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人間と市場の心理学の対立と認知的感情の不一致 - 損失回避

私たちは人間と市場の心理学の対立をテーマに議論を続け、損失回避の問題に取り組みます。

前述したように、トレーディングにおける感情的/認知的不一致の主な原因は、パフォーマンスのプレッシャーとトレーディングの確率的な性質を受け入れることができないことによるものです。

取引の性質
同額の賞金を獲得する

では、なぜこれほど多くのトレーダーは、市場でリアルマネーを使って取引する場合、損失が取引システムの自然な一部分であることを受け入れることができないのでしょうか?

臨床研究によると、経済的損失は、同額の賞金を獲得した場合の喜びに比べて、約 2.5 倍の苦痛をもたらすことが示されています。

「損失回避」または「プロスペクト理論」として知られるこの神経学的不均衡は、トレーダーが損失を非常に嫌う理由を説明する一種の認知バイアスです。

この認知バイアスにより、多くのトレーダーは収益性の高い取引をやめたり、ストップを遵守できなくなったりすることになり、その結果、小さな損失が大きくなり手に負えなくなります。

取引システムが少なくとも 2 対 1 の勝敗比を提供しない場合、多くのトレーダーの脳は「報酬不足」になり、イライラし、集中力を失い、自信を失います。

これが、多くのトレーダーが損失を避けるために取引システムを常に変更し、高い勝率を提供するシステムでのみ快適に取引できる理由です。

トレーダーが一連の累積損失により多額の損失またはドローダウン期間に陥った場合、その痛みは「損失を恐れる」という心理につながる可能性があります。これは、無意識のうちに負けないようにトレードするという考え方です。負けることを期待している。

この損失回避の考え方はトレーダーの心に影響を与え、よりリスクを回避させます。これにより、収益性の高い取引システムのリスクに対する報酬の比率が損なわれ、勝ち取引に留まって利益を得ることがほぼ不可能になります。

リスク回避

他のトレーダーにとって、これは彼らの心を無意識のうちに感情的な闘争反応に駆り立てる可能性があり、その結果、彼らは復讐取引に参加し、ポジションの損失を増やしたり、過剰取引に参加したりして、大きな損失やマージンコールを引き起こす可能性があります。

マージンコール

そのため、意欲的なトレーダーは、連敗やドローダウンの可能性が少なく、勝つ確率が高いトレーディングシステムをマスターし、負けても平気になるよう心を訓練することをお勧めします。

トレーダーは、ポーカー、音楽、金融、スポーツ、ビジネスなどの分野でトップパフォーマーが生来の損失回避本能を克服する方法を学ぶのと同じように、損失回避への心理的な対処法を学ばなければなりません。

収益性の高い取引システムとその実行を設計する際に考慮する必要がある、感情的/認知的不一致の次の主な原因について学ぶには、次のビデオをクリックしてください。

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