동적 지지 및 동적 저항
모듈 1, 워크숍 3의 이번 강의에서는 지지와 저항의 개념에 대해 논의하겠습니다.
앞서 언급했듯이 군중 심리라고도 알려진 인간의 군중 심리는 시장을 감정적인 생명체로 만듭니다.
결과적으로 많은 트레이더는 트레이딩 계획이 있더라도 감정적, 인지적 사고방식을 바탕으로 결정을 내립니다.
스윙하이와 스윙로우 레벨은 가격심리학적 관점에서 매우 중요한 전환점이 되며,
시장의 탐욕과 공포 단계 사이의 심리적 변화가 이 지점에서 발생하기 때문입니다.
아마추어는 시장 국면의 변화를 놓치는 경우가 많으며 일반적으로 전환점에 늦게 반응합니다.
따라서 늦게 진입하고 퇴장하며, 손실 포지션에 갇히게 됩니다.
반면 전문가들은 두려움 때문에 매도하는 아마추어들로부터 적절한 시기에 매수하는 경우가 많으며,
욕심으로 늦게 사면 아마추어에게 파는 것입니다.
이러한 행동은 거래자의 과거 손실 및 기회 상실로 인해 거래자의 마음 속에 스윙 고가 또는 스윙 저가 영역에 심리적 기억을 부여합니다.
따라서 과거 손익의 감정적 흔적이 있는 이러한 영역에 가격이 다시 돌아오면 모든 주요 시장 참여자는 이에 반응하는 공통된 경향을 갖습니다. 이것이 지지와 저항 개념의 기초이자 기초입니다.
지지선과 저항선은 고급 가격 조치, 시장 구조, 확률이 높은 거래 영역 및 설정의 중요한 요소이며, 이에 대해서는 후속 모듈에서 자세히 설명합니다.
지원 분야:
가격이 이전 저점 영역에 가까워지면 지지 영역이 형성되며, 이 영역은 대다수 시장 참여자의 심각한 구매 압력에 직면하게 됩니다.
Support 영역의 개념과 형성 이유를 이해하기 위해 가격이 이전 Swing Low 영역에 가까워졌을 때 4개의 주요 시장 참가자의 의사 결정 과정을 따라가 보겠습니다.
가격이 스윙로우 영역에 근접할 때까지 기다렸던 전문 바이어들은 이번 기회를 통해 저렴한 가격에 매수할 수 있어 매수압력이 크게 강화됩니다.
일찍 하락세에 진입한 전문 매도자들은 Swing Low 지역 근처에서 수익성 있는 포지션을 청산하기 시작합니다. 전문 판매자는 포지션을 청산하기 위해 매수 주문을 보냄으로써 매수 압력을 가중시킵니다.
이전 스윙로우 영역 부근에서 가격 하락 방향으로 진입한 아마추어 매도자들은 가격이 하락하기를 기다려왔고 최소한의 손실로 손실 포지션에서 빠져나왔습니다. 스윙 저점 근처에 있는 초보 트레이더들의 청산 주문을 커버하기 위한 매수가 매수 압력을 가중시킵니다.
하락 포지션을 청산하거나 진입 확인을 더 받기 위해 기다려온 아마추어 매수자들은 상승세를 기다리며 스윙저점에 가깝게 매도하지 않습니다. 그리고 나중에 구매 주문에 추가할 예정입니다.
보시다시피, 모든 주요 시장 참여자들은 가격이 스윙 저점을 지나쳤을 때 매수 주문이 증가하는 거래 결정을 내렸습니다. 매수 압력은 가격이 더 이상 하락하는 것을 방지하고 해당 수준에서 가격을 지지합니다. 이것이 바로 이전 스윙 저점 근처에 지지 영역이 형성되는 이유이며, 이는 종종 가격 상승 반전에 강한 힘을 발휘합니다.
동적 지원(DS):
앞서 언급했듯이, 모든 주요 시장 참여자들의 매수 압력으로 인해 이전 스윙 저점 부근에서 지지가 형성되었습니다.
가격 차트에서 지지 영역을 시각적으로 표현하려면 마지막 두 스윙 로우 지점의 최저점을 연결하여 동적 지지선(DS)을 생성할 수 있습니다.
스윙 저점이 수평으로 정렬되면 동적 지지선의 기울기가 XNUMX이 되며 이는 시장 참여자의 매수 압력에 변화가 없음을 나타냅니다.
스윙 저점이 상향 조정되면 동적 지지선의 기울기가 양의 값을 가지며 이는 시장 참여자의 매수 압력이 증가함을 의미합니다.
스윙 저점이 하향 패턴으로 정렬되면 동적 지지선의 기울기가 음수로 나타나며 이는 시장 참여자의 매수 압력이 감소했음을 나타냅니다.
저항 영역:
저항 영역은 가격이 이전 스윙 고점에 가까워지면 형성되며, 이 영역은 대다수 시장 참가자로부터 심각한 매도 압력을 받습니다.
저항지역의 개념과 형성이유를 이해하기 위해,
가격이 이전 스윙하이 영역에 가까워졌을 때 주요 시장 참여자 4명의 의사결정 과정을 따라가 보겠습니다.
가격 상승 움직임에 일찍 진입한 전문 구매자들은 스윙하이 지역 근처에서 수익성 있는 포지션을 청산하기 시작합니다. 전문 구매자는 포지션을 청산하기 위해 매도 주문을 보냄으로써 매도 압력을 가중시킵니다.
스윙하이 부근에서 가격이 오르기를 기다리던 전문 판매자들은 이번 기회를 이용해 높은 가격에 매도할 수 있어 매도 압력이 크게 가중된다.
이전 스윙로우 영역 부근에서 가격 하락세에 진입한 아마추어 매도자들은 가격 하락을 보고 최소한의 손실로 손실 포지션을 청산하기를 바라고 있습니다. 이러한 아마추어 판매자는 스윙 하이(Swing High) 지역 근처에서 매수하지 않고 손실 포지션을 제거하거나 나중에 매도 주문을 추가하기를 기다립니다.
뒤늦게 가격 상승세에 돌입한 아마추어 바이어들은 가격이 다시 스윙하이 부근으로 돌아오기를 기다리고 있다. 이전 스윙하이 부근에서 손실이 발생한 포지션을 청산하려는 초보 거래자들의 매도 주문은 매도 압력을 가중시킵니다.
보시다시피, 모든 주요 시장 참여자들은 시장 가격이 이전 스윙 하이 영역에 도달했을 때 매도 주문이 증가하는 거래 결정을 내렸습니다. 매도 압력은 가격이 더 이상 상승하는 것을 방지하고 이전 스윙 고점 근처의 저항 영역 역할을 하며 종종 가격을 다시 하락시킬 만큼 강합니다.
동적 저항
앞서 언급했듯이 모든 주요 시장 참여자의 매도 압력으로 인해 저항선은 이전 스윙 고점 근처에 형성됩니다.
가격 차트에서 저항 영역을 시각적으로 표현하려면 마지막 두 스윙 하이 지점의 최고점을 연결하여 동적 저항선을 생성할 수 있습니다.
스윙 고점이 수평으로 정렬되면 동적 지지선의 기울기가 XNUMX이 되어 시장 참가자의 매도 압력에 변화가 없음을 나타냅니다.
스윙고점이 하향 패턴으로 정렬되면 동적 저항선의 기울기가 음수가 되며 이는 시장 참가자의 매도 압력이 증가함을 나타냅니다.
스윙고점이 상향 조정되면 동적 저항선의 기울기가 양수로 나타나 시장 참가자의 매도 압력이 감소함을 의미합니다.
