गतिशील समर्थन और गतिशील प्रतिरोध
मॉड्यूल 1, कार्यशाला 3 के इस पाठ में, हम समर्थन और प्रतिरोध की अवधारणा पर चर्चा करेंगे।
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भीड़ का मानव मनोविज्ञान, जिसे झुंड मानसिकता के रूप में भी जाना जाता है, बाजार को एक भावनात्मक जीवित इकाई बनाता है।
परिणामस्वरूप, कई व्यापारी अपनी भावनात्मक और संज्ञानात्मक मानसिकता के आधार पर निर्णय लेते हैं, भले ही उनके पास कोई व्यापारिक योजना हो।
मूल्य मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से उच्च स्विंग और स्विंग निम्न स्तर बहुत महत्वपूर्ण मोड़ हैं,
चूँकि बाज़ार के लालच और भय के चरणों के बीच मनोवैज्ञानिक बदलाव इन बिंदुओं पर होता है।
शौकीन लोग अक्सर बाज़ार चरण में बदलाव को देखने से चूक जाते हैं, और आम तौर पर निर्णायक मोड़ पर देर से प्रतिक्रिया देते हैं,
इस प्रकार देर से प्रवेश करना और बाहर निकलना, और स्थिति खोने में फंसना।
इस बीच, पेशेवर आम तौर पर सही समय के दौरान शौकीनों से खरीदारी करते हैं जो डर के कारण बेच रहे हैं,
और शौकीनों को बेचते हैं जब वे लालच के कारण देर से खरीदारी करते हैं।
यह व्यवहार व्यापारी के दिमाग में स्विंग हाई या स्विंग कम कीमत वाले क्षेत्रों को अपनी मनोवैज्ञानिक स्मृति देता है, इन बिंदुओं पर व्यापारी के अतीत के खोए हुए और चूके हुए अवसरों के कारण।
इसलिए, जब कीमत उन क्षेत्रों में वापस आती है जिन पर पिछले लाभ और हानि के भावनात्मक पदचिह्न हैं, तो सभी प्रमुख बाजार सहभागियों में उन पर प्रतिक्रिया करने की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है। यही समर्थन और प्रतिरोध की अवधारणा की बुनियाद और आधार है।
समर्थन और प्रतिरोध उन्नत मूल्य कार्रवाई, बाजार संरचना, उच्च संभावना वाले व्यापारिक क्षेत्रों और सेटअपों के महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन पर बाद के मॉड्यूल में विस्तार से चर्चा की जाएगी।
सहायता क्षेत्र:
एक समर्थन क्षेत्र तब बनता है जब कीमत पिछले उतार-चढ़ाव वाले निम्न क्षेत्रों के करीब पहुंचती है, जहां इसे अधिकांश बाजार सहभागियों से गंभीर खरीद दबाव का सामना करना पड़ता है।
समर्थन क्षेत्र की अवधारणा और इसके गठन के पीछे के कारण को समझने के लिए, आइए 4 प्रमुख बाजार सहभागियों की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का पालन करें, जब कीमत पिछले स्विंग लो क्षेत्रों के करीब पहुंच जाती है।
पेशेवर खरीदार, जो स्विंग लो क्षेत्र के करीब कीमत गिरने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कम कीमत पर खरीदारी करने का यह अवसर दिख रहा है, जिससे खरीदारी का दबाव काफी बढ़ गया है।
पेशेवर विक्रेता, जो जल्दी नीचे की ओर चले गए, स्विंग लो क्षेत्र के पास अपनी लाभदायक स्थिति बंद करना शुरू कर देते हैं। अपनी स्थिति को बंद करने के लिए बाय टू कवर ऑर्डर भेजकर, पेशेवर विक्रेता खरीदारी का दबाव बढ़ाते हैं।
शौकिया विक्रेता, जिन्होंने पिछले स्विंग लो क्षेत्र के पास नीचे की ओर कीमत की दिशा में प्रवेश किया था, वे कीमत के नीचे गिरने और न्यूनतम नुकसान पर अपनी खोने वाली स्थिति से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। स्विंग लो के निकट इन नौसिखिए व्यापारियों के समापन आदेशों को कवर करने के लिए खरीदारी से खरीदारी का दबाव बढ़ जाता है।
शौकिया खरीदार, जो अपनी खोई स्थिति से छुटकारा पाने, या प्रवेश करने के लिए अधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ने की प्रतीक्षा करेंगे, और स्विंग लो के करीब नहीं बेचेंगे। और बाद में खरीद ऑर्डर में जोड़ दिया जाएगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी प्रमुख बाज़ार सहभागियों ने व्यापारिक निर्णय लिए जिससे जब कीमत निचले स्तर के निचले क्षेत्रों में पहुँच गई तो खरीद ऑर्डर में वृद्धि हुई। खरीदारी का दबाव कीमत को और गिरने से रोकता है, और उस स्तर पर कीमत का समर्थन करता है। यह पिछले स्विंग लो के पास समर्थन क्षेत्र के गठन का कारण है, जो अक्सर कीमत को उलटने के लिए मजबूत होता है।
गतिशील समर्थन (डीएस):
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सभी प्रमुख बाजार सहभागियों के खरीद दबाव के कारण, समर्थन पिछले स्विंग निचले क्षेत्रों के पास बनता है।
मूल्य चार्ट पर समर्थन क्षेत्र का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, कोई अंतिम दो स्विंग लो बिंदुओं के गर्तों को जोड़ सकता है, जिससे एक डायनामिक सपोर्ट (डीएस) लाइन बन सकती है।
जब स्विंग लो को क्षैतिज रूप से संरेखित किया जाता है, तो गतिशील समर्थन रेखा में शून्य का ढलान होता है, जो दर्शाता है कि बाजार सहभागियों के खरीद दबाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
जब स्विंग निम्न को ऊपर की ओर संरेखित किया जाता है, तो गतिशील समर्थन रेखा का ढलान सकारात्मक होता है, जो बाजार सहभागियों की ओर से खरीदारी के बढ़ते दबाव का संकेत देता है।
जब स्विंग निम्न को नीचे की ओर संरेखित किया जाता है, तो गतिशील समर्थन रेखा का ढलान नकारात्मक होता है, जो बाजार सहभागियों के खरीद दबाव में कमी का संकेत देता है।
प्रतिरोध क्षेत्र:
एक प्रतिरोध क्षेत्र तब बनता है जब कीमत पिछले स्विंग उच्च क्षेत्रों के करीब पहुंचती है, जहां इसे अधिकांश बाजार सहभागियों से गंभीर बिक्री दबाव का सामना करना पड़ता है।
प्रतिरोध क्षेत्र की अवधारणा और इसके गठन के पीछे के कारण को समझने के लिए,
आइए 4 प्रमुख बाज़ार सहभागियों की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का अनुसरण करें, जब कीमत पिछले स्विंग हाई क्षेत्रों के करीब हो जाती है।
पेशेवर खरीदार, जिन्होंने मूल्य वृद्धि में जल्दी प्रवेश किया था, स्विंग हाई क्षेत्र के पास अपनी लाभदायक स्थिति बंद करना शुरू कर देते हैं। अपनी पोजीशन बंद करने के लिए बिक्री आदेश भेजकर, पेशेवर खरीदार बिक्री का दबाव बढ़ाते हैं।
पेशेवर विक्रेता, जो स्विंग हाई क्षेत्र के करीब कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ऊंची कीमत पर बेचने का यह मौका दिख रहा है, जिससे बिक्री का दबाव काफी बढ़ गया है।
शौकिया विक्रेता, जिन्होंने पिछले स्विंग लो क्षेत्र के पास नीचे की ओर कीमत आंदोलन में प्रवेश किया था, वे कीमत में गिरावट देखने और न्यूनतम नुकसान पर अपनी खोने वाली स्थिति से बाहर निकलने के लिए उत्सुक हैं। ये शौकिया विक्रेता स्विंग हाई क्षेत्र के पास खरीदारी नहीं करेंगे, और अपनी खोने वाली स्थिति से छुटकारा पाने या बाद में बिक्री ऑर्डर जोड़ने का इंतजार करेंगे।
शौकिया खरीदार, जिन्होंने कीमतों में बढ़ोतरी की गति में देर से प्रवेश किया था, वे फिर से स्विंग हाई क्षेत्रों के पास कीमतों के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। इन नौसिखिए व्यापारियों के पिछले स्विंग हाई के पास अपनी खोई हुई स्थिति को बंद करने के विक्रय आदेश से विक्रय दबाव बढ़ जाता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी प्रमुख बाजार सहभागियों ने व्यापारिक निर्णय लिए जिससे बाजार मूल्य पिछले स्विंग उच्च क्षेत्रों तक पहुंचने पर विक्रय आदेशों में वृद्धि हुई। बिक्री का दबाव कीमत को आगे बढ़ने से रोकता है और पिछले स्विंग हाई के पास एक प्रतिरोध क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो अक्सर कीमत को फिर से नीचे उलटने के लिए पर्याप्त मजबूत होता है।
गतिशील प्रतिरोध
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सभी प्रमुख बाजार सहभागियों के बिकवाली के दबाव के कारण, प्रतिरोध पिछले स्विंग उच्च क्षेत्रों के पास बनता है।
मूल्य चार्ट पर प्रतिरोध क्षेत्र का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, कोई अंतिम दो स्विंग उच्च बिंदुओं की चोटियों को जोड़ सकता है, जिससे एक गतिशील प्रतिरोध रेखा बन सकती है।
जब स्विंग हाई को क्षैतिज रूप से संरेखित किया जाता है, तो गतिशील समर्थन लाइन में शून्य का ढलान होता है, जो दर्शाता है कि बाजार सहभागियों के बिक्री दबाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
जब स्विंग हाई को नीचे की ओर संरेखित किया जाता है, तो गतिशील प्रतिरोध रेखा का ढलान नकारात्मक होता है, जो बाजार सहभागियों की ओर से बिक्री के दबाव में वृद्धि का संकेत देता है।
जब स्विंग हाई को ऊपर की ओर संरेखित किया जाता है, तो गतिशील प्रतिरोध रेखा का ढलान सकारात्मक होता है, जो बाजार सहभागियों की ओर से बिक्री के दबाव में कमी का संकेत देता है।
