إستراتيجية Setup T الخاصة بنا. من خلال ضمان توافق الصفقات الطويلة مع انحياز الإطار الزمني الأعلى، نقوم بإنشاء سيناريو منخفض المخاطر لالتقاط الاتجاهات.
العامل السادس يسلط الضوء على أهمية الحد من عدد أدوات التداول. يركز متداولو الدعم الناجحون على إتقان أدوات محددة. وجدت الدراسة أن المتداولين الذين ركزوا على أداة واحدة فقط حققوا ربحية أعلى بكثير. في الواقع، 43% من العوائد ذهبت إلى أولئك الذين تفوقوا في تداول أداة واحدة.
نحن نرشد طلابنا من خلال اختيار أداة واحدة تتوافق مع قدرتهم على تحمل المخاطر، وأساس قيمة النقطة للأداة، ومتوسط نطاق التداول للأداة خلال أوقات التداول المناسبة لأسلوب حياتهم.
وكشفت الدراسة عن نمط سابع مفاجئ: كان من المرجح أن يتداول المتداولون المربحون فقط في الأيام المربحة. بالمقارنة مع أولئك الذين يتداولون كل يوم، حقق المتداولون الذين ركزوا نشاطهم في أيام محددة عوائد أعلى بنسبة 45٪. وهذا يترجم إلى زيادة بمقدار 13 ضعفًا في احتمالية الصفقات المربحة.
نحن ندمج هذا المفهوم في تدريبنا من خلال تعليم الطلاب كيفية الاستفادة من قائمة مراجعة جلسة التداول السابقة. تساعدهم قائمة المراجعة هذه على تحديد ما إذا كانت ظروف السوق الحالية مناسبة للتداول، وتعزيز المشاركة الانتقائية لتعظيم فرص نجاحهم.
النمط الثامن هو نسبة الفوز. تؤكد الدراسة على أهمية معدل الفوز، حيث يتباهى المتداولون بمعدل فوز يتراوح بين 80-90٪ ويحققون دفعات أعلى بكثير. في الواقع، ذهب أكثر من ثلثي (66٪) من العوائد إلى المتداولين الذين تجاوزت معدلات فوزهم 80٪.
تتوافق هذه النتيجة مع تركيزنا على Setup T للمتداولين المبتدئين. يوفر الإعداد T معدل فوز مرتفعًا، يتراوح عادةً من 70% إلى 90%. يعد معدل الفوز القوي مفيدًا في إدارة عمليات السحب وفي النهاية النجاح في دعم تحديات الشركة.
النمط الرئيسي الأخير الذي حددته الدراسة هو أهمية بيئة تجارية خالية من التوتر. ومن المثير للاهتمام أن المتداولين الذين أداروا تداولاتهم اليومية الخاسرة بشكل فعال حققوا عوائد أعلى بكثير. وجدت الدراسة أن المتداولين الذين حددوا تداولاتهم الخاسرة اليومية إلى أقل من أربعة حصلوا على 72٪ من إجمالي العوائد.
وهذا يعزز أهمية إدارة الخسائر المتتالية والتركيز على اختيار الصفقات عالية الجودة. من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكنك إنشاء منحنى أكثر سلاسة للأسهم وتقليل الضغط المرتبط بالتداول.
تقدم دراسة FundedNext منظورًا قيمًا قائمًا على البيانات حول التداول الناجح للدعائم. ومع ذلك، فإن نهجنا يتجاوز النظرية. لقد حظينا بشرف توجيه العديد من المدربين والطلاب من خلال تحديات الشركات الداعمة، مع مساعدتهم أيضًا على تحقيق نمو ثابت في حسابات التداول الخاصة بهم. إن هذا النجاح على أرض الواقع يؤكد فعالية المبادئ التي ندافع عنها.
إنه لمن دواعي السرور أن نرى أن النتائج التي نشرتها FundedNext تتوافق مع المبادئ الأساسية التي اكتشفناها على مدار عقدين من الخبرة في التداول والتدريب. نظامنا التدريبي بأكمله، المبني على أساس Setup T، يزود المتداولين المبتدئين بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق السمات الرئيسية التسع المحددة في الدراسة. لا يمكّنهم هذا النهج الشامل من النجاح في دعم تحديات الشركة فحسب، بل يمكّنهم أيضًا من التنقل في واقع مشهد تجارة الدعم.
الاتساق الرئيسي: قم ببناء استراتيجية التداول المخصصة لك (إشارات الإيقاع والأنماط والإعدادات) https://www.youtube.com/watch?v=b6kVakvsl2k&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD&index=3 يتعمق منشور المدونة هذا في عالم مصطلحات التداول، مما يزيل الارتباك
تجارة العناصر الرئيسية: الأسرار الداخلية لمتداول العناصر الناجحة لتحقيق أرباح ومدفوعات متسقة تجارة العناصر الرئيسية: الأسرار الداخلية لمتداول العناصر الناجحة لتحقيق أرباح متسقة
استراتيجيات التداول الأساسية الثلاثة لخط الاتجاه والتي تحتاجها للتداول باستمرار في أي سوق https://www.youtube.com/watch?v=t9kbHfS_Aao&t=155s في هذا الفيديو، سأقوم باستعراض الاستراتيجيات الثلاث
صراعات علم نفس السوق البشري وعدم التطابق العاطفي المعرفي - النفور من الخسارة https://www.youtube.com/watch?v=i_n6cbyyfJ4&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD نواصل مناقشتنا حول موضوع صراعات علم نفس السوق البشري ونتناول
إشارات التداول مقابل الأنماط مقابل الإعدادات مقابل الاستراتيجيات: لماذا تعد استراتيجية التداول الشخصية والمربحة هي كل ما تحتاجه لتحقيق الاتساق https://youtu.be/b6kVakvsl2k
مقدمة لتخصيص التداول: فهم دوره الحاسم في نجاح المتداول https://youtu.be/c1-0XvoJeLc هذا الدرس من الوحدة 12، ورشة العمل 34، سأناقش الموضوع
