Nous poursuivons notre discussion sur le thème des conflits entre la psychologie humaine et le marché et abordons la question de l'aversion aux pertes.
Comme mentionné précédemment, la principale cause de l'inadéquation émotionnelle/cognitive dans le trading est due à la pression sur les performances et à l'incapacité d'accepter la nature probabiliste du trading.
Alors pourquoi tant de traders ne peuvent-ils pas accepter que les pertes font naturellement partie de leur système de trading lorsqu'ils négocient avec de l'argent réel sur le marché ?
Des études cliniques ont montré que les pertes financières créent environ 2.5 fois plus de douleur que le plaisir que procure le fait de gagner la même somme d’argent.
Ce déséquilibre neurologique intégré, connu sous le nom d'« aversion aux pertes » ou « théorie des perspectives », est un type de biais cognitif qui explique pourquoi les traders détestent perdre autant.
Ce biais cognitif oblige de nombreux traders à abandonner des transactions rentables ou à devenir incapables d'honorer leurs arrêts, ce qui entraîne de petites pertes qui deviennent plus importantes et incontrôlables.
Si un système commercial ne fournit pas un ratio gain/perte d'au moins 2 pour 1, le cerveau de nombreux traders deviendra un « déficit de récompense », ce qui les rendra irritables, perdra leur concentration et ne se sentira pas confiant.
C'est la raison pour laquelle de nombreux traders modifient constamment leur système de trading pour éviter les pertes et ne peuvent négocier confortablement qu'un système offrant un taux de gain élevé.
Si un trader se retrouve dans une période de pertes ou de pertes importantes en raison d'une série de pertes cumulées, la douleur peut conduire à une mentalité de « craignant la perte », qui est l'état d'esprit de trader pour ne pas perdre tout en inconsciemment. espérant perdre.
Cet état d'esprit d'évitement des pertes influence l'esprit d'un trader et le rend plus réticent à prendre des risques, ce qui compromet le rapport récompense/risque d'un système commercial rentable, rendant presque impossible de rester dans une transaction gagnante pour en récolter les bénéfices.
Pour d'autres traders, cela peut inciter leur esprit à s'engager dans une réaction de combat émotionnel subconscient, ce qui les conduirait à participer à des transactions de vengeance, ajoutant ainsi à des positions perdantes et à des transactions excessives, ce qui peut entraîner des pertes importantes et des appels de marge.
En conséquence, il est recommandé aux traders en herbe de maîtriser un système commercial qui a une forte probabilité de gagner avec moins de chances de pertes et de pertes consécutives, et d'entraîner leur esprit à se sentir à l'aise avec la perte.
Les traders doivent apprendre à gérer psychologiquement leur aversion aux pertes de la même manière que les plus performants dans des domaines tels que le poker, la musique, la finance, le sport et les affaires apprennent à surmonter leur instinct naturel d'aversion aux pertes.
Pour en savoir plus sur la prochaine cause majeure d'inadéquation émotionnelle/cognitive qui doit être prise en compte lors de la conception d'un système commercial rentable et de son exécution, veuillez cliquer sur la vidéo suivante.
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