CURS PAAT

Master Consistency: construiește-ți strategia de tranzacționare personalizată (semnale de bătăi, modele, setări)

Această postare de blog se scufundă în lumea terminologiei de tranzacționare, eliminând confuzia în jurul semnalelor, modelelor, setărilor și strategiilor. Vă vom explica în ce mod diferă și de ce este esențial să aveți propria strategie de tranzacționare personalizată și profitabilă pentru obținerea unui succes constant.

Semnale, modele și configurații: trepte, nu destinații

  • Gândiți-vă la semnale ca la lumini verzi: Sunt indicii de piață, cum ar fi pornirea unei mașini.
  • Modelele sunt ca piesele motorului: Ele oferă o imagine mai largă a mișcării pieței.
  • Configurațiile sunt mașina dvs. gata de funcționare: Ele combină semnale și modele pentru o tranzacție cu potențial succes.

Importanța unei strategii de tranzacționare: foaia ta de parcurs către succes

Cu toate acestea, cea mai importantă parte este dvs strategie, care este planul pentru întreaga călătorie. Nu este vorba doar de a porni mașina și de a da benzina. Este vorba despre a ști unde mergi, cum să ajungi acolo în siguranță și ce să faci când drumul devine accidentat!

La fel ca și conducerea, tranzacționarea vine cu multe riscuri. Deci, trebuie mai întâi să înțelegeți și să stăpâniți abilitățile de conducere în siguranță, să vă stăpâniți vehiculul, să vă cunoașteți instrumentele și software-ul, precum și piața pe care o tranzacționați. Trebuie să înțelegeți adevărata natură a tranzacționării și a călătoriei pe acest drum imprevizibil care se schimbă constant. De asemenea, trebuie să aplicați un management adecvat al riscului, bazat pe nivelul dvs. de abilități și toleranță la risc.

Fără a stăpâni un plan de tranzacționare personalizat care încorporează toate aceste elemente, vei ajunge ca și alți șoferi de aici care nu și-au atins niciodată obiectivul de a câștiga constant bani pe piață.

Semnale populare și capcanele lor

Să vorbim despre semnalele populare despre care se pretinde adesea că sunt foarte profitabile doar recunoscându-le pe diagramă! S-ar putea să vedeți câteva semnale optimiste despre care se spune că sunt potrivite pentru a intra într-o tranzacție lungă.

Cu toate acestea, după cum puteți vedea pe acest grafic, toate au eșuat, deoarece modelul pieței de aici este un trend descendent, iar semnalele greșite au fost folosite pentru condiția pieței cu tendință descendentă, ceea ce duce la pierderi majore.

Asta nu înseamnă că semnalul de intrare nu este bun. Îl folosim și îl discutăm în PAAT avansat și oferim cinci moduri diferite pentru confirmarea finală pentru a intra într-o tranzacție bazată pe diagrame de bifare, intervale de timp mai mici, spargere a liniilor de tendință, modele de lumânare și, de asemenea, intrări de volum și flux de comandă. Dar din nou, este ultimul pas al intrării noastre. Înainte de asta, trebuie să ne asigurăm că modelul și configurația sunt gata și mature pentru a intra într-o tranzacție pentru a avea o rată ridicată de câștig și șanse de succes.

Sistem de management al învățării (LMS)

Tranzacționarea cu modele și limitările sale

Probabil că ați văzut un model ABC celebru, care este numit și model 1, 2, 3. Se pretinde că, dacă găsiți o mișcare optimistă, puteți intra într-o poziție lungă în acest moment și puteți pune stop-loss-ul aici cu ținta deasupra acestei zone pentru a tranzacționa cu succes orice condiție de piață. Cu toate acestea, acest lucru eșuează adesea dacă comerciantul nu are o vedere la 360 de timp asupra intervalelor de timp mai mari și condițiilor macro-piață și preia tranzacțiile atunci când impulsul este pierdut. Comerțul este la sfârșitul tendinței și probabil se inversează. Există multe motive pentru care modelul singur nu funcționează și nu este o configurare completă.

În configurația noastră majoră de urmărire a tendințelor, pe care o numim Setup T, folosim un interval de timp mai mare pentru a ne asigura că tendința nu este la sfârșitul mișcării sale și aproape de linia de rezistență statică sau dinamică. Luăm tranzacția în mijlocul intervalelor de timp mai înalte și ne asigurăm că cele două grafice sunt cu tendință ascendentă și aliniate. Acest lucru îndeplinește trei condiții ale configurației.

Configurare: algoritmul de luare a deciziilor

Acest diapozitiv arată algoritmul de luare a deciziilor după Setup T, care este o configurație care urmărește tendințele. Primele două condiții asigură că modelul intervalului de timp structural superior este la modă, iar graficul de tranzacționare mai mic este, de asemenea, la modă în aceeași direcție. Prețul și-a încheiat retragerea și se află în zona potrivită, cu un raport risc/recompensă bun. Apoi vin semnalele de intrare care confirmă finalizarea retragerii și cumpărătorii se întorc, de exemplu într-un trend ascendent. Doar în toate aceste condiții, trebuie să stăpânești fiecare parte separat și să o combine treptat pentru a o putea executa pe o piață live. Se poate identifica cu succes această configurație într-o piață la modă și să profite de asta.

Smart Drills sub Learning Management System pentru tranzacționare

Importanța unei strategii dinamice de tranzacționare cu tendințe

După cum am discutat în videoclipul de mai sus, cunoașterea unei setări nu este suficientă pentru succes în tranzacționare. Trebuie să o transformăm într-o strategie dinamică de tranzacționare Trendline, luând în considerare mai mulți factori. De asemenea, personalizați-l cu ajutorul unui antrenor cu experiență la un plan de tranzacționare care se potrivește cu experiența comerciantului, personalitatea comerciantului, răbdarea și intervalele de timp ale comerciantului și, de asemenea, toleranța la risc a comerciantului. Pentru o mai bună înțelegere, vom folosi Setup T și vom analiza toate acestea în detaliu.

O strategie de tranzacționare cuprinzătoare, concepută în mod ideal cu un antrenor, ar trebui să ia în considerare:

  • Experiența comerciantului: Comercianții începători ar putea beneficia de strategii mai simple.
  • Personalitatea comerciantului: Adepții regulilor sunt potriviti pentru configurația T, în timp ce personalitățile impulsive s-ar putea lupta și sunt potrivite pentru configurația B.
  • Cadre de timp: Potriviți intervalele de timp cu viteza dvs. de procesare, stilul de tranzacționare și timpul de tranzacționare disponibil.
  • Toleranță la risc: Comercianții care atestă riscul vor găsi atragatoare reducerea redusă a programului Setup T.

1. Riscurile de macropiață

Pe lângă cele două diagrame structurale și de tranzacționare pe care le folosim pentru configurarea T, trebuie să ne uităm la structura și condiția diagramei macro. Toate aceste grafice sunt de obicei de 3 până la 10 ori mai mari decât cea anterioară. Privind tendințele diagramelor macro și, de asemenea, zona de suport și rezistență statică și dinamică, putem înțelege mai bine locația prețului și comportamentul pe care instituționalii și cei care fac piață iau decizii.

2. Rolul diagramelor macro

Aplicând modelul și condițiile macrografice, pe lângă cele două diagrame structurale și de tranzacționare ale configurației T, acum avem o strategie care ne ajută să găsim tendințe de configurare T de înaltă calitate, când diagrama macro este într-un trend ascendent, structura este de asemenea, într-un trend ascendent, iar graficul de tranzacționare este, de asemenea, într-un trend ascendent. Considerăm că aceasta este o zonă cu risc foarte scăzut. În ceea ce privește banii și gestionarea riscului, le putem tranzacționa agresiv, așteptați-le pe Runners.

3. Experiența comerciantului

Graficul macro definește și riscul tranzacțiilor. Clasificăm Comercianții pe baza experienței lor în Comercianți începători, intermediari și avansați și le monitorizăm progresul. Dacă macrodiagrama este în Sideways, comerciantul începător nu ar trebui să tranzacționeze deloc! Și dacă graficul macro se află într-un trend ascendent sau descendent, comerciantul începător și intermediar are voie să tranzacționeze în aceeași direcție cu trendul ascendent sau descendent al diagramei macro. Numai Comercianții Avansați au voie să meargă împotriva tendinței majore macro.

Avem un plan de tranzacționare cuprinzător pe care în timpul sesiunii de coaching îl definim și îl personalizăm pentru comercianți. Ei trebuie să învețe și să exerseze în mod repetat pentru a dezvolta obiceiuri bune de urmat înainte și în timpul pieței și să își completeze jurnalele de tranzacționare pentru a fi revizuite.

diagramă macro
setare t

4. Personalitatea comerciantului

În cazul setării strategiei T, personalitatea unui Trader potrivit este aceia care sunt adepți ai regulilor și nu au personalitate Războinic. Perioadele lor de timp selectate trebuie personalizate astfel încât să aibă suficiente semnale, astfel încât să nu se plictisească sau să rateze vreo oportunitate sau să facă tranzacții excesive.

 

5. Cadre de timp, toleranță la risc și multe alte variabile
Intervalul de timp al comerciantului depinde de viteza de procesare a minții a comerciantului și, de asemenea, de un stil de tranzacționare și, de asemenea, de timpul disponibil pentru a se concentra pentru tranzacționare. Și, de asemenea, în ceea ce privește toleranța la risc, mulți comercianți începători sunt foarte aversiți la risc, iar configurația T este potrivită pentru ei, deoarece oferă o rată de câștig foarte mare și o reducere scăzută a contului. Deci, această configurație nu este potrivită pentru persoanele agresive care caută riscuri! Și când toți acești factori sunt încorporați într-un plan de tranzacționare personalizat și potrivit pentru Comercianți, vedem că o persoană cu o bună personalitate și toleranță la risc și un interval de timp adecvat poate identifica cu succes oportunități de configurare T care oferă o rată mare de câștig și un număr redus de pierdere și, de asemenea, trageri de cont.

Dincolo de provocările prop: construirea coerenței pe termen lung

Sperăm că această postare de blog vă va fi utilă pentru a recunoaște diferențele dintre semnale, modele, setări și strategii! Și, de asemenea, să înțelegeți că aveți nevoie de o „strategie de tranzacționare profitabilă personalizată” pentru a vă atinge obiectivul de consecvență în tranzacționare! Încorporând analize macro, considerente de management al riscului și înțelegerea propriei personalități și experiență, puteți construi o strategie dinamică care vă oferă un avantaj pe piață. Vă mulțumim pentru atenție și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări despre construirea strategiei dvs. de tranzacționare personalizată.

Master Prop Trading: Secretele privilegiate ale comerciantului de prop de succes pentru profituri și plăți consistente