Dynamische ondersteuning en dynamische weerstand
In deze les van Module 1, workshop 3, bespreken we het concept Steun en Weerstand.
Zoals eerder vermeld, maakt de menselijke psychologie van menigten, ook wel bekend als de kuddementaliteit, de markt tot een emotioneel levend wezen.
Als gevolg hiervan nemen veel handelaren beslissingen op basis van hun emotionele en cognitieve denkwijze, zelfs als ze een handelsplan hebben opgesteld.
De swing high- en swing low-niveaus zijn zeer belangrijke keerpunten vanuit het perspectief van de prijspsychologie.
Terwijl de psychologische verschuiving tussen de hebzucht- en angstfasen van de markt op deze punten plaatsvindt.
Amateurs zien de verandering in de marktfase vaak over het hoofd en reageren doorgaans laat op keerpunten.
Dus laat binnenkomen en vertrekken, en vast komen te zitten in verliezende posities.
Ondertussen kopen professionals doorgaans op het juiste moment van amateurs die uit angst verkopen.
en verkopen aan amateurs als ze uit hebzucht te laat kopen.
Dit gedrag geeft swing-high- of swing-low-prijsgebieden een eigen psychologisch geheugen in de hoofden van de handelaar, vanwege het verleden van een handelaar op deze punten verloren en gemiste kansen.
Daarom hebben alle grote marktdeelnemers, wanneer de prijs terugkeert naar deze gebieden met emotionele voetafdrukken van winsten en verliezen uit het verleden, de gemeenschappelijke neiging om daarop te reageren. Dit is de basis en basis van het concept Steun en Verzet.
De steun en weerstand zijn belangrijke elementen van geavanceerde prijsactie, marktstructuur, handelsgebieden en opstellingen met grote waarschijnlijkheid, die in de volgende modules in detail zullen worden besproken.
Ondersteuningsgebied:
Een steungebied wordt gevormd wanneer de prijs dichtbij de vorige swing low-gebieden komt, waar de prijs te maken krijgt met serieuze koopdruk van de meerderheid van de marktdeelnemers.
Om het concept van het ondersteuningsgebied en de reden achter de vorming ervan te begrijpen, volgen we de besluitvormingsprocessen van vier grote marktdeelnemers, wanneer de prijs dicht bij de vorige Swing Low-gebieden komt.
De professionele kopers, die hebben gewacht tot de prijs dicht bij het Swing Low-gebied zou dalen, zien deze kans om tegen een lage prijs te kopen, wat de koopdruk aanzienlijk vergroot.
De professionele verkopers, die al vroeg aan de neerwaartse beweging begonnen, beginnen hun winstgevende posities nabij het Swing Low-gebied te sluiten. Door buy-to-cover-orders te sturen om hun posities te sluiten, vergroten professionele verkopers de koopdruk.
De amateurverkopers, die de neerwaartse prijsrichting ingingen nabij het vorige Swing Low-gebied, hebben gewacht tot de prijs zou dalen en hun verliezende posities met minimaal verlies zouden verlaten. De aankoop ter dekking van sluitingsorders van deze beginnende handelaren nabij de swing low draagt bij aan de koopdruk.
De amateurkopers, die hebben gewacht om van hun verliezende posities af te komen, of meer bevestiging te krijgen om binnen te komen, zouden wachten op de opwaartse beweging en niet dicht bij de swing low verkopen. En zou later aan kooporders toevoegen.
Zoals u ziet, namen alle grote marktdeelnemers handelsbeslissingen die leidden tot een toename van het aantal kooporders toen de prijs voorbij swing-low-gebieden reikte. De koopdruk zorgt ervoor dat de prijs niet verder daalt en ondersteunt de prijs op dat niveau. Dit is de reden voor de vorming van het Support-gebied nabij de vorige swing-lows, wat vaak sterk is om de prijs omhoog te keren.
Dynamische ondersteuning (DS):
Zoals eerder vermeld, wordt de steun gevormd in de buurt van de vorige swing low-gebieden, als gevolg van koopdruk van alle grote marktdeelnemers.
Om een visuele weergave te geven van het steungebied op de prijsgrafiek, kan men de dalen van de laatste twee Swing Low-punten met elkaar verbinden, waardoor een dynamische steunlijn (DS) ontstaat.
Wanneer de swinglows horizontaal uitgelijnd zijn, heeft de dynamische ondersteuningslijn een helling van nul, wat aangeeft dat er geen verandering is in de koopdruk van marktdeelnemers.
Wanneer de Swing-dieptepunten opwaarts gericht zijn, is de helling van de dynamische ondersteuningslijn positief, wat wijst op een verhoogde koopdruk van marktdeelnemers.
Wanneer de Swing-dieptepunten zich in een neerwaarts patroon bevinden, is de helling van de dynamische ondersteuningslijn negatief, wat wijst op een verminderde koopdruk van marktdeelnemers.
Weerstandsgebied:
Een weerstandsgebied wordt gevormd wanneer de prijs dicht bij de vorige swinghigh-gebieden komt, waar deze wordt geconfronteerd met ernstige verkoopdruk van de meerderheid van de marktdeelnemers.
Om het concept van het verzetsgebied en de reden achter de vorming ervan te begrijpen,
laten we de besluitvormingsprocessen van vier grote marktdeelnemers volgen, wanneer de prijs in de buurt komt van de vorige Swing High-gebieden.
De professionele kopers, die al vroeg in de opwaartse prijsbeweging zaten, beginnen hun winstgevende posities in de buurt van het Swing High-gebied te sluiten. Door verkooporders te sturen om hun posities te sluiten, vergroten professionele kopers de verkoopdruk.
De professionele verkopers, die hebben gewacht tot de prijs dicht bij het Swing High-gebied zou stijgen, zien deze kans om tegen een hoge prijs te verkopen, wat de verkoopdruk aanzienlijk vergroot.
De amateurverkopers, die de neerwaartse prijsbeweging nabij het vorige Swing Low-gebied zijn ingegaan, willen graag de prijs zien dalen en hun verliezende posities met een minimaal verlies verlaten. Deze amateurverkopers zouden niet in de buurt van het Swing High-gebied kopen en wachten tot ze hun verliezende posities kwijtraken of later nieuwe verkooporders toevoegen.
De amateurkopers, die laat in de opwaartse prijsbeweging zijn gestapt, hebben gewacht tot de prijs weer zou terugkeren in de buurt van de Swing High-gebieden. De verkooporders van deze beginnende handelaren om hun verliezende posities nabij de vorige Swing High te sluiten, dragen bij aan de verkoopdruk.
Zoals u kunt zien, namen alle grote marktdeelnemers handelsbeslissingen die leidden tot een toename van het aantal verkooporders toen de marktprijs eerdere Swing High-gebieden bereikte. De verkoopdruk zorgt ervoor dat de prijs niet verder stijgt en fungeert als een weerstandsgebied in de buurt van de vorige swinghighs, wat vaak sterk genoeg is om de prijs weer omlaag te brengen.
Dynamische weerstand
Zoals eerder vermeld, wordt het verzet gevormd in de buurt van de vorige swing-high-gebieden, als gevolg van verkoopdruk van alle grote marktdeelnemers.
Om een visuele weergave te geven van het weerstandsgebied op de prijsgrafiek, kan men de pieken van de laatste twee Swing High-punten met elkaar verbinden, waardoor een dynamische weerstandslijn ontstaat.
Wanneer de swinghighs horizontaal uitgelijnd zijn, heeft de dynamische ondersteuningslijn een helling van nul, wat aangeeft dat er geen verandering is in de verkoopdruk van marktdeelnemers.
Wanneer de Swing Highs in een neerwaarts patroon zijn uitgelijnd, is de helling van de dynamische Resistance-lijn negatief, wat wijst op verhoogde verkoopdruk van marktdeelnemers.
Wanneer de Swing Highs opwaarts gericht zijn, is de helling van de dynamische Resistance-lijn positief, wat erop wijst dat de verkoopdruk van marktdeelnemers afneemt.
