CURS PAAT

Master Prop Trading: Secretele privilegiate ale comerciantului de prop de succes pentru profituri și plăți consistente

Te-ai întrebat vreodată ce separă comercianții de recuzită de succes de restul? În această postare, vom aprofunda în perspectivele ascunse culese dintr-un studiu masiv realizat de FundedNext, o firmă de recuzită lider. Cercetătorii lor au analizat datele de la peste 17,000 de comercianți prop, concentrându-se în special pe cei mai buni 5% performanți – indiferent de stilul lor de tranzacționare (scalping, day trading, swing trading etc.).

comercianții de recuzită

Primul este raportul dintre tranzacțiile cu pierderi maxime și tranzacțiile câștigătoare medii. Pierderea maximă este cea mai mare pierdere pe care ați avut-o cu o singură poziție. Acest studiu a arătat că mai puțin de 7% dintre comercianți își pot menține rata maximă de pierdere față de câștig mediu sub 0.5. Subliniind această importanță, este una dintre primele lecții din sistemul nostru de tranzacționare în timp ce discutăm despre stop loss și managementul banilor.

Dacă ne uităm la cele cinci rezultate posibile ale fiecărei tranzacții, cea pe care îi instruim pe elevi să o accepte în avans este o mică pierdere, definită ca un stop-loss. Jurnalul Traderului nu ar trebui să arate pierderi mari, deoarece acestea afectează profitabilitatea sistemului de tranzacționare și factorul de profit și așteptarea acestuia. Veți vedea în jurnalele noastre zilnice de tranzacționare publicate pe site-ul nostru web sau YouTube că fiecare tranzacție are un stop loss bine definit în funcție de configurație și nu veți vedea niciodată o pierdere mare în evidențele noastre de tranzacționare, deoarece dăunează așteptării sau factorului de profit al sistemul nostru.

A doua trăsătură cheie este factorul de profit, o măsură crucială pentru orice sistem de tranzacționare. Un sistem profitabil ar trebui să aibă un factor mai mare de unu, în mod ideal să depășească 1.5 sau 2, pentru a contabiliza costurile de tranzacționare. Acest studiu a arătat în mod convingător că factorii de profit mai mari se traduc prin plăți semnificativ mai mari.

Pentru a vă ajuta să vă evaluați propria strategie, vă oferim un calculator gratuit care calculează așteptarea și factorul de profit pe baza ratei de câștig și a raportului mediu câștig-pierdere. Site-ul nostru web și canalul YouTube prezintă rapoarte ca acestea, prezentând un factor de profit de 3.8 atins în 15 zile pe OneUpTrader și un factor de profit de 4.11 din conturile Apex Trader Funding.

Studiul subliniază un alt tipar cheie: durata câștigului versus durata pierderii. Ei au constatat o creștere semnificativă a plăților pe măsură ce raportul dintre câștig și pierdere a duratei tranzacțiilor a crescut. Interesant este că primii 7% dintre comercianți și-au deținut tranzacțiile câștigătoare mai mult decât dublul duratei tranzacțiilor pierdute.

DURATA CÂȘTIGĂRII
factor de profit

Această constatare se aliniază cu accentul pe care îl punem pe Setup T (urmărirea tendinței). Recomandăm această abordare pentru începători, deoarece tendințele pot duce la tranzacții câștigătoare de lungă durată și, în cele din urmă, la un raport câștig-pierdere mai bun.

Al patrulea model evidențiază importanța calității față de cantitate. Comercianții de succes acordă prioritate profitului în detrimentul entuziasmului, iar tranzacționarea excesivă într-o perioadă scurtă poate împiedica profitabilitatea. Tabelul pe care îl veți vedea în continuare demonstrează acest concept, comercianții care execută 3-5 tranzacții pe ciclu atingând cele mai mari plăți medii (aproximativ 34%).

CALITATE PESTE CANTITATE

Sistemul nostru Trendline Trading folosește principiile Price Action Algo Trading (PAAT). Clasificăm oportunitățile comerciale pe baza alinierii a trei factori: diagrame de tranzacționare macro, structurale și individuale. Deși există 27 de posibilități, doar șase sunt considerate cu risc mediu spre foarte scăzut și doar două sunt potrivite pentru comercianții începători. Prin prioritizarea acestor tranzacții cu probabilitate ridicată și prin filtrarea celor de calitate inferioară, vă puteți crește semnificativ șansele de succes.

Al cincilea factor cheie este urmărirea tendinței. Alinierea tranzacțiilor cu un interval de timp mai mare vă crește șansele de succes. Studiul a arătat că cei mai buni performanți care au urmat acest principiu au obținut plăți semnificativ mai mari. Acesta este conceptul de bază din spatele strategiei noastre Setup T. Asigurându-ne că tranzacțiile lungi sunt aliniate cu prejudecățile mai mari ale intervalului de timp, creăm un scenariu cu risc scăzut pentru captarea tendințelor.

URMEAZĂ TENDINȚA
PERECHI DE COMERCIAL

Al șaselea factor evidențiază importanța limitării numărului de instrumente de tranzacționare. Comercianții de succes se concentrează pe stăpânirea unor instrumente specifice. Studiul a constatat că comercianții care s-au concentrat pe un singur instrument au obținut o profitabilitate semnificativ mai mare. De fapt, 43% din plăți au fost către cei care au excelat la tranzacționarea unui singur instrument.

Ne ghidăm studenții prin selectarea unui singur instrument care se aliniază cu toleranța lor la risc, baza valorii punctului instrumentului și intervalul mediu de tranzacționare al instrumentului în perioadele de tranzacționare potrivite pentru stilul lor de viață.

COMERCIALIZAREA PROFITABLE

Studiul a dezvăluit un al șaptelea model surprinzător: comercianții profitabili aveau mai multe șanse să tranzacționeze numai în zile profitabile. În comparație cu cei care au tranzacționat în fiecare zi, comercianții care și-au concentrat activitatea în anumite zile au obținut plăți cu 45% mai mari. Acest lucru se traduce printr-o creștere de 13 ori a probabilității tranzacțiilor profitabile.

Încorporăm acest concept în formarea noastră, învățându-i pe studenți să utilizeze o listă de verificare înaintea sesiunii de tranzacționare. Această listă de verificare îi ajută să identifice dacă condițiile actuale ale pieței sunt potrivite pentru tranzacționare, promovând participarea selectivă pentru a-și maximiza șansele de succes.

Al optulea model este procentul de câștig. Studiul subliniază importanța unei rate de câștig, comercianții lăudându-se cu o rată de câștig de 80-90%, obținând plăți semnificativ mai mari. De fapt, peste două treimi (66%) din plăți au fost către comercianți cu rate de câștig care depășesc 80%.

Această constatare se aliniază cu accentul nostru pe Setup T pentru comercianții începători. Configurarea T oferă o rată de câștig ridicată, variind de obicei de la 70% la 90%. O rată de câștig puternică este esențială în gestionarea reducerilor și, în cele din urmă, în reușirea provocărilor firmelor de prop.

Modelul cheie final identificat de studiu este importanța unui mediu de tranzacționare fără stres. Interesant, comercianții care și-au gestionat eficient tranzacțiile zilnice cu pierderi au obținut plăți semnificativ mai mari. Studiul a constatat că comercianții care și-au limitat tranzacțiile zilnice cu pierderi la mai puțin de patru au capturat 72% din totalul plăților.

Acest lucru întărește importanța gestionării pierderilor consecutive și concentrarea pe selectarea tranzacțiilor de înaltă calitate. Prin implementarea acestor strategii, puteți cultiva o curbă mai netedă a capitalului propriu și puteți minimiza stresul asociat tranzacționării.

Dincolo de studiu: aplicație practică pentru succesul comerciantului de prop

Studiul FundedNext oferă o perspectivă valoroasă bazată pe date cu privire la tranzacționarea de succes. Cu toate acestea, abordarea noastră depășește teorie. Am avut privilegiul de a îndruma numeroși instructori și studenți prin provocările companiei de sprijin, ajutându-i totodată să obțină o creștere constantă în propriile conturi de tranzacționare. Acest succes în lumea reală validează eficacitatea principiilor pe care le susținem.
Este îmbucurător să vedem că descoperirile publicate de FundedNext se aliniază cu principiile de bază pe care le-am descoperit pe parcursul a două decenii de experiență în tranzacționare și instruire. Întregul nostru sistem de instruire, construit pe baza Setup T, echipează comercianții începători cu instrumentele de care au nevoie pentru a atinge cele nouă trăsături cheie identificate în studiu. Această abordare cuprinzătoare le împuternicește nu numai să reușească în provocările firmelor de prop, ci și să navigheze în realitățile peisajului comercial de prop.