Det här blogginlägget dyker in i handelsterminologins värld och rensar ut förvirring kring signaler, mönster, inställningar och strategier. Vi kommer att förklara hur de skiljer sig åt och varför det är avgörande att ha din egen personliga och lönsamma handelsstrategi för att uppnå konsekvent framgång.
Signaler, mönster och inställningar: Stepping Stones, inte destinationer
Vikten av en handelsstrategi: Din färdplan till framgång
Den viktigaste delen är dock din strategi, som är ritningen för hela din resa. Det handlar inte bara om att starta bilen och trycka på gasen. Det handlar om att veta vart du är på väg, hur du tar dig dit säkert och vad du ska göra när vägen blir tuff!
Precis som att köra, kommer handel med många risker. Så du måste först förstå och bemästra de säkra körfärdigheterna, behärska ditt fordon, känna till dina instrument och programvara och den marknad du handlar med. Du måste förstå den sanna naturen av handel och resa på denna oförutsägbara väg som ständigt förändras. Du måste också tillämpa korrekt riskhantering baserat på din kompetensnivå och risktolerans.
Utan att bemästra en personlig handelsplan som innehåller alla dessa element, kommer du att hamna som andra förare här som aldrig nått sitt mål att konsekvent tjäna pengar på marknaden.
Populära signaler och deras fallgropar
Låt oss prata om populära signaler som ofta påstås vara mycket lönsamma genom att bara känna igen dem på diagrammet! Du kanske ser några hausseartade signaler som påstås vara lämpliga för att gå in i en lång handel.
Men som du kan se på det här diagrammet misslyckades de alla eftersom marknadsmönstret här är en nedåtgående trend, och felaktiga signaler användes för det nedåtgående marknadsläget, vilket leder till stora förluster.
Det betyder inte att ingångssignalen inte är bra. Vi använder det och diskuterar det i den avancerade PAAT och tillhandahåller fem olika sätt för slutlig bekräftelse att gå in i en handel baserat på tick-diagram, mindre tidsramar, trendlinjeutbrott, ljusstakemönster och även volym- och orderflödesposter. Men återigen, det är det sista steget i vårt inträde. Innan dess måste vi se till att mönstret och upplägget är redo och moget för att gå in i en handel för att ha en hög vinstfrekvens och chans att lyckas.
Mönsterhandel och dess begränsningar
Du har säkert sett ett känt ABC-mönster, som också heter 1, 2, 3-mönster. Det påstås att om du hittar ett hausseartat drag kan du gå in i en lång position vid denna tidpunkt och sätta din stop-loss här med målet ovanför detta område för att framgångsrikt handla med alla marknadsvillkor. Men detta misslyckas också ofta om handlaren inte har en 360-vy av de större tidsramar och makromarknadsförhållanden och tar affärerna när momentumet tappas. Handeln är i slutet av trenden och kommer sannolikt att vända. Det finns många anledningar till att mönstret ensamt inte fungerar och det är inte en fullständig komplett installation.
I vår stora trendföljande setup, som vi kallar Setup T, använder vi en högre tidsram för att säkerställa att trenden inte är i slutet av sin rörelse och nära den statiska eller dynamiska motståndslinjen. Vi tar handeln mitt i de högre tidsramarna och ser till att de två diagrammen är uppåtriktade och inriktade. Detta uppfyller tre villkor för installationen.
Inställning: Beslutsalgoritmen
Den här bilden visar beslutsalgoritmen efter Setup T, som är en trendföljande inställning. De två första villkoren säkerställer att mönstret för den strukturella högre tidsramen är trendigt och det mindre handelsdiagrammet är också trendigt i samma riktning. Priset har slutfört sin tillbakagång och ligger i rätt område med ett bra risk/belöningsförhållande. Sedan kommer ingångssignalerna som bekräftar att pullbacken är klar och köparna är tillbaka, till exempel i en uppåtgående trend. Endast under alla dessa förhållanden behöver man bemästra varje del separat och kombinera den gradvis för att kunna utföra den på en livemarknad. Man kan framgångsrikt identifiera detta setup på en trendig marknad och dra fördel av det.
Vikten av en dynamisk trendlinjehandelsstrategi
Som vi diskuterade i videon ovan, är det inte tillräckligt att känna till en installation ensam för att lyckas med handel. Man måste förvandla det till en dynamisk trendlinjehandelsstrategi genom att överväga flera fler faktorer. Personifiera det också med hjälp av en erfaren coach till en handelsplan som passar handlarens erfarenhet, handlarens personlighet, handlarens tålamod och tidsramar, och även handlarens risktolerans. För bättre förståelse kommer vi att använda Setup T och gå igenom alla dessa i detalj.
En omfattande handelsstrategi, idealiskt utformad med en coach, bör överväga:
1. Makromarknadsrisker
Förutom de två struktur- och handelsdiagram som vi använder för inställning av T, måste vi titta på makrodiagrammets struktur och tillstånd. Alla dessa diagram är vanligtvis 3 till 10 gånger högre än det föregående. Genom att titta på makrodiagrammets trendighet och även området för statiskt och dynamiskt stöd och motstånd, kan vi få en bättre förståelse för prisläget och det beteende som institutionella och marknadsmakare fattar beslut.
2. Makrodiagrams roll
Genom att tillämpa makrodiagrammönstret och villkoren, vid sidan av de två struktur- och handelsdiagrammen i setup-T, har vi nu en strategi som hjälper oss att hitta högkvalitativa setup-T-trender, när makrodiagrammet är i en uppåtgående trend är det strukturella också i en uppåtgående trend, och handelsdiagrammet är också i en uppåtgående trend. Vi betraktar detta som ett mycket lågriskområde. När det gäller pengar och riskhantering kan vi handla dem aggressivt, förvänta oss deras löpare.
3. Handlarens erfarenhet
Makrodiagrammet definierar också risken för avslut. Vi kategoriserar handlare baserat på deras erfarenhet till nybörjare, mellanliggande och avancerade handlare och övervakar deras framsteg. Om makrodiagrammet är i Sideways, bör nybörjare inte handla alls! Och om makrodiagrammet är i en uppåtgående eller nedåtgående trend, tillåts nybörjare och mellanliggande handlare att handla i samma riktning som makrodiagrammets uppåtgående eller nedåtgående trend. Endast avancerade handlare får gå emot den stora makrotrenden.
Vi har en omfattande handelsplan som vi under coachningssessionen definierar och anpassar den för handlarna. De måste lära sig och upprepade gånger öva för att utveckla goda vanor att följa före och under marknaden och slutföra sina handelsdagböcker för att bli granskade.
4. Handlarens personlighet
I fallet med en T-strategi är en lämplig Traders personlighet de som är regelföljare och inte har krigarpersonlighet. Deras valda tidsramar måste anpassas på ett sätt så att de har tillräckligt med signaler, så att de inte blir uttråkade eller missar några möjligheter eller över handel.
5. Tidsramar, risktolerans och många andra variabler
Handlarens tidsram beror på handlarens Mind-bearbetningshastighet och även en handelsstil och även tillgänglig tid att fokusera för handel. Och även när det gäller risktolerans är många nybörjare mycket riskvilliga och inställningen T är lämplig för dem, eftersom det ger en mycket hög vinstfrekvens och låg kontouttag. Så den här installationen är inte lämplig för risksökande aggressiva individer! Och när alla dessa faktorer införlivas i en handelsplan som är anpassad och lämplig för handlare, ser vi att en person med en bra personlighet och risktolerans och korrekt tidsram framgångsrikt kan identifiera konfigurationsmöjligheter som ger en hög vinstfrekvens och lågt antal på varandra följande förlust och även kontouttag.
Beyond Prop Challenges: Bygga långsiktig konsistens
Vi hoppas att det här blogginlägget är användbart för dig att känna igen skillnaderna mellan signaler, mönster, inställningar och strategier! Och också för att förstå att du behöver en "Personlig lönsam handelsstrategi" för att nå ditt mål om konsekvent handel! Genom att införliva makroanalys, riskhanteringsöverväganden och en förståelse för din egen personlighet och erfarenhet kan du bygga en dynamisk strategi som ger dig ett försprång på marknaden. Tack för din uppmärksamhet och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om att bygga din personliga handelsstrategi.
Master Consistency: Bygg din personliga handelsstrategi (beatsignaler, mönster, inställningar) https://www.youtube.com/watch?v=b6kVakvsl2k&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD&index=3 Det här blogginlägget dyker upp i handelsvärlden och rensar upp i handelsvärlden
Master Prop Trading: Den framgångsrika Prop Traders insiderhemligheter för konsekventa vinster och utbetalningar Master Prop Trading: The Successful Prop Traders insiderhemligheter för konsekvent
De tre viktiga trendlinjehandelsstrategierna som du behöver för att konsekvent handla på vilken marknad som helst https://www.youtube.com/watch?v=t9kbHfS_Aao&t=155s I den här videon ska jag gå igenom de tre
Människan-marknadspsykologi-konflikter och kognitiva emotionella missmatchningar – förlustaversion https://www.youtube.com/watch?v=i_n6cbyyfJ4&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD Vi fortsätter vår diskussion om ämnet mänsklig-marknadspsykologi och tar upp konflikten
Handelssignaler vs. mönster vs. inställningar vs. strategier: Varför en personlig, lönsam handelsstrategi är allt du behöver för konsistens https://youtu.be/b6kVakvsl2k Vi kommer att bryta
Introduktion till Trading Personalization: Förstå dess avgörande roll i en handlares framgång https://youtu.be/c1-0XvoJeLc Denna lektion av modul 12, workshop 34, kommer jag att diskutera ämnet
