Har du någonsin undrat vad som skiljer framgångsrika rekvisitahandlare från resten? I det här inlägget kommer vi att fördjupa oss i de dolda insikterna från en omfattande studie av FundedNext, en ledande rekvisitafirma. Deras forskare analyserade data från över 17,000 5 rekvisitahandlare, speciellt med fokus på de XNUMX % bästa aktörerna – oavsett deras handelsstil (scalping, daytrading, swing trading, etc.).
Den första är förhållandet mellan maximala förlorande affärer och genomsnittliga vinnande affärer. Den maximala förlusten är det högsta förlustbeloppet du haft med en enda position. Den här studien visade att mindre än 7% av handlarna kan hålla sin maximala förlust kontra genomsnittliga vinstförhållande under 0.5. För att understryka denna betydelse är det en av de första lärdomarna i vårt handelssystem när vi diskuterar stop loss och pengahantering.
Om vi tittar på de fem möjliga resultaten av varje handel, är den som vi utbildar eleverna att acceptera i förväg en liten förlust, definierad som en stop-loss. Trader's Journal bör inte visa några stora förluster, eftersom de påverkar lönsamheten i handelssystemet och dess vinstfaktor och förväntad. Du kommer att se i våra dagliga facktidskrifter publicerade på vår webbplats eller YouTube att varje handel har en väldefinierad stop loss baserat på inställningen, och du kommer aldrig att se en stor förlust i våra handelsregister eftersom det skadar förväntad eller vinstfaktor för vårt system.
Den andra nyckelegenskapen är vinstfaktorn, ett avgörande mått för alla handelssystem. Ett lönsamt system bör ha en faktor större än en, helst över 1.5 eller 2, för att ta hänsyn till handelskostnaderna. Denna studie visade övertygande att högre vinstfaktorer leder till betydligt större utbetalningar.
För att hjälpa dig att bedöma din egen strategi erbjuder vi en gratis kalkylator som beräknar din förväntade och vinstfaktor baserat på vinstfrekvens och genomsnittligt vinst-till-förlust-förhållande. Vår webbplats och YouTube-kanal har rapporter som dessa, som visar en vinstfaktor på 3.8 uppnådd inom 15 dagar på OneUpTrader och en vinstfaktor på 4.11 från Apex Trader Funding-konton.
Studien betonar ett annat nyckelmönster: vinstlängd kontra förlustvaraktighet. De fann en betydande ökning av utbetalningar eftersom förhållandet mellan vinnande och förlorande handelsvaraktighet ökade. Intressant nog höll de översta 7 % av handlarna sina vinnande affärer mer än dubbelt så långa som deras förlorande affärer.
Detta fynd överensstämmer med vår betoning på Setup T (trendföljande). Vi rekommenderar detta tillvägagångssätt för nybörjare eftersom trender kan leda till mer långvariga vinnande affärer och i slutändan ett bättre förhållande mellan vinst och förlust.
Det fjärde mönstret belyser vikten av kvalitet framför kvantitet. Framgångsrika handlare prioriterar vinst framför spänning, och överdriven handel inom en kort period kan hindra lönsamheten. Tabellen du ser härnäst visar detta koncept, där handlare utför 3-5 affärer per cykel och uppnår de högsta genomsnittliga utbetalningarna (cirka 34%).
Vårt Trendline Trading-system använder principer för Price Action Algo Trading (PAAT). Vi kategoriserar handelsmöjligheter baserat på anpassningen av tre faktorer: makro-, struktur- och individuella handelsdiagram. Även om det finns 27 möjligheter, anses endast sex medel till mycket låg risk, och bara två är lämpliga för nybörjare. Genom att prioritera dessa affärer med hög sannolikhet och filtrera bort sådana av lägre kvalitet kan du avsevärt öka dina chanser att lyckas.
Den femte nyckelfaktorn är att följa trenden. Att anpassa dina affärer med den högre tidsramsbias ökar dina chanser att lyckas. Studien visade att topppresterande som följde denna princip uppnådde betydligt högre utbetalningar. Detta är kärnkonceptet bakom vår Setup T-strategi. Genom att säkerställa att långa affärer överensstämmer med den högre tidsramsbiasen skapar vi ett lågriskscenario för att fånga trender.
Den sjätte faktorn belyser vikten av att begränsa antalet handelsinstrument. Framgångsrika rekvisitahandlare fokuserar på att bemästra specifika instrument. Studien fann att handlare som fokuserade på bara ett instrument uppnådde betydligt högre lönsamhet. Faktum är att 43 % av utbetalningarna gick till de som utmärkte sig vid handel med ett enda instrument.
Vi guidar våra studenter genom att välja ett enda instrument som överensstämmer med deras risktolerans, instrumentets poängvärde och instrumentets genomsnittliga handelsintervall under handelstider som passar deras livsstil.
Studien avslöjade ett överraskande sjunde mönster: lönsamma handlare var mer benägna att handla endast på lönsamma dagar. Jämfört med de som handlade varje dag, uppnådde handlare som fokuserade sin aktivitet på specifika dagar 45 % högre utbetalningar. Detta översätts till en 13-faldig ökning av sannolikheten för lönsamma affärer.
Vi införlivar detta koncept i vår utbildning genom att lära eleverna att använda en checklista före handel. Denna checklista hjälper dem att identifiera om nuvarande marknadsförhållanden är lämpliga för handel, och främjar selektivt deltagande för att maximera deras chanser att lyckas.
Det åttonde mönstret är vinstprocenten. Studien betonar vikten av en vinstgrad, med handlare som skryter med en vinstgrad på 80-90 % och uppnår betydligt högre utbetalningar. Faktum är att över två tredjedelar (66 %) av utbetalningarna gick till handlare med vinstfrekvenser som översteg 80 %.
Detta fynd ligger i linje med vårt fokus på Setup T för nybörjare. Setup T erbjuder en hög vinstfrekvens, vanligtvis från 70 % till 90 %. En stark vinstfrekvens är avgörande för att hantera uttag och i slutändan, för att lyckas med utmaningar för rekvisita.
Det sista nyckelmönstret som identifieras av studien är vikten av en stressfri handelsmiljö. Intressant nog uppnådde handlare som effektivt hanterade sina dagliga förlustaffärer betydligt högre utbetalningar. Studien fann att handlare som begränsade sina dagliga förlustaffärer till mindre än fyra fångade upp avsevärda 72 % av de totala utbetalningarna.
Detta förstärker vikten av att hantera på varandra följande förluster och fokusera på att välja högkvalitativa affärer. Genom att implementera dessa strategier kan du odla en jämnare aktiekurva och minimera stressen i samband med handel.
FundedNext-studien erbjuder ett värdefullt datadrivet perspektiv på framgångsrik rekvisitahandel. Men vårt tillvägagångssätt går utöver teorin. Vi har haft förmånen att vägleda många instruktörer och studenter genom utmaningar för rekvisita, samtidigt som vi hjälper dem att uppnå konsekvent tillväxt på sina egna handelskonton. Denna verkliga framgång bekräftar effektiviteten hos de principer vi förespråkar.
Det är glädjande att se att resultaten som publicerats av FundedNext överensstämmer med de kärnprinciper vi har upptäckt under två decennier av handels- och utbildningserfarenhet. Hela vårt utbildningssystem, byggt på grunden av Setup T, utrustar nybörjare med de verktyg de behöver för att uppnå de nio nyckelegenskaperna som identifierats i studien. Detta omfattande tillvägagångssätt ger dem möjlighet att inte bara lyckas med rekvisitaföretagens utmaningar utan också navigera i verkligheten i rekvisitahandelslandskapet.
Master Consistency: Bygg din personliga handelsstrategi (beatsignaler, mönster, inställningar) https://www.youtube.com/watch?v=b6kVakvsl2k&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD&index=3 Det här blogginlägget dyker upp i handelsvärlden och rensar upp i handelsvärlden
Master Prop Trading: Den framgångsrika Prop Traders insiderhemligheter för konsekventa vinster och utbetalningar Master Prop Trading: The Successful Prop Traders insiderhemligheter för konsekvent
De tre viktiga trendlinjehandelsstrategierna som du behöver för att konsekvent handla på vilken marknad som helst https://www.youtube.com/watch?v=t9kbHfS_Aao&t=155s I den här videon ska jag gå igenom de tre
Människan-marknadspsykologi-konflikter och kognitiva emotionella missmatchningar – förlustaversion https://www.youtube.com/watch?v=i_n6cbyyfJ4&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD Vi fortsätter vår diskussion om ämnet mänsklig-marknadspsykologi och tar upp konflikten
Handelssignaler vs. mönster vs. inställningar vs. strategier: Varför en personlig, lönsam handelsstrategi är allt du behöver för konsistens https://youtu.be/b6kVakvsl2k Vi kommer att bryta
Introduktion till Trading Personalization: Förstå dess avgörande roll i en handlares framgång https://youtu.be/c1-0XvoJeLc Denna lektion av modul 12, workshop 34, kommer jag att diskutera ämnet
