Har du noen gang lurt på hva som skiller vellykkede rekvisitthandlere fra resten? I dette innlegget vil vi fordype oss i den skjulte innsikten hentet fra en massiv studie av FundedNext, et ledende rekvisitfirma. Forskerne deres analyserte data fra over 17,000 5 rekvisitterhandlere, spesielt med fokus på de XNUMX % beste utøverne – uavhengig av deres handelsstil (scalping, day trading, swing trading, etc.).
Den første er forholdet mellom maksimalt tapende handler og gjennomsnittlig vinnende handler. Det maksimale tapet er det høyeste tapet du hadde med en enkelt posisjon. Denne studien viste at mindre enn 7% av handelsmenn kan holde sitt maksimale tap kontra gjennomsnittlig gevinstforhold under 0.5. For å understreke denne viktigheten, er det en av de første leksjonene i vårt handelssystem når vi diskuterer stop loss og pengehåndtering.
Hvis vi ser på de fem mulige resultatene av hver handel, er det vi trener studentene til å akseptere på forhånd et lite tap, definert som et stop-loss. Trader's Journal bør ikke vise noen store tap, da de påvirker lønnsomheten til handelssystemet og dets resultatfaktor og forventning. Du vil se i våre daglige fagtidsskrifter publisert på vår nettside eller YouTube at hver handel har et veldefinert stop loss basert på oppsettet, og du vil aldri se et stort tap i handelsregistrene våre fordi det skader forventnings- eller fortjenestefaktoren til systemet vårt.
Den andre nøkkelegenskapen er Profit Factor, en avgjørende beregning for ethvert handelssystem. Et lønnsomt system bør ha en faktor større enn én, ideelt sett over 1.5 eller 2, for å ta hensyn til handelskostnader. Denne studien avslørte overbevisende at høyere profittfaktorer oversettes til betydelig større utbetalinger.
For å hjelpe deg med å vurdere din egen strategi, tilbyr vi en gratis kalkulator som beregner forventnings- og fortjenestefaktoren din basert på gevinstrate og gjennomsnittlig vinn-til-tap-forhold. Nettsiden vår og YouTube-kanalen vår har rapporter som disse, som viser en fortjenestefaktor på 3.8 oppnådd innen 15 dager på OneUpTrader og en fortjenestefaktor på 4.11 fra Apex Trader Funding-kontoer.
Studien understreker et annet nøkkelmønster: seiersvarighet versus tapsvarighet. De fant en betydelig økning i utbetalinger ettersom forholdet mellom vinnende og tapende handelsvarighet økte. Interessant nok holdt de øverste 7 % av traderne sine vinnende handler mer enn dobbelt så lang som de tapende handler.
Dette funnet stemmer overens med vår vekt på Setup T (trendfølgende). Vi anbefaler denne tilnærmingen for nybegynnere fordi trender kan føre til mer langvarige vinnende handler og til slutt et bedre vinn-til-tap-forhold.
Det fjerde mønsteret fremhever viktigheten av kvalitet fremfor kvantitet. Vellykkede tradere prioriterer profitt fremfor spenning, og overdreven handel innen en kort periode kan hindre lønnsomheten. Tabellen du vil se neste demonstrerer dette konseptet, med tradere som utfører 3-5 handler per syklus og oppnår de høyeste gjennomsnittlige utbetalingene (rundt 34 %).
Vårt Trendline Trading-system bruker prinsipper for Price Action Algo Trading (PAAT). Vi kategoriserer handelsmuligheter basert på justering av tre faktorer: makro-, struktur- og individuelle handelsdiagrammer. Mens det er 27 muligheter, anses bare seks som middels til svært lav risiko, og bare to er egnet for nybegynnere. Ved å prioritere disse handelene med høy sannsynlighet og filtrere ut de av lavere kvalitet, kan du øke sjansene dine for suksess betraktelig.
Den femte nøkkelfaktoren er å følge trenden. Å justere handlene dine med den høyere tidsrammebias øker sjansene for suksess. Studien viste at topputøvere som fulgte dette prinsippet oppnådde betydelig høyere utbetalinger. Dette er kjernekonseptet bak vår Setup T-strategi. Ved å sikre at lange handler stemmer overens med den høyere tidsrammen, skaper vi et lavrisikoscenario for å fange opp trender.
Den sjette faktoren fremhever viktigheten av å begrense antall handelsinstrumenter. Vellykkede rekvisitthandlere fokuserer på å mestre spesifikke instrumenter. Studien fant at handelsmenn som fokuserte på bare ett instrument oppnådde betydelig høyere lønnsomhet. Faktisk gikk 43 % av utbetalingene til de som utmerket seg ved å handle et enkelt instrument.
Vi veileder studentene våre gjennom å velge et enkelt instrument som stemmer overens med deres risikotoleranse, instrumentets poengverdigrunnlag og instrumentets gjennomsnittlige handelsområde i handelstider som passer for deres livsstil.
Studien avdekket et overraskende syvende mønster: lønnsomme handelsmenn var mer sannsynlig å handle bare på lønnsomme dager. Sammenlignet med de som handlet hver dag, oppnådde tradere som fokuserte aktiviteten på bestemte dager 45 % høyere utbetalinger. Dette betyr en 13-dobling av sannsynligheten for lønnsomme handler.
Vi inkorporerer dette konseptet i opplæringen vår ved å lære elevene å bruke en sjekkliste før handel. Denne sjekklisten hjelper dem med å identifisere om gjeldende markedsforhold er egnet for handel, og fremmer selektiv deltakelse for å maksimere sjansene for suksess.
Det åttende mønsteret er seiersprosenten. Studien understreker viktigheten av en gevinstrate, med handelsmenn som kan skryte av en gevinstrate på 80-90 % som oppnår betydelig høyere utbetalinger. Faktisk gikk over to tredjedeler (66 %) av utbetalingene til tradere med gevinstrater på over 80 %.
Dette funnet stemmer overens med vårt fokus på Setup T for nybegynnere. Setup T tilbyr en høy gevinstrate, vanligvis fra 70 % til 90 %. En sterk gevinstrate er medvirkende til å håndtere uttak og til slutt, for å lykkes med utfordringer fra rekvisitafirmaer.
Det siste nøkkelmønsteret identifisert av studien er viktigheten av et stressfritt handelsmiljø. Interessant nok oppnådde tradere som effektivt klarte sine daglige tapende handler betydelig høyere utbetalinger. Studien fant at tradere som begrenset sine daglige tapende handler til mindre enn fire, fanget opp betydelige 72 % av de totale utbetalingene.
Dette forsterker viktigheten av å håndtere påfølgende tap og fokusere på å velge handler av høy kvalitet. Ved å implementere disse strategiene kan du dyrke en jevnere aksjekurve og minimere stress forbundet med handel.
FundedNext-studien tilbyr et verdifullt datadrevet perspektiv på vellykket rekvisitahandel. Vår tilnærming går imidlertid utover teori. Vi har hatt privilegiet av å veilede en rekke instruktører og studenter gjennom utfordringer med rekvisitter, samtidig som vi har hjulpet dem med å oppnå jevn vekst i sine egne handelskontoer. Denne suksessen i den virkelige verden bekrefter effektiviteten til prinsippene vi forfekter.
Det er gledelig å se at funnene publisert av FundedNext stemmer overens med kjerneprinsippene vi har oppdaget over to tiår med handels- og treningserfaring. Hele opplæringssystemet vårt, bygget på grunnlaget for Setup T, utstyrer nybegynnere med verktøyene de trenger for å oppnå de ni nøkkelegenskapene identifisert i studien. Denne omfattende tilnærmingen gjør dem i stand til ikke bare å lykkes i rekvisitafirmaets utfordringer, men også navigere i realitetene i rekvisitthandelslandskapet.
Mestre konsistens: Bygg din personlige handelsstrategi (beatsignaler, mønstre, oppsett) https://www.youtube.com/watch?v=b6kVakvsl2k&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD&index=3 Dette blogginnlegget dykker inn i handelsverdenen og rydder opp i handelens verden
Master Prop Trader: Den vellykkede prop Traders innsidehemmeligheter for konsekvente fortjenester og utbetalinger Master Prop Trader: The Successful Prop Traders insiderhemmeligheter for konsistente
De tre essensielle trendlinje-handelsstrategiene som du trenger for å konsekvent handle ethvert marked https://www.youtube.com/watch?v=t9kbHfS_Aao&t=155s I denne videoen skal jeg gå gjennom de tre
Menneske-markedspsykologi-konflikter og kognitive emosjonelle misforhold – tapsaversjon https://www.youtube.com/watch?v=i_n6cbyyfJ4&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD Vi fortsetter vår diskusjon om emnet menneske-markedspsykologi og tar opp konflikten
Handelssignaler vs. mønstre vs. oppsett vs. strategier: Hvorfor en personlig, lønnsom handelsstrategi er alt du trenger for konsistens https://youtu.be/b6kVakvsl2k Vi skal bryte
Introduksjon til handelstilpasning: Forstå dens avgjørende rolle i en traders suksess https://youtu.be/c1-0XvoJeLc Denne leksjonen av modul 12, workshop 34, vil jeg diskutere emnet
