¿Alguna vez te has preguntado qué separa a los comerciantes de accesorios exitosos del resto? En esta publicación, profundizaremos en los conocimientos ocultos obtenidos de un estudio masivo realizado por FundedNext, una empresa líder en utilería. Sus investigadores analizaron datos de más de 17,000 comerciantes de apoyo, centrándose específicamente en el 5% de los que obtuvieron mejores resultados, independientemente de su estilo de negociación (scalping, day trading, swing trading, etc.).
El primero es la relación entre el máximo de operaciones perdedoras y el promedio de operaciones ganadoras. La pérdida máxima es la mayor cantidad de pérdida que tuvo con una sola posición. Este estudio demostró que menos del 7% de los traders pueden mantener su relación de pérdida máxima versus ganancia promedio por debajo de 0.5. Al subrayar esta importancia, es una de las primeras lecciones de nuestro sistema comercial cuando analizamos el stop loss y la gestión del dinero.
Si observamos los cinco resultados posibles de cada operación, el que entrenamos a los estudiantes para que acepten de antemano es una pequeña pérdida, definida como un stop-loss. El Trader's Journal no debería mostrar grandes pérdidas, ya que afectan la rentabilidad del sistema comercial y su factor de ganancias y expectativas. Verá en nuestros diarios comerciales diarios publicados en nuestro sitio web o YouTube que cada operación tiene un límite de pérdidas bien definido según la configuración, y nunca verá una gran pérdida en nuestros registros comerciales porque daña la expectativa o el factor de ganancia de nuestro sistema.
El segundo rasgo clave es el factor de beneficio, una métrica crucial para cualquier sistema comercial. Un sistema rentable debe tener un factor mayor que uno, idealmente superior a 1.5 o 2, para tener en cuenta los costos comerciales. Este estudio reveló de manera convincente que mayores factores de ganancias se traducen en pagos significativamente mayores.
Para ayudarle a evaluar su propia estrategia, ofrecemos una calculadora gratuita que calcula su expectativa y factor de ganancias en función de la tasa de ganancias y la relación promedio de ganancias y pérdidas. Nuestro sitio web y canal de YouTube presentan informes como estos, que muestran un factor de ganancia de 3.8 logrado en 15 días en OneUpTrader y un factor de ganancia de 4.11 de las cuentas de Apex Trader Funding.
El estudio enfatiza otro patrón clave: duración de las ganancias versus duración de las pérdidas. Encontraron un aumento significativo en los pagos a medida que aumentaba la relación entre la duración de las operaciones ganadoras y perdedoras. Curiosamente, el 7% de los traders principales mantuvieron sus operaciones ganadoras durante más del doble de la duración de sus operaciones perdedoras.
Este hallazgo se alinea con nuestro énfasis en la Configuración T (seguimiento de tendencias). Recomendamos este enfoque para principiantes porque las tendencias pueden conducir a operaciones ganadoras más duraderas y, en última instancia, a una mejor relación entre ganancias y pérdidas.
El cuarto patrón destaca la importancia de la calidad sobre la cantidad. Los operadores exitosos priorizan las ganancias sobre la emoción, y el comercio excesivo en un período corto puede obstaculizar la rentabilidad. La tabla que verá a continuación demuestra este concepto: los operadores ejecutan de 3 a 5 operaciones por ciclo logrando los pagos promedio más altos (alrededor del 34%).
Nuestro sistema Trendline Trading emplea los principios de Price Action Algo Trading (PAAT). Clasificamos las oportunidades comerciales en función de la alineación de tres factores: gráficos comerciales macro, estructurales y individuales. Si bien hay 27 posibilidades, sólo seis se consideran de riesgo medio a muy bajo, y sólo dos son adecuadas para traders novatos. Al priorizar estas operaciones de alta probabilidad y filtrar las de menor calidad, puede aumentar significativamente sus posibilidades de éxito.
El quinto factor clave es seguir la tendencia. Alinear sus operaciones con el sesgo de plazo más alto aumenta sus posibilidades de éxito. El estudio reveló que los empleados con mejor desempeño que siguieron este principio lograron pagos significativamente mayores. Este es el concepto central detrás de nuestra estrategia Configuración T. Al garantizar que las operaciones largas se alineen con el sesgo de marco temporal más alto, creamos un escenario de bajo riesgo para capturar tendencias.
El sexto factor destaca la importancia de limitar el número de instrumentos comerciales. Los traders de utilería exitosos se centran en dominar instrumentos específicos. El estudio encontró que los traders que se centraban en un solo instrumento lograban una rentabilidad significativamente mayor. De hecho, el 43% de los pagos se destinaron a quienes sobresalieron en el comercio de un solo instrumento.
Guiamos a nuestros estudiantes en la selección de un único instrumento que se alinee con su tolerancia al riesgo, la base de valor en puntos del instrumento y el rango de negociación promedio del instrumento durante los momentos de negociación adecuados para su estilo de vida.
El estudio reveló un séptimo patrón sorprendente: los operadores rentables eran más propensos a operar sólo en días rentables. En comparación con aquellos que operaban todos los días, los operadores que centraron su actividad en días específicos lograron pagos un 45% más altos. Esto se traduce en un aumento de 13 veces en la probabilidad de realizar operaciones rentables.
Incorporamos este concepto en nuestra capacitación enseñando a los estudiantes a utilizar una lista de verificación previa a la sesión de negociación. Esta lista de verificación les ayuda a identificar si las condiciones actuales del mercado son adecuadas para operar, promoviendo la participación selectiva para maximizar sus posibilidades de éxito.
El octavo patrón es el porcentaje de victorias. El estudio enfatiza la importancia de una tasa de ganancias, ya que los operadores cuentan con una tasa de ganancias del 80-90% y logran pagos significativamente más altos. De hecho, más de dos tercios (66%) de los pagos se dirigieron a comerciantes con tasas de ganancia superiores al 80%.
Este hallazgo se alinea con nuestro enfoque en la Configuración T para operadores principiantes. Setup T ofrece una alta tasa de ganancias, que normalmente oscila entre el 70% y el 90%. Una tasa de éxito sólida es fundamental para gestionar las reducciones y, en última instancia, para tener éxito en los desafíos de las empresas de apoyo.
El último patrón clave identificado por el estudio es la importancia de un entorno comercial libre de estrés. Curiosamente, los operadores que gestionaron eficazmente sus operaciones perdedoras diarias lograron pagos significativamente mayores. El estudio encontró que los operadores que limitaron sus operaciones perdedoras diarias a menos de cuatro capturaron un sustancial 72% de los pagos totales.
Esto refuerza la importancia de gestionar pérdidas consecutivas y centrarse en seleccionar operaciones de alta calidad. Al implementar estas estrategias, puede cultivar una curva de acciones más suave y minimizar el estrés asociado con el comercio.
El estudio FundedNext ofrece una valiosa perspectiva basada en datos sobre el éxito del comercio de accesorios. Sin embargo, nuestro enfoque va más allá de la teoría. Hemos tenido el privilegio de guiar a numerosos instructores y estudiantes a través de los desafíos de las empresas de apoyo, al mismo tiempo que los ayudamos a lograr un crecimiento constante en sus propias cuentas comerciales. Este éxito en el mundo real valida la eficacia de los principios que defendemos.
Es gratificante ver que los hallazgos publicados por FundedNext se alinean con los principios básicos que hemos descubierto durante dos décadas de experiencia en comercio y capacitación. Todo nuestro sistema de capacitación, construido sobre la base de Setup T, equipa a los operadores novatos con las herramientas que necesitan para lograr los nueve rasgos clave identificados en el estudio. Este enfoque integral les permite no sólo tener éxito en los desafíos de las empresas de utilería, sino también navegar las realidades del panorama del comercio de utilería.
Domine la Consistencia: Construya su Estrategia de Trading Personalizada (Supere Señales, Patrones, Configuraciones) https://www.youtube.com/watch?v=b6kVakvsl2k&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD&index=3 Este artículo de blog profundiza en el mundo de la terminología del trading, aclarando confusiones.
Domine el Trading Propietario: Los Secretos Internos del Trader Propietario Exitoso para Obtener Ganancias y Pagos Consistentes
Las tres estrategias esenciales de trading de líneas de tendencia que necesita para operar de manera consistente en cualquier mercado: https://www.youtube.com/watch?v=t9kbHfS_Aao&t=155s En este video, repasaré las tres
Conflictos de la psicología del mercado humano y desajustes cognitivo-emocionales: aversión a las pérdidas https://www.youtube.com/watch?v=i_n6cbyyfJ4&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD Continuamos nuestra discusión sobre el tema de los conflictos de la psicología del mercado humano y abordamos los
Señales comerciales versus patrones versus configuraciones versus estrategias: por qué una estrategia comercial personalizada y rentable es todo lo que necesita para lograr coherencia https://youtu.be/b6kVakvsl2k Vamos a romper
Introducción a la personalización comercial: comprender su papel crucial en el éxito de un comerciante https://youtu.be/c1-0XvoJeLc En esta lección del módulo 12, taller 34, discutiré el tema
