Continuamos nossa discussão sobre o tema dos Conflitos da Psicologia Humano-Mercado e abordamos a questão da Aversão à Perda.
Conforme mencionado anteriormente, a principal causa da incompatibilidade emocional/cognitiva na negociação é devido à pressão de desempenho e à incapacidade de aceitar a natureza probabilística da negociação.
Então, porque é que tantos traders não conseguem aceitar que as perdas são uma parte natural do seu sistema de negociação quando negociam com dinheiro real no mercado?
Estudos clínicos demonstraram que as perdas financeiras criam cerca de 2.5 vezes mais dor em comparação com o prazer que advém de ganhar a mesma quantia de dinheiro.
Este desequilíbrio neurológico inerente, conhecido como “Aversão à Perda” ou “Teoria do Prospecto” é um tipo de viés cognitivo que explica por que os traders odeiam tanto perder.
Este viés cognitivo força muitos traders a abandonarem negociações lucrativas ou a tornarem-se incapazes de honrar os seus limites, resultando em pequenas perdas e num crescimento maior e fora de controlo.
Se um sistema de negociação não fornecer pelo menos uma relação vitória/perda de 2 para 1, os cérebros de muitos traders se tornarão “déficit de recompensa”, o que os deixaria irritados, perderiam o foco e se sentiriam inseguros.
Esta é a razão pela qual muitos traders mudam constantemente os seus sistemas de negociação para evitar perdas e só podem negociar confortavelmente num sistema que ofereça uma elevada taxa de ganhos.
Se um trader entrar em um grande período de perda ou rebaixamento devido a uma série de perdas cumulativas, a dor pode levar a uma mentalidade de “Temor da Perda”, que é a mentalidade de negociar para não perder e, ao mesmo tempo, inconscientemente. esperando perder.
Esta mentalidade de evitar perdas influencia a mente de um trader e torna-o mais avesso ao risco, o que compromete a relação recompensa/risco de um sistema de negociação lucrativo, tornando quase impossível permanecer numa negociação vencedora para colher o seu lucro.
Para outros traders, isto pode provocar a sua mente a envolver-se numa resposta de luta emocional subconsciente, o que os levaria a participar em negociações de vingança, aumentando a perda de posições, e negociações excessivas, o que pode resultar em grandes perdas e chamadas de margem.
Como resultado, recomenda-se que os aspirantes a traders dominem um sistema de negociação que tenha uma elevada probabilidade de ganhar com menos probabilidades de perdas e rebaixamentos consecutivos, e que treinem as suas mentes para se sentirem confortáveis com a perda.
Os traders devem aprender a lidar psicologicamente com a aversão à perda, da mesma forma que os melhores profissionais em áreas como pôquer, música, finanças, esportes e negócios aprendem a superar seu instinto natural de aversão à perda.
Para saber mais sobre a próxima causa principal de incompatibilidade emocional/cognitiva que precisa ser considerada na concepção de um sistema de negociação lucrativo e na sua execução, clique no próximo vídeo.
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