Ar smaoinigh tú riamh cad a scarann trádálaithe prop rathúla ón gcuid eile? Sa phost seo, scrúdóimid na léargais fholaithe a fuarthas ó staidéar ollmhór a rinne FundedNext, príomhghnólacht prop. Rinne a dtaighdeoirí anailís ar shonraí ó bhreis is 17,000 trádálaí prop, ag díriú go sonrach ar na taibheoirí is fearr 5% - beag beann ar a stíl trádála (scálú, trádáil lae, trádáil luascáin, etc.).
Is é an chéad cheann an cóimheas idir na ceirdeanna uasta a chailltear agus na ceirdeanna buaiteacha meánacha. Is é an caillteanas uasta an méid is airde caillteanais a bhí agat le suíomh amháin. Léirigh an staidéar seo gur féidir le níos lú ná 7% de thrádálaithe a n-uaschóimheas caillteanais i gcomparáid le meánchóimheas buaite a choinneáil faoi bhun 0.5. Agus an tábhacht seo á léiriú, tá sé ar cheann de na chéad cheachtanna inár gcóras trádála agus muid ag plé le stad-chaillteanas agus bainistíocht airgid.
Má fhéachaimid ar na cúig thoradh féideartha a bhaineann le gach trádáil, is caillteanas beag é an ceann a dtraenáilimid mic léinn chun glacadh leis roimh ré, a shainmhínítear mar stad-caillteanas. Níor cheart go léireodh Iris an Trádálaí aon chaillteanais mhóra, toisc go mbíonn tionchar acu ar bhrabúsacht an chórais trádála agus ar a fhachtóir brabúis agus a ionchas. Feicfidh tú inár n-irisleabhair trádála laethúla a fhoilsítear ar ár suíomh Gréasáin nó YouTube go bhfuil stad-chaillteanas dea-shainithe ag gach trádáil bunaithe ar an socrú, agus ní fheicfidh tú caillteanas mór inár dtaifid trádála mar go ndéanann sé dochar don ionchas nó don fhachtóir brabúis. ár gcóras.
Is é an dara príomhthréith an Fachtóir Brabúis, méadrach ríthábhachtach d'aon chóras trádála. Ba cheart go mbeadh fachtóir níos mó ná ceann amháin ag córas brabúsach, go hidéalach níos mó ná 1.5 nó 2, chun cuntas a thabhairt ar chostais trádála. Léirigh an staidéar seo go láidir go n-aistríonn fachtóirí brabúis níos airde go n-íocaíochtaí i bhfad níos mó.
Chun cabhrú leat do straitéis féin a mheas, cuirimid áireamhán saor in aisce ar fáil a ríomhann d’ionchas agus fachtóir brabúis bunaithe ar ráta buaite agus meánchóimheas bua-le-caillteanas. Tuairiscíonn ár suíomh Gréasáin agus ár gcainéal YouTube gné mar seo, a thaispeánann fachtóir brabúis de 3.8 a baineadh amach laistigh de 15 lá ar OneUpTrader agus fachtóir brabúis 4.11 ó chuntais Apex Trader Funding.
Leagann an staidéar béim ar phríomhphatrún eile: fad buaite in aghaidh fad caillteanais. Fuair siad méadú suntasach ar eisíocaíochtaí de réir mar a tháinig méadú ar an gcóimheas idir buaic agus cailleadh ré trádála. Is díol suntais é gur shealbhaigh an 7% is fearr de thrádálaithe a gceirdeanna buaiteacha níos mó ná dúbailt fad a gceirdeanna caillte.
Tagann an toradh seo lenár mbéim ar Shocrú T (treocht ina dhiaidh). Molaimid an cur chuige seo do thosaitheoirí toisc go bhféadfadh ceirdeanna buaiteacha níos faide a bheith mar thoradh ar threochtaí agus ar deireadh thiar, cóimheas buaite-le-caillteanas níos fearr.
Leagann an ceathrú patrún béim ar an tábhacht a bhaineann le cáilíocht thar chainníocht. Tugann trádálaithe rathúla tosaíocht do bhrabús thar spleodar, agus is féidir le trádáil iomarcach laistigh de thréimhse ghearr bac a chur ar bhrabúsacht. Léiríonn an tábla seo chugainn an coincheap seo, agus trádálaithe ag déanamh 3-5 ceirdeanna in aghaidh an timthrialla ag baint amach na híocaíochtaí meánacha is airde (thart ar 34%).
Fostaíonn ár gcóras Trendline Trading prionsabail Price Action Algo Trading (PAAT). Déanaimid deiseanna trádála a chatagóiriú bunaithe ar ailíniú trí fhachtóir: cairteacha trádála macra, struchtúracha agus aonair. Cé go bhfuil 27 féidearthacht ann, ní mheastar ach sé cinn de phriacal meánach go han-íseal, agus níl ach dhá cheann oiriúnach do thrádálaithe nua. Trí thús áite a thabhairt do na ceirdeanna ard-dóchúlachta seo agus na ceirdeanna ar chaighdeán níos ísle a scagadh, is féidir leat do sheansanna rathúlachta a mhéadú go suntasach.
Tá an cúigiú príomhfhachtóir ag leanúint leis an treocht. Má dhéantar do cheirdeanna a ailíniú leis an gclaonadh ama níos airde méadaítear do sheans go n-éireoidh leat. Léirigh an staidéar gur bhain na sárghníomhaithe a lean an prionsabal seo íocaíochtaí i bhfad níos airde amach. Is é seo an coincheap lárnach taobh thiar dár straitéis Socrú T. Trína chinntiú go bhfuil ceirdeanna fada ag teacht leis an gclaonadh ama níos airde, cruthaímid cás riosca íseal chun treochtaí a ghabháil.
Leagann an séú fachtóir béim ar a thábhachtaí atá sé teorainn a chur le líon na n-ionstraimí trádála. Díríonn trádálaithe prop rathúla ar máistreacht a fháil ar ionstraimí sonracha. Fuair an staidéar amach go raibh brabúsacht i bhfad níos airde bainte amach ag trádálaithe a dhírigh ar ionstraim amháin. Go deimhin, chuaigh 43% de na híocaíochtaí amach dóibh siúd ar fheabhas ar thrádáil ionstraim amháin.
Treoraímid ár gcuid mac léinn trí ionstraim amháin a roghnú a ailíníonn lena lamháltas riosca, bonn luach pointe na hionstraime, agus meánraon trádála na hionstraime le linn amanna trádála atá oiriúnach dá stíl mhaireachtála.
Léirigh an staidéar seachtú patrún iontasach: bhí sé níos dóchúla trádálaithe brabúsacha a thrádáil ach ar laethanta brabúsacha. I gcomparáid leo siúd a thrádáil gach lá, trádálaithe a dhírigh a ngníomhaíocht ar laethanta ar leith a bhaint amach payouts 45% níos airde. Is ionann é seo agus méadú 13 huaire ar an dóchúlacht go mbeidh ceirdeanna brabúsacha ann.
Ionchorpraímid an coincheap seo inár n-oiliúint trí mhúineadh do mhic léinn úsáid a bhaint as seicliosta seisiúin réamhthrádála. Cuidíonn an seicliosta seo leo a aithint an bhfuil dálaí reatha an mhargaidh oiriúnach le haghaidh trádála, ag cur rannpháirtíocht roghnaíoch chun cinn chun a seansanna ratha a uasmhéadú.
Is é an t-ochtú patrún an céatadán bua. Leagann an staidéar béim ar an tábhacht a bhaineann le ráta buaite, agus tá ráta buaite 80-90% ag trádálaithe ag baint amach íocaíochtaí i bhfad níos airde. Déanta na fírinne, chuaigh níos mó ná dhá thrian (66%) de na híocaíochtaí amach chuig trádálaithe le rátaí buaite os cionn 80%.
Tagann an toradh seo lenár bhfócas ar Shocrú T do thrádálaithe tosaigh. Tairgeann Socrú T ráta buaite ard, idir 70% agus 90% de ghnáth. Tá ráta buaite láidir ríthábhachtach chun íostarraingtí a bhainistiú agus ar deireadh thiar, chun dul i ngleic le dúshláin gnólachtaí prop.
Is é an príomhphatrún deiridh a d’aithin an staidéar ná an tábhacht a bhaineann le timpeallacht trádála saor ó strus. Suimiúil go leor, trádálaithe a bhainistiú go héifeachtach a gceirdeanna caillteanas laethúil a bhaint amach payouts i bhfad níos airde. Fuair an staidéar amach gur bhain trádálaithe a theorannaigh a gceirdeanna caillteanas laethúil go dtí níos lú ná ceithre cinn 72% suntasach de na híocaíochtaí iomlána.
Treisíonn sé sin a thábhachtaí atá sé caillteanais chomhleanúnacha a bhainistiú agus díriú ar thrádáil ardcháilíochta a roghnú. Trí na straitéisí seo a chur i bhfeidhm, is féidir leat cuar cothromais níos míne a chothú agus an strus a bhaineann le trádáil a íoslaghdú.
Tugann an staidéar FundedNext peirspictíocht luachmhar bunaithe ar shonraí ar thrádáil rathúil prop. Mar sin féin, téann ár gcur chuige níos faide ná teoiric. Bhí sé de phribhléid againn teagascóirí agus mic léinn iomadúla a threorú trí dhúshláin ghnólachta prop, agus cabhrú leo freisin fás comhsheasmhach a bhaint amach ina gcuntais trádála féin. Déanann an rathúlacht fhíorshaol seo éifeachtacht na bprionsabal a mholaimid a bhailíochtú.
Is ábhar sásaimh é a fheiceáil go bhfuil na torthaí arna bhfoilsiú ag FundedNext ag teacht leis na bunphrionsabail atá aimsithe againn le fiche bliain de thaithí trádála agus oiliúna. Tugann ár gcóras oiliúna iomlán, a tógadh ar bhunús Shocrú T, na huirlisí atá de dhíth ar thrádálaithe nua chun na naoi bpríomhthréith a aithníodh sa staidéar a bhaint amach. Cuireann an cur chuige cuimsitheach seo ar a gcumas ní hamháin go n-éireoidh leo i ndúshlán gnólachtaí prop ach freisin dul i ngleic le réaltachtaí an tírdhreacha trádála prop.
Máistir-Chomhsheasmhacht: Tóg do Straitéis Trádála Pearsantaithe (Comharthaí Buille, Patrúin, Socruithe) https://www.youtube.com/watch?v=b6kVakvsl2k&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD&index=3 Téann an blagphost seo isteach i saol na téarmaíochta trádála, rud a fhágann mearbhall
Trádáil Mháistir Prop: Rúin Chos Istigh an Trádálaí Propaí Rathúil Le Brabúis Chomhsheasmhacha agus Íocaíochtaí Comhsheasmhacha Máistir Prop a Thrádáil: Rúin Chos Istigh an Trádálaí Propaí Rathúil
Na Trí Straitéis Trádála Treochtlíne Riachtanach a Theastóidh uait chun Aon Mhargadh a Thrádáil go Comhsheasmhach https://www.youtube.com/watch?v=t9kbHfS_Aao&t=155s Sa físeán seo táim chun dul tríd na trí cinn
Coimhlintí sa tSíceolaíocht Dhaonna-Mhothúchánach agus Mímheaitseáil Mhothúchánach Chognaíoch – Seachtú Caillteanais https://www.youtube.com/watch?v=i_n6cbyyfJ4&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD Leanaimid lenár bplé ar an ábhar a bhaineann le Síceolaíocht an Mhargaidh Dhaonna agus coinbhleachtaí
Comharthaí Trádála vs. Patrúin vs. Socruithe vs. Straitéisí: Cén Fáth a Bhfuil Straitéis Trádála Pearsanta Brabúsach Gach Teastáil Agat Le Comhsheasmhacht https://youtu.be/b6kVakvsl2k Táimid chun briseadh
Réamhrá ar Phearsanú Trádála: A Ról Ríthábhachtach i Rathúlacht Trádálaí a Thuiscint https://youtu.be/c1-0XvoJeLc An ceacht seo de mhodúl 12, ceardlann 34, pléifidh mé an topaic
