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Conflitti psicologici del mercato umano e disallineamenti cognitivi emotivi - Avversione alla perdita

Continuiamo la nostra discussione sul tema dei conflitti psicologici tra mercato umano e affrontiamo la questione dell’avversione alla perdita.

Come accennato in precedenza, la causa principale del disallineamento emotivo/cognitivo nel trading è dovuta alla pressione sulle prestazioni e all’incapacità di accettare la natura probabilistica del trading.

natura del commercio
vincere la stessa somma di denaro

Allora perché così tanti trader non riescono ad accettare che le perdite siano una parte naturale del loro sistema di trading quando fanno trading con denaro reale sul mercato?

Studi clinici hanno dimostrato che le perdite finanziarie creano circa 2.5 volte più dolore rispetto al piacere che deriva dal vincere la stessa somma di denaro.

Questo squilibrio neurologico intrinseco, noto come “Avversione alla perdita” o “Teoria del prospetto” è un tipo di pregiudizio cognitivo che spiega perché i trader odiano perdere così tanto.

Questo pregiudizio cognitivo costringe molti trader a lasciare operazioni redditizie o a diventare incapaci di onorare i propri stop, con conseguenti piccole perdite che diventano sempre più grandi e fuori controllo.

Se un sistema di trading non fornisce un rapporto vincite/perdite di almeno 2 a 1, il cervello di molti trader andrà in “deficit di ricompensa”, il che li renderebbe irritabili, perderebbero la concentrazione e si sentirebbero insicuri.

Questo è il motivo per cui molti trader cambiano costantemente i loro sistemi di trading per evitare perdite e possono negoziare comodamente solo con un sistema che offre un alto tasso di vincita.

Se un trader si trova in un periodo di grandi perdite o di prelievi a causa di una serie di perdite cumulative, il dolore può portare ad una mentalità di "paura della perdita", che è la mentalità di fare trading senza perdere e allo stesso tempo inconsciamente aspettandosi di perdere.

Questa mentalità di evitamento delle perdite influenza la mente del trader e lo rende più avverso al rischio, il che compromette il rapporto ricompensa/rischio di un sistema di trading redditizio, rendendo quasi impossibile rimanere in un'operazione vincente per trarne profitto.

avversi al rischio

Per altri trader, ciò potrebbe indurre la loro mente a impegnarsi in una risposta di combattimento emotivo subconscio, che li porterebbe a partecipare al trading di vendetta, aumentando le posizioni in perdita e all'overtrading, che può comportare gravi perdite e richieste di margine.

chiamate marginali

Di conseguenza, si consiglia agli aspiranti trader di padroneggiare un sistema di trading che abbia un'alta probabilità di vincita con una minore possibilità di perdite e prelievi consecutivi e di allenare la propria mente a sentirsi a proprio agio con la perdita.

I trader devono imparare a gestire psicologicamente l’avversione alla perdita nello stesso modo in cui i top performer in campi come il poker, la musica, la finanza, lo sport e gli affari imparano a superare il loro naturale istinto di avversione alla perdita.

Per conoscere la prossima causa principale del disallineamento emotivo/cognitivo che deve essere considerata nella progettazione di un sistema di trading redditizio e nella sua esecuzione, fai clic sul video successivo.

Conflitti psicologici del mercato umano e disallineamenti cognitivi emotivi: illusione di competenza