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Konflikte zwischen Mensch und Marktpsychologie und kognitive emotionale Diskrepanzen – Verlustaversion

Wir setzen unsere Diskussion zum Thema Mensch-Marktpsychologische Konflikte fort und befassen uns mit der Problematik der Verlustaversion.

Wie bereits erwähnt, liegt die Hauptursache für die emotionale/kognitive Diskrepanz beim Handel im Leistungsdruck und in der Unfähigkeit, die probabilistische Natur des Handels zu akzeptieren.

Art des Handels
den gleichen Geldbetrag gewinnen

Warum können so viele Händler nicht akzeptieren, dass Verluste ein natürlicher Teil ihres Handelssystems sind, wenn sie mit echtem Geld auf dem Markt handeln?

Klinische Studien haben gezeigt, dass finanzielle Verluste etwa 2.5-mal mehr Schmerzen verursachen als die Freude, die der Gewinn des gleichen Geldbetrags mit sich bringt.

Dieses eingebaute neurologische Ungleichgewicht, bekannt als „Verlustaversion“ oder „The Prospect Theory“, ist eine Art kognitive Verzerrung, die erklärt, warum Händler es hassen, so viel zu verlieren.

Diese kognitive Voreingenommenheit zwingt viele Händler dazu, profitable Geschäfte aufzugeben oder ihre Stopps nicht mehr einhalten zu können, was zu kleinen Verlusten führt und zu größeren und außer Kontrolle geratenen Trades führt.

Wenn ein Handelssystem nicht mindestens ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von 2 zu 1 bietet, kommt es bei vielen Händlern zu einem „Belohnungsdefizit“, was sie reizbar machen, den Fokus verlieren und sich unsicher fühlen würde.

Aus diesem Grund ändern viele Händler ständig ihre Handelssysteme, um Verluste zu vermeiden, und können nur mit einem System bequem handeln, das eine hohe Gewinnquote bietet.

Wenn ein Händler aufgrund einer Reihe kumulierter Verluste in eine große Verlust- oder Drawdown-Phase gerät, kann der Schmerz zu einer „Angst vor dem Verlust“-Mentalität führen, bei der es sich um die Denkweise handelt, bei der man nicht verliert, um gleichzeitig unbewusst zu handeln erwarten, zu verlieren.

Diese Verlustvermeidungsmentalität beeinflusst die Denkweise eines Händlers und macht ihn risikoscheuer, was das Verhältnis von Ertrag zu Risiko eines profitablen Handelssystems beeinträchtigt und es nahezu unmöglich macht, in einem erfolgreichen Trade zu bleiben und seinen Gewinn einzustreichen.

risikoavers

Bei anderen Händlern könnte dies zu einer unbewussten emotionalen Kampfreaktion führen, die dazu führen würde, dass sie sich am Rachehandel beteiligen, was zu Verlustpositionen und Überhandel führt, was zu großen Verlusten und Nachschussforderungen führen kann.

Margin Calls

Daher wird angehenden Händlern empfohlen, ein Handelssystem zu beherrschen, das eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit aufeinanderfolgender Verluste und Drawdowns aufweist, und ihren Geist zu schulen, um sich mit Verlusten vertraut zu machen.

Händler müssen lernen, psychologisch mit der Verlustaversion umzugehen, genauso wie Top-Performer in Bereichen wie Poker, Musik, Finanzen, Sport und Wirtschaft lernen, ihren natürlichen Verlustaversionsinstinkt zu überwinden.

Klicken Sie auf das nächste Video, um mehr über die nächste Hauptursache für emotionale/kognitive Diskrepanzen zu erfahren, die bei der Gestaltung eines profitablen Handelssystems und seiner Ausführung berücksichtigt werden muss.

Konflikte zwischen Mensch und Marktpsychologie und kognitive emotionale Diskrepanzen – Illusion von Fachwissen

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