Vous êtes-vous déjà demandé ce qui différenciait les prop traders à succès des autres ? Dans cet article, nous approfondirons les informations cachées tirées d'une étude massive réalisée par FundedNext, une société d'accessoires de premier plan. Leurs chercheurs ont analysé les données de plus de 17,000 5 prop traders, en se concentrant spécifiquement sur les XNUMX % les plus performants, quel que soit leur style de trading (scalping, day trading, swing trading, etc.).
Le premier est le rapport entre le nombre maximum de transactions perdantes et la moyenne des transactions gagnantes. La perte maximale est le montant de perte le plus élevé que vous ayez subi avec une seule position. Cette étude a montré que moins de 7 % des traders peuvent maintenir leur ratio de perte maximale par rapport à la moyenne de gain en dessous de 0.5. Soulignant cette importance, c'est l'une des premières leçons de notre système commercial alors que nous discutons du stop loss et de la gestion de l'argent.
Si l’on considère les cinq résultats possibles de chaque métier, celui que nous formons les étudiants à accepter à l’avance est une petite perte, définie comme un stop-loss. Le Trader's Journal ne devrait pas montrer de pertes importantes, car elles affectent la rentabilité du système commercial ainsi que son facteur de profit et ses attentes. Vous verrez dans nos journaux commerciaux quotidiens publiés sur notre site Web ou sur YouTube que chaque transaction a un stop loss bien défini basé sur la configuration, et vous ne verrez jamais de grosse perte dans nos enregistrements de trading car cela nuit à l'espérance ou au facteur de profit de notre système.
Le deuxième trait clé est le facteur de profit, une mesure cruciale pour tout système commercial. Un système rentable doit avoir un facteur supérieur à un, idéalement supérieur à 1.5 ou 2, pour tenir compte des coûts de négociation. Cette étude a révélé de manière convaincante que des facteurs de profit plus élevés se traduisent par des paiements nettement plus importants.
Pour vous aider à évaluer votre propre stratégie, nous proposons un calculateur gratuit qui calcule vos attentes et votre facteur de profit en fonction du taux de réussite et du ratio gain/perte moyen. Notre site Web et notre chaîne YouTube présentent des rapports comme ceux-ci, présentant un facteur de profit de 3.8 réalisé en 15 jours sur OneUpTrader et un facteur de profit de 4.11 sur les comptes Apex Trader Funding.
L’étude met l’accent sur un autre modèle clé : la durée des gains par rapport à la durée des pertes. Ils ont constaté une augmentation significative des paiements à mesure que le rapport entre la durée des transactions gagnantes et perdantes augmentait. Il est intéressant de noter que les 7 % des traders les plus performants ont tenu leurs transactions gagnantes pendant plus du double de la durée de leurs transactions perdantes.
Cette constatation correspond à notre accent mis sur la configuration T (suivi des tendances). Nous recommandons cette approche aux débutants, car les tendances peuvent conduire à des transactions gagnantes plus durables et, en fin de compte, à un meilleur ratio gains/pertes.
Le quatrième modèle met en évidence l’importance de la qualité sur la quantité. Les traders qui réussissent donnent la priorité au profit plutôt qu'à l'excitation, et des transactions excessives sur une courte période peuvent nuire à la rentabilité. Le tableau que vous verrez ensuite démontre ce concept, les traders exécutant 3 à 5 transactions par cycle obtenant les paiements moyens les plus élevés (environ 34 %).
Notre système Trendline Trading utilise les principes de Price Action Algo Trading (PAAT). Nous catégorisons les opportunités commerciales en fonction de l'alignement de trois facteurs : graphiques de trading macro, structurels et individuels. Bien qu'il existe 27 possibilités, seules six sont considérées comme présentant un risque moyen à très faible, et deux seulement conviennent aux traders débutants. En donnant la priorité à ces transactions à forte probabilité et en filtrant celles de moindre qualité, vous pouvez augmenter considérablement vos chances de succès.
Le cinquième facteur clé est de suivre la tendance. Aligner vos transactions sur un biais temporel plus élevé augmente vos chances de succès. L’étude a révélé que les employés les plus performants qui suivaient ce principe obtenaient des paiements nettement plus élevés. C'est le concept central de notre stratégie Setup T. En veillant à ce que les transactions longues s'alignent sur le biais temporel plus élevé, nous créons un scénario à faible risque pour capturer les tendances.
Le sixième facteur souligne l’importance de limiter le nombre d’instruments de trading. Les prop traders qui réussissent se concentrent sur la maîtrise d’instruments spécifiques. L'étude a révélé que les traders qui se concentraient sur un seul instrument obtenaient une rentabilité nettement plus élevée. En fait, 43 % des paiements sont allés à ceux qui excellaient dans le trading d’un seul instrument.
Nous guidons nos étudiants dans la sélection d'un instrument unique qui correspond à leur tolérance au risque, à la base de valeur en points de l'instrument et à la fourchette de négociation moyenne de l'instrument pendant les périodes de négociation adaptées à leur style de vie.
L'étude a révélé un septième schéma surprenant : les traders rentables étaient plus susceptibles de négocier uniquement les jours rentables. Par rapport à ceux qui négociaient quotidiennement, les traders qui concentraient leur activité sur des jours spécifiques obtenaient des paiements 45 % plus élevés. Cela se traduit par une multiplication par 13 de la probabilité de transactions rentables.
Nous intégrons ce concept dans notre formation en apprenant aux étudiants à utiliser une liste de contrôle avant la séance de négociation. Cette liste de contrôle les aide à déterminer si les conditions actuelles du marché sont propices au trading, favorisant ainsi une participation sélective afin de maximiser leurs chances de succès.
Le huitième modèle est le pourcentage de victoire. L'étude souligne l'importance d'un taux de victoire, les traders affichant un taux de victoire de 80 à 90 % et obtenant des paiements nettement plus élevés. En fait, plus des deux tiers (66 %) des paiements sont allés aux traders avec des taux de gains supérieurs à 80 %.
Cette découverte correspond à notre concentration sur la configuration T pour les traders débutants. La configuration T offre un taux de victoire élevé, allant généralement de 70 % à 90 %. Un taux de réussite élevé est essentiel à la gestion des retraits et, en fin de compte, à la réussite des défis des entreprises d'accessoires.
Le dernier modèle clé identifié par l’étude est l’importance d’un environnement commercial sans stress. Il est intéressant de noter que les traders qui ont géré efficacement leurs transactions perdantes quotidiennes ont obtenu des gains nettement plus élevés. L'étude a révélé que les traders qui limitaient leurs transactions perdantes quotidiennes à moins de quatre obtenaient 72 % du total des paiements.
Cela renforce l’importance de gérer les pertes consécutives et de se concentrer sur la sélection de transactions de haute qualité. En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez cultiver une courbe d'actions plus lisse et minimiser le stress associé au trading.
L'étude FundedNext offre une perspective précieuse, basée sur des données, sur le succès du prop trading. Cependant, notre approche va au-delà de la théorie. Nous avons eu le privilège de guider de nombreux instructeurs et étudiants à travers les défis des sociétés d'accessoires, tout en les aidant à atteindre une croissance constante de leurs propres comptes de trading. Ce succès concret valide l’efficacité des principes que nous défendons.
Il est gratifiant de voir que les résultats publiés par FundedNext s'alignent sur les principes fondamentaux que nous avons découverts au cours de deux décennies d'expérience en matière de trading et de formation. L'ensemble de notre système de formation, construit sur la base de Setup T, fournit aux traders débutants les outils dont ils ont besoin pour atteindre les neuf caractéristiques clés identifiées dans l'étude. Cette approche globale leur permet non seulement de réussir dans les défis des sociétés d'accessoires, mais également de naviguer dans les réalités du paysage du prop trading.
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