We vervolgen onze discussie over het onderwerp Mens-Marktpsychologische Conflicten en behandelen de kwestie van verliesaversie.
Zoals eerder vermeld, is de belangrijkste oorzaak van de emotionele/cognitieve mismatch bij het handelen te wijten aan prestatiedruk en het niet kunnen accepteren van de probabilistische aard van handelen.
Dus waarom kunnen zoveel handelaren niet accepteren dat verliezen een natuurlijk onderdeel zijn van hun handelssysteem wanneer ze met echt geld op de markt handelen?
Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat financiële verliezen ongeveer 2.5 keer meer pijn veroorzaken vergeleken met het plezier dat voortkomt uit het winnen van hetzelfde geldbedrag.
Deze ingebouwde neurologische onbalans, bekend als ‘Loss Aversion’ of ‘The Prospect Theory’, is een soort cognitieve vooringenomenheid die verklaart waarom handelaren er een hekel aan hebben om zoveel te verliezen.
Deze cognitieve bias dwingt veel handelaren om winstgevende transacties te verlaten of niet meer in staat te zijn hun stops te honoreren, wat resulteert in kleine verliezen die groter en uit de hand lopen.
Als een handelssysteem niet ten minste een winst-tot-verliesverhouding van 2 op 1 biedt, zullen de hersenen van veel handelaars een “beloningstekort” krijgen, waardoor ze geïrriteerd raken, hun focus verliezen en zich onzeker voelen.
Dit is de reden dat veel handelaren hun handelssystemen voortdurend veranderen om verliezen te voorkomen en alleen comfortabel kunnen handelen in een systeem dat een hoog winstpercentage biedt.
Als een handelaar in een grote verlies- of opnameperiode terechtkomt als gevolg van een reeks cumulatieve verliezen, kan de pijn leiden tot een “Fearing the Loss”-mentaliteit, wat de mentaliteit is van handelen om niet te verliezen, terwijl je tegelijkertijd onbewust handelt. verwacht te verliezen.
Deze mentaliteit om verlies te vermijden beïnvloedt de geest van een handelaar en maakt hem meer risicomijdend, wat de beloning-risicoverhouding van een winstgevend handelssysteem in gevaar brengt, waardoor het bijna onmogelijk wordt om in een winnende transactie te blijven om winst te maken.
Voor andere handelaren kan dit hun geest ertoe aanzetten om deel te nemen aan een onbewuste emotionele strijdreactie, wat ertoe zou leiden dat ze zouden gaan deelnemen aan wraakhandel, wat zou bijdragen aan het verliezen van posities, en aan overtrading, wat kan resulteren in grote verliezen en margestortingen.
Als gevolg hiervan wordt aspirant-traders aanbevolen om een handelssysteem onder de knie te krijgen dat een grote kans heeft om te winnen met een kleinere kans op opeenvolgende verliezen en terugtrekkingen, en om hun geest te trainen om zich op hun gemak te voelen met verliezen.
Handelaren moeten psychologisch leren omgaan met verliesaversie, op dezelfde manier waarop toppresteerders op terreinen als poker, muziek, financiën, sport en zaken leren hun natuurlijke verliesaversie-instinct te overwinnen.
Om meer te weten te komen over de volgende belangrijke oorzaak van emotionele/cognitieve mismatch waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van een winstgevend handelssysteem en de uitvoering ervan, klikt u op de volgende video.
Meesterconsistentie: bouw uw persoonlijke handelsstrategie op (beatsignalen, patronen, instellingen) https://www.youtube.com/watch?v=b6kVakvsl2k&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD&index=3 Deze blogpost duikt in de wereld van handelsterminologie en ruimt verwarring op
Master Prop Trading: de insidergeheimen van de succesvolle Prop Trader voor consistente winsten en uitbetalingen Master Prop Trading: de insidergeheimen van de succesvolle Prop Trader voor consistente
De drie essentiële trendlijnhandelstrategieën die u nodig hebt om consequent op elke markt te handelen https://www.youtube.com/watch?v=t9kbHfS_Aao&t=155s In deze video ga ik door de drie
Conflicten tussen mens en marktpsychologie en cognitieve emotionele mismatches – verliesaversie
Handelssignalen versus patronen versus opstellingen versus strategieën: waarom een gepersonaliseerde, winstgevende handelsstrategie alles is wat u nodig heeft voor consistentie https://youtu.be/b6kVakvsl2k We gaan breken
Inleiding tot handelspersonalisatie: inzicht in de cruciale rol ervan in het succes van een handelaar https://youtu.be/c1-0XvoJeLc In deze les van module 12, workshop 34, zal ik het onderwerp bespreken
