Tento blogový příspěvek se ponoří do světa obchodní terminologie a objasňuje zmatky kolem signálů, vzorů, nastavení a strategií. Vysvětlíme vám, jak se liší a proč je pro dosažení trvalého úspěchu klíčové mít vlastní personalizovanou a ziskovou obchodní strategii.
Signály, vzory a nastavení: odrazové můstky, nikoli cíle
Význam obchodní strategie: Vaše cesta k úspěchu
Nejdůležitější je však vaše strategie, což je plán pro celou vaši cestu. Není to jen o nastartování auta a šlápnutí na plyn. Jde o to vědět, kam jedete, jak se tam bezpečně dostat a co dělat, když se cesta zhorší!
Stejně jako řízení, obchodování s sebou přináší mnoho rizik. Takže musíte nejprve pochopit a zvládnout dovednosti bezpečné jízdy, ovládat své vozidlo, znát své nástroje a software a trh, na kterém obchodujete. Musíte pochopit skutečnou povahu obchodování a cesty na této nepředvídatelné cestě, která se neustále mění. Musíte také použít správné řízení rizik na základě úrovně vašich dovedností a tolerance rizika.
Bez zvládnutí personalizovaného obchodního plánu, který zahrnuje všechny tyto prvky, skončíte jako ostatní řidiči zde, kteří nikdy nedosáhli svého cíle trvale vydělávat peníze na trhu.
Populární signály a jejich úskalí
Promluvme si o populárních signálech, o kterých se často tvrdí, že jsou velmi ziskové tím, že je rozpoznáme v grafu! Můžete vidět nějaké býčí signály, o kterých se tvrdí, že jsou vhodné pro vstup do dlouhého obchodu.
Jak však můžete vidět na tomto grafu, všechny selhaly, protože tržní vzor je zde klesající trend a pro stav klesajícího trendu byly použity špatné signály, což vede k velkým ztrátám.
To neznamená, že vstupní signál není dobrý. Používáme to a diskutujeme o tom v pokročilém PAAT a poskytujeme pět různých způsobů pro konečné potvrzení vstupu do obchodu na základě tickových grafů, menších časových rámců, proražení trendové linie, vzorů svíček a také položek objemu a toku objednávek. Ale opět je to poslední krok našeho vstupu. Předtím se musíme ujistit, že vzor a nastavení jsou připraveny a zralé pro vstup do obchodu, aby bylo dosaženo vysoké míry výher a šance na úspěch.
Vzorové obchodování a jeho omezení
Pravděpodobně jste viděli slavný vzor ABC, který se také nazývá vzor 1, 2, 3. Tvrdí se, že pokud najdete býčí pohyb, můžete v tomto bodě vstoupit do dlouhé pozice a umístit zde svůj stop-loss s cílem nad touto oblastí, abyste úspěšně obchodovali jakoukoli tržní podmínku. To však také často selže, pokud obchodník nemá 360° pohled na větší časové rámce a podmínky na makro trhu a provádí obchody, když se hybnost ztratí. Obchod je na konci trendu a pravděpodobně se obrátí. Existuje mnoho důvodů, proč samotný vzor nefunguje a nejedná se o úplné kompletní nastavení.
V našem hlavním nastavení sledování trendu, které nazýváme Nastavení T, používáme vyšší časový rámec, abychom zajistili, že trend není na konci svého pohybu a blízko statické nebo dynamické linie odporu. Uskutečňujeme obchod uprostřed vyšších časových rámců a ujišťujeme se, že dva grafy jsou rostoucí a zarovnané. Tím jsou splněny tři podmínky nastavení.
Nastavení: Algoritmus rozhodování
Tento snímek ukazuje rozhodovací algoritmus po nastavení T, což je nastavení sledující trend. První dvě podmínky zajišťují, že vzor strukturálního vyššího časového rámce je trendový a menší obchodní graf je také trendy ve stejném směru. Cena dokončila svůj pokles a je ve správné oblasti s dobrým poměrem rizika k odměně. Poté přicházejí vstupní signály, které potvrzují dokončení stahování a kupující jsou zpět, například v uptrendu. Pouze za všech těchto podmínek je potřeba zvládnout každou část zvlášť a postupně ji kombinovat, aby ji bylo možné realizovat na živém trhu. Toto nastavení lze úspěšně identifikovat na moderním trhu a využít toho.
Význam dynamické trendové obchodní strategie
Jak jsme diskutovali ve výše uvedeném videu, samotná znalost nastavení k úspěchu v obchodování nestačí. Je třeba ji proměnit v dynamickou trendovou obchodní strategii tím, že zvážíme několik dalších faktorů. Přizpůsobte jej také s pomocí zkušeného kouče obchodnímu plánu, který odpovídá zkušenostem obchodníka, osobnosti obchodníka, trpělivosti obchodníka a časovým rámcům a také toleranci obchodníka k riziku. Pro lepší pochopení použijeme Setup T a projdeme si je všechny podrobně.
Komplexní obchodní strategie, ideálně vytvořená s koučem, by měla vzít v úvahu:
1. Makro tržní rizika
Kromě dvou strukturních a obchodních grafů, které používáme pro nastavení T, se musíme podívat na strukturu a stav makro grafu. Všechny tyto grafy jsou obvykle 3 až 10krát vyšší než předchozí. Když se podíváme na trendovost makro grafu a také na oblast statické a dynamické podpory a rezistence, můžeme lépe porozumět umístění cen a chování, o kterém rozhodují institucionální a tržní tvůrci.
2. Role makro grafů
Použitím vzoru a podmínek makro grafu, vedle dvou strukturálních a obchodních grafů nastavení T, nyní máme strategii, která nám pomáhá najít vysoce kvalitní trendy nastavení T, když je makro graf ve vzestupném trendu, strukturální je také v uptrendu a obchodní graf je také v uptrendu. Považujeme to za oblast s velmi nízkým rizikem. Pokud jde o peníze a řízení rizik, můžeme je obchodovat agresivně, očekávejte jejich Runnery.
3. Zkušenosti obchodníka
Makro graf také definuje riziko Obchodů. Obchodníky kategorizujeme na základě jejich zkušeností na začínající, středně pokročilé a pokročilé obchodníky a sledujeme jejich pokrok. Pokud je makro graf v Sideways, začínající obchodník by neměl obchodovat vůbec! A pokud je makro graf ve vzestupném nebo sestupném trendu, začínající a středně pokročilý obchodník může obchodovat ve stejném směru jako uptrend nebo sestupný trend makro grafu. Pouze pokročilí obchodníci mohou jít proti hlavnímu makro trendu.
Máme komplexní obchodní plán, který během koučovacího sezení definujeme a přizpůsobujeme pro obchodníky. Musí se naučit a opakovaně cvičit, aby si vypěstovali dobré návyky, které je třeba dodržovat před trhem a během něj, a dokončit své obchodní deníky, aby byly přezkoumány.
4. Osobnost obchodníka
V případě nastavení strategie T jsou vhodnou osobností obchodníka ti, kteří jsou následovníky pravidel a nemají osobnost bojovníka. Jejich vybrané časové rámce je třeba upravit tak, aby měli dostatek signálů, aby se nenudili, nepromeškali žádnou příležitost nebo obchodovali.
5. Časové rámce, tolerance rizika a mnoho dalších proměnných
Časový rámec obchodníka závisí na rychlosti zpracování mysli obchodníka a také na stylu obchodování a také na dostupném čase soustředit se na obchodování. A také z hlediska tolerance rizika je mnoho začínajících obchodníků vysoce averzních k riziku a nastavení T je pro ně vhodné, protože poskytuje velmi vysokou míru výher a nízké čerpání účtu. Takže toto nastavení není vhodné pro riskantní agresivní jedince! A když jsou všechny tyto faktory začleněny do obchodního plánu přizpůsobeného a vhodného pro obchodníky, vidíme, že osoba s dobrou osobností a tolerancí k riziku a správným časovým rámcem může úspěšně identifikovat příležitosti nastavení T, které poskytují vysokou míru výher a nízký počet po sobě jdoucích ztrátu a také čerpání účtu.
Beyond Prop Challenges: Budování dlouhodobé konzistence
Doufáme, že tento blogový příspěvek vám pomůže rozpoznat rozdíly mezi signály, vzory, nastaveními a strategiemi! A také abyste pochopili, že k dosažení vašeho cíle konzistentnosti v obchodování potřebujete „Personalizovanou ziskovou obchodní strategii“! Začleněním makroanalýzy, úvah o řízení rizik a porozumění vlastní osobnosti a zkušenostem můžete vytvořit dynamickou strategii, která vám poskytne náskok na trhu. Děkujeme vám za pozornost a neváhejte nás kontaktovat, pokud máte nějaké dotazy ohledně vytváření vaší personalizované obchodní strategie.
Hlavní konzistence: Vytvořte si svou personalizovanou obchodní strategii (signály beatů, vzory, nastavení) https://www.youtube.com/watch?v=b6kVakvsl2k&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD&index=3 Tento blogový příspěvek se ponoří do terminologie obchodování a objasňuje zmatky
Master Prop Trading: Zasvěcená tajemství úspěšného obchodníka s oporou pro konzistentní zisky a výplaty Master Prop Trading: Zasvěcená tajemství úspěšného obchodníka s oporou pro konzistentní
Tři základní obchodní strategie trendových linií, které potřebujete pro konzistentní obchodování na jakémkoli trhu https://www.youtube.com/watch?v=t9kbHfS_Aao&t=155s V tomto videu projdu třemi
Konflikty v psychologii člověka a trhu a kognitivní emocionální nesoulad – Averze ke ztrátě https://www.youtube.com/watch?v=i_n6cbyyfJ4&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD Pokračujeme v diskusi na téma psychologie lidského trhu a věnujeme se Conflicts Psychology
Obchodní signály vs. vzory vs. nastavení vs. strategie: Proč je personalizovaná, zisková obchodní strategie vše, co potřebujete pro konzistenci https://youtu.be/b6kVakvsl2k Jdeme na to
Úvod do personalizace obchodování: Pochopení její zásadní role v úspěchu obchodníka https://youtu.be/c1-0XvoJeLc Tato lekce modulu 12, workshop 34, budu diskutovat na toto téma
