CORSO PAAT

Coerenza principale: costruisci la tua strategia di trading personalizzata (segnali di battimento, modelli, configurazioni)

Questo post del blog si tuffa nel mondo della terminologia del trading, chiarendo la confusione su segnali, modelli, configurazioni e strategie. Spiegheremo in cosa differiscono e perché avere una strategia di trading personalizzata e redditizia è fondamentale per ottenere un successo costante.

Segnali, schemi e configurazioni: trampolini di lancio, non destinazioni

  • Pensa ai segnali come a luci verdi: Sono suggerimenti di mercato, come avviare una macchina.
  • I modelli sono come le parti del motore: Forniscono un quadro più ampio del movimento del mercato.
  • Le configurazioni sono la tua auto pronta per partire: Combinano segnali e modelli per un'operazione potenzialmente di successo.

L'importanza di una strategia di trading: la tua tabella di marcia verso il successo

Tuttavia, la parte più importante è la tua strategia, che è il progetto per il tuo intero viaggio. Non si tratta solo di avviare la macchina e dare gas. Si tratta di sapere dove stai andando, come arrivarci in sicurezza e cosa fare quando la strada diventa accidentata!

Proprio come la guida, il trading comporta molti rischi. Quindi, devi prima comprendere e padroneggiare le abilità di guida sicura, padroneggiare il tuo veicolo, conoscere i tuoi strumenti e software e il mercato in cui operi. Devi comprendere la vera natura del trading e viaggiare su questa strada imprevedibile che cambia costantemente. È inoltre necessario applicare una corretta gestione del rischio in base al proprio livello di competenza e tolleranza al rischio.

Senza padroneggiare un piano di trading personalizzato che incorpori tutti questi elementi, finirai come gli altri conducenti qui che non hanno mai raggiunto il loro obiettivo di guadagnare costantemente denaro sul mercato.

Segnali popolari e le loro insidie

Parliamo di segnali popolari che spesso vengono dichiarati molto redditizi semplicemente riconoscendoli sul grafico! Potresti vedere alcuni segnali rialzisti che si ritiene siano adatti per entrare in un'operazione lunga.

Tuttavia, come puoi vedere in questo grafico, tutti hanno fallito perché il modello di mercato qui è un trend al ribasso e sono stati utilizzati segnali sbagliati per la condizione di mercato di trend al ribasso, il che porta a perdite importanti.

Ciò non significa che il segnale di ingresso non sia buono. Lo usiamo e lo discutiamo nel PAAT avanzato e forniamo cinque diversi modi per la conferma finale per entrare in un'operazione basata su grafici tick, intervalli di tempo più piccoli, breakout della linea di tendenza, modelli a candela e anche voci di flusso di volume e ordine. Ma ancora una volta, è l'ultimo passo del nostro ingresso. Prima di ciò, dobbiamo assicurarci che il modello e la configurazione siano pronti e maturi per entrare in uno scambio in modo da avere un alto tasso di vincita e possibilità di successo.

un sistema di gestione dell'apprendimento (LMS)

Pattern Trading e i suoi limiti

Probabilmente hai visto un famoso schema ABC, chiamato anche schema 1, 2, 3. Si sostiene che se trovi una mossa rialzista, puoi entrare in una posizione lunga a questo punto e posizionare il tuo stop loss qui con l'obiettivo sopra quest'area per negoziare con successo qualsiasi condizione di mercato. Tuttavia, anche questo spesso fallisce se il trader non ha una visione a 360 gradi dei tempi più ampi e delle condizioni macro del mercato e intraprende le operazioni quando lo slancio viene perso. Il commercio è alla fine del trend e probabilmente si invertirà. Ci sono molte ragioni per cui il modello da solo non funziona e non è una configurazione completa.

Nella nostra principale configurazione che segue il trend, che chiamiamo Setup T, utilizziamo un intervallo di tempo più lungo per garantire che il trend non sia alla fine del suo movimento e vicino alla linea di resistenza statica o dinamica. Effettuiamo l'operazione nel mezzo degli intervalli di tempo più elevati e ci assicuriamo che i due grafici siano allineati e in trend rialzista. Ciò soddisfa tre condizioni della configurazione.

Configurazione: l'algoritmo decisionale

Questa diapositiva mostra l'algoritmo decisionale successivo al Setup T, che è un setup che segue il trend. Le prime due condizioni assicurano che il modello dell'intervallo temporale strutturale più elevato sia di tendenza e che anche il grafico di trading più piccolo abbia tendenza nella stessa direzione. Il prezzo ha completato il suo pullback e si trova nell'area giusta con un buon rapporto rischio/rendimento. Poi arrivano i segnali di entrata che confermano che il pullback è completo e che gli acquirenti sono tornati, ad esempio in un trend rialzista. Solo in tutte queste condizioni è necessario padroneggiare ciascuna parte separatamente e combinarla gradualmente per poterla eseguire in un mercato reale. È possibile identificare con successo questa configurazione in un mercato alla moda e trarne vantaggio.

Smart Drills nel sistema di gestione dell'apprendimento per il trading

L'importanza di una strategia di trading dinamica con una linea di tendenza

Come abbiamo discusso nel video sopra, conoscere una configurazione da sola non è sufficiente per avere successo nel trading. Bisogna trasformarlo in una strategia di trading Trendline dinamica considerando molti altri fattori. Inoltre, personalizzalo con l'aiuto di un coach esperto per un piano di trading che si adatti all'esperienza del trader, alla personalità del trader, alla pazienza e ai tempi del trader, nonché alla tolleranza al rischio del trader. Per una migliore comprensione, utilizzeremo Setup T e li esamineremo tutti in dettaglio.

Una strategia di trading completa, idealmente realizzata con un coach, dovrebbe considerare:

  • Esperienza del commerciante: I trader alle prime armi potrebbero trarre vantaggio da strategie più semplici.
  • Personalità del commerciante: I seguaci delle regole sono adatti per la configurazione T, mentre le personalità impulsive potrebbero avere difficoltà e sono adatte per la configurazione B.
  • Tempi: Abbina gli intervalli di tempo alla velocità di elaborazione, allo stile di trading e al tempo di trading disponibile.
  • Tolleranza al rischio: I trader avversi al rischio troveranno attraente il basso drawdown di Setup T.

1. Rischi macroeconomici

Oltre ai due grafici strutturali e di trading che utilizziamo per il setup T, dobbiamo esaminare la struttura e le condizioni del grafico macro. Tutti questi grafici sono solitamente da 3 a 10 volte superiori a quelli precedenti. Osservando la tendenza dei grafici macro e anche l'area del supporto e della resistenza statici e dinamici, possiamo comprendere meglio la posizione dei prezzi e il comportamento con cui prendono le decisioni i decisori istituzionali e di mercato.

2. Il ruolo dei grafici macro

Applicando il modello e le condizioni del grafico macro, oltre ai due grafici strutturali e di trading del setup T, ora abbiamo una strategia che ci aiuta a trovare trend di setup T di alta qualità, quando il grafico macro è in un trend rialzista, lo strutturale è anche in un trend rialzista, e anche il grafico di trading è in un trend rialzista. Consideriamo questa un’area a rischio molto basso. In termini di gestione del denaro e del rischio, possiamo scambiarli in modo aggressivo, aspettandoci i loro Runner.

3. L'esperienza del commerciante

Il grafico Macro definisce anche il rischio delle operazioni. Classifichiamo i trader in base alla loro esperienza in trader principianti, intermedi e avanzati e monitoriamo i loro progressi. Se il grafico macro è in Sideways, il trader alle prime armi non dovrebbe fare trading affatto! E se il grafico macro è in un trend rialzista o ribassista, al trader principiante e intermedio è consentito fare trading nella stessa direzione del grafico macro trend rialzista o ribassista. Solo i trader avanzati possono andare contro la tendenza macroprincipale.

Abbiamo un piano di trading completo che durante la sessione di coaching lo definiamo e lo personalizziamo per i Trader. Devono imparare ed esercitarsi ripetutamente per sviluppare buone abitudini da seguire prima e durante il mercato e completare i loro diari di trading per essere revisionati.

grafico macro
impostare t

4. La personalità del commerciante

In caso di strategia di setup T, la personalità di un Trader adatto è quella che segue le regole e non ha la personalità del Guerriero. Gli intervalli di tempo selezionati devono essere personalizzati in modo tale da avere segnali sufficienti, in modo da non annoiarsi o perdere alcuna opportunità o fare scambi eccessivi.

 

5. Tempi, tolleranza al rischio e molte altre variabili
L'intervallo di tempo del trader dipende dalla velocità di elaborazione mentale del trader, dallo stile di trading e dal tempo disponibile per concentrarsi sul trading. E anche in termini di tolleranza al rischio, molti trader alle prime armi sono altamente avversi al rischio e il setup T è adatto a loro, perché fornisce un tasso di vincita molto elevato e un basso prelievo del conto. Quindi questa configurazione non è adatta a individui aggressivi alla ricerca del rischio! E quando tutti questi fattori vengono incorporati in un piano di trading personalizzato e adatto ai Trader, vediamo che una persona con una buona personalità e tolleranza al rischio e un adeguato arco temporale può identificare con successo opportunità di setup T che forniscono un alto tasso di vincita e un basso numero di vittorie consecutive. perdita e anche prelievo del conto.

Oltre le sfide degli oggetti di scena: costruire coerenza a lungo termine

Ci auguriamo che questo post del blog ti sia utile per riconoscere le differenze tra segnali, modelli, configurazioni e strategie! E anche per capire che hai bisogno di una “Strategia di Trading Profittevole Personalizzata” per raggiungere il tuo obiettivo di coerenza nel trading! Incorporando analisi macro, considerazioni sulla gestione del rischio e una comprensione della tua personalità ed esperienza, puoi costruire una strategia dinamica che ti dà un vantaggio sul mercato. Grazie per l'attenzione e non esitare a contattarci se hai domande sulla creazione della tua strategia di trading personalizzata.

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