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마스터 소품 거래: 일관된 이익과 지불금을 위한 성공적인 소품 거래자의 내부 비밀

성공적인 프롭 트레이더와 나머지 트레이더의 차이점이 무엇인지 궁금한 적이 있습니까? 이 게시물에서는 선도적인 소품 회사인 FundedNext의 대규모 연구에서 얻은 숨겨진 통찰력을 살펴보겠습니다. 연구원들은 거래 스타일(스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩 등)에 관계없이 특히 상위 17,000% 성과자에 초점을 맞춰 5명이 넘는 프롭 트레이더의 데이터를 분석했습니다.

소품 거래자

첫 번째는 평균 승리 거래에 대한 최대 손실 거래의 비율입니다. 최대 손실은 단일 포지션에서 발생한 최대 손실 금액입니다. 이 연구에 따르면 트레이더 중 7% 미만이 최대 손실 대 평균 승률을 0.5 미만으로 유지할 수 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 중요성을 강조하는 것은 손실 방지 및 자금 관리에 대해 논의할 때 거래 시스템의 첫 번째 교훈 중 하나입니다.

각 거래에서 발생할 수 있는 5가지 결과를 살펴보면, 학생들이 미리 받아들이도록 교육하는 결과는 손절매로 정의되는 작은 손실입니다. 트레이더 저널은 트레이딩 시스템의 수익성과 수익 요소 및 기대에 영향을 미치기 때문에 큰 손실을 보여서는 안 됩니다. 당사 웹사이트나 유튜브에 게시된 일일 거래 저널에서 모든 거래에는 설정에 따라 잘 정의된 정지 손실이 있음을 확인할 수 있으며, 이는 기대 또는 이익 요소를 손상시키기 때문에 거래 기록에서 큰 손실을 보지 못할 것입니다. 우리 시스템.

두 번째 주요 특성은 모든 거래 시스템의 중요한 지표인 이익 요소입니다. 수익성 있는 시스템은 거래 비용을 설명하기 위해 1.5보다 큰 요소, 이상적으로는 2 또는 XNUMX를 초과하는 요소를 가져야 합니다. 이 연구에서는 이익 요소가 높을수록 지불금이 훨씬 더 커진다는 사실이 확실하게 밝혀졌습니다.

귀하의 전략을 평가하는 데 도움이 되도록 당사는 승률과 평균 승패 비율을 기준으로 기대치와 수익 요소를 계산하는 무료 계산기를 제공합니다. 당사 웹사이트와 YouTube 채널에는 이와 같은 보고서가 포함되어 있으며 OneUpTrader에서 3.8일 이내에 달성한 15의 수익 요소와 Apex Trader Funding 계정의 4.11 수익 요소를 보여줍니다.

이 연구에서는 또 다른 주요 패턴, 즉 승리 기간과 손실 기간을 강조합니다. 그들은 거래 기간의 승패 비율이 증가함에 따라 지불금이 크게 증가한다는 사실을 발견했습니다. 흥미롭게도 상위 7%의 거래자는 손실이 나는 거래 기간의 두 배 이상 승리하는 거래를 유지했습니다.

승리 기간
이익 요인

이 발견은 우리가 강조하는 설정 T(추세 추종)와 일치합니다. 추세는 장기적으로 승리하는 거래로 이어질 수 있고 궁극적으로 더 나은 승패 비율로 이어질 수 있으므로 초보자에게 이 접근 방식을 권장합니다.

네 번째 패턴은 양보다 질의 중요성을 강조합니다. 성공적인 트레이더는 흥분보다 이익을 우선시하며, 단기간에 과도한 거래는 수익성을 저해할 수 있습니다. 다음에 볼 표는 이 개념을 보여줍니다. 트레이더는 주기당 3~5회의 거래를 실행하여 가장 높은 평균 지불금(약 34%)을 달성합니다.

수량보다 품질

우리의 추세선 거래 시스템은 PAAT(Price Action Algo Trading) 원칙을 사용합니다. 우리는 거시적, 구조적, 개별 거래 차트라는 세 가지 요소의 정렬을 기반으로 거래 기회를 분류합니다. 27개의 가능성이 있지만 XNUMX개만이 중간에서 매우 낮은 위험으로 간주되며 단 XNUMX개만이 초보 거래자에게 적합합니다. 이러한 확률이 높은 거래의 우선순위를 정하고 품질이 낮은 거래를 필터링함으로써 성공 가능성을 크게 높일 수 있습니다.

다섯 번째 핵심 요소는 추세를 따르는 것입니다. 더 높은 기간 편향으로 거래를 조정하면 성공 가능성이 높아집니다. 연구에 따르면 이 원칙을 따른 최고 성과자들은 훨씬 더 높은 급여를 받는 것으로 나타났습니다. 이것이 Setup T 전략의 핵심 개념입니다. 장기 거래가 더 높은 기간 편향과 일치하도록 함으로써 추세를 포착하기 위한 위험도가 낮은 시나리오를 만듭니다.

추세를 따르십시오
거래할 쌍

여섯 번째 요소는 거래 수단 수 제한의 중요성을 강조합니다. 성공적인 소품 거래자는 특정 악기를 마스터하는 데 중점을 둡니다. 연구에 따르면 단 하나의 상품에만 집중하는 트레이더는 훨씬 더 높은 수익성을 달성했습니다. 실제로 지급금의 43%는 단일 상품 거래에 탁월한 성과를 낸 사람들에게 돌아갔습니다.

우리는 학생들의 라이프 스타일에 적합한 위험 허용도, 상품의 포인트 가치 기준 및 거래 시간 동안 상품의 평균 거래 범위에 맞는 단일 상품을 선택하도록 지도합니다.

수익성 있는 거래

이 연구는 놀라운 일곱 번째 패턴을 보여주었습니다. 수익성 있는 트레이더는 수익성 있는 날에만 거래할 가능성이 더 높았습니다. 매일 거래하는 사람들에 비해 특정 날짜에 활동에 집중하는 거래자들은 45% 더 높은 배당금을 받았습니다. 이는 수익성 있는 거래 가능성이 13배 증가한다는 것을 의미합니다.

우리는 학생들에게 사전 거래 세션 체크리스트를 활용하도록 교육함으로써 이 개념을 교육에 통합합니다. 이 체크리스트는 현재 시장 상황이 거래에 적합한지 확인하고 선택적 참여를 촉진하여 성공 가능성을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

여덟 번째 패턴은 승률입니다. 이 연구에서는 80-90%의 승률을 자랑하는 트레이더가 훨씬 더 높은 배당금을 달성하는 등 승률의 중요성을 강조합니다. 실제로 지급액의 66/80 이상(XNUMX%)이 승률이 XNUMX%를 넘는 트레이더에게 돌아갔습니다.

이 발견은 초보 거래자를 위한 설정 T에 중점을 둔 것과 일치합니다. Setup T는 일반적으로 70%에서 90%에 이르는 높은 승률을 제공합니다. 강력한 승률은 손실을 관리하고 궁극적으로 프롭 회사의 과제를 성공시키는 데 중요한 역할을 합니다.

연구를 통해 확인된 마지막 핵심 패턴은 스트레스 없는 거래 환경의 중요성입니다. 흥미롭게도 일일 손실 거래를 효과적으로 관리한 트레이더는 훨씬 더 높은 배당금을 받았습니다. 연구에 따르면 일일 손실 거래를 72회 미만으로 제한한 거래자가 총 지급액의 상당 부분을 XNUMX% 차지한 것으로 나타났습니다.

이는 연속 손실을 관리하고 고품질 거래를 선택하는 데 중점을 두는 것의 중요성을 강화합니다. 이러한 전략을 구현하면 보다 원활한 자산 곡선을 구축하고 거래와 관련된 스트레스를 최소화할 수 있습니다.

연구를 넘어서: 프롭 트레이더 성공을 위한 실제 적용

FundedNext 연구는 성공적인 소품 거래에 대한 귀중한 데이터 중심 관점을 제공합니다. 그러나 우리의 접근 방식은 이론을 뛰어넘습니다. 우리는 수많은 강사와 학생들에게 회사의 어려움을 안내하는 동시에 그들이 자신의 거래 계좌에서 지속적인 성장을 이룰 수 있도록 돕는 특권을 누렸습니다. 이러한 실제 성공은 우리가 옹호하는 원칙의 효율성을 입증합니다.
FundedNext가 발표한 결과가 우리가 20년 동안 거래 및 교육 경험을 통해 발견한 핵심 원칙과 일치한다는 사실을 알게 되어 기쁩니다. Setup T를 기반으로 구축된 당사의 전체 교육 시스템은 초보 트레이더에게 연구에서 확인된 9가지 주요 특성을 달성하는 데 필요한 도구를 제공합니다. 이러한 포괄적인 접근 방식을 통해 그들은 소품 회사의 과제에서 성공할 뿐만 아니라 소품 거래 환경의 현실을 탐색할 수 있습니다.

마스터 소품 거래

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