Dinamik Destek ve Dinamik Direnç
Modül 1, Atölye 3'ün bu dersinde Destek ve Direnç kavramını tartışacağız.
Daha önce de belirttiğimiz gibi sürü zihniyeti olarak da bilinen kalabalıkların insan psikolojisi, piyasayı duygusal olarak yaşayan bir varlık haline getiriyor.
Sonuç olarak, birçok yatırımcı, bir ticaret planı olsa bile, kararlarını duygusal ve bilişsel zihniyetlerine göre veriyor.
Yüksek salınım ve düşük salınım seviyeleri fiyat psikolojisi açısından çok önemli dönüm noktalarıdır.
Piyasanın açgözlülük ve korku evreleri arasındaki psikolojik değişim bu noktalarda meydana gelir.
Amatörler genellikle pazar aşamasındaki değişimi görmeyi kaçırırlar ve genellikle dönüm noktalarına geç tepki verirler.
Bu nedenle geç girip çıkmak ve pozisyon kaybetme tuzağına düşmek.
Bu arada, profesyoneller genellikle korkudan satış yapan amatörlerden doğru zamanda satın alıyorlar.
ve açgözlülükten geç satın alan amatörlere satış yapın.
Bu davranış, trader'ın bu noktalarda geçmişte kaybettiği ve kaçırdığı fırsatlardan dolayı, swing yüksek veya swing düşük fiyat alanlarına, trader'ın zihninde kendi psikolojik hafızasını kazandırır.
Bu nedenle, fiyat geçmiş kar ve zararların duygusal ayak izlerini taşıyan bu alanlara geri döndüğünde, tüm büyük piyasa katılımcılarının bunlara tepki verme konusunda ortak bir eğilimi vardır. Destek ve Direnç kavramının temeli ve temeli budur.
Destek ve Direnç, ileri fiyat hareketinin, piyasa yapısının, yüksek olasılıklı ticaret alanlarının ve kurulumlarının önemli unsurlarıdır ve bunlar sonraki modüllerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Destek Alanı:
Fiyat, piyasa katılımcılarının çoğunluğunun ciddi satın alma baskısıyla karşı karşıya kaldığı önceki düşük seviyelere yaklaştığında bir destek alanı oluşur.
Destek alanı kavramını ve oluşum nedenini anlamak için 4 büyük piyasa katılımcısının fiyat önceki Swing Low alanlarına yaklaştığında karar verme süreçlerini takip edelim.
Fiyatların Swing Low bölgesine yakın bir yere düşmesini bekleyen profesyonel alıcılar, bu fırsatı düşük fiyattan satın alarak satın alma baskısını önemli ölçüde artırıyor.
Aşağı yönlü harekete erken giren profesyonel satıcılar, Swing Low bölgesi yakınlarında karlı pozisyonlarını kapatmaya başlıyor. Profesyonel satıcılar, pozisyonlarını kapatmak için satın alma emirleri göndererek satın alma baskısını artırıyor.
Önceki Swing Low bölgesi yakınlarında aşağı yönlü fiyat yönüne giren amatör satıcılar, fiyatın düşerek kaybettikleri pozisyonlardan minimum zararla çıkmalarını bekliyorlar. Bu acemi trader'ların düşük seviyelere yakın kapanış emirlerini karşılamaya yönelik alımları, satın alma baskısını artırıyor.
Kaybettikleri pozisyonlardan kurtulmayı veya girmek için daha fazla onay almayı bekleyen amatör alıcılar, yükseliş hareketini bekleyecek ve en düşük seviyeye yakın satış yapmayacaktır. Ve daha sonra satın alma siparişlerine eklenecek.
Gördüğünüz gibi tüm büyük piyasa katılımcıları, fiyat en düşük seviyelere ulaştığında satın alma emirlerinde artışa yol açan ticaret kararları verdi. Alım baskısı fiyatın daha fazla düşmesini engelliyor ve fiyatın bu seviyede kalmasını destekliyor. Önceki düşük seviyelere yakın Destek alanının oluşmasının nedeni de budur; bu genellikle fiyatı yukarıya doğru çevirecek kadar güçlüdür.
Dinamik Destek (DS):
Daha önce de belirtildiği gibi destek, tüm büyük piyasa katılımcılarının alım baskıları nedeniyle önceki düşük seviyelere yakın bir yerde oluşuyor.
Fiyat tablosunda destek alanının görsel bir temsilini sağlamak için, son iki Swing Low noktasının çukurları birleşerek Dinamik Destek (DS) Hattı oluşturulabilir.
Salınım dipleri yatay olarak hizalandığında, dinamik destek çizgisinin eğimi sıfırdır, bu da piyasa katılımcılarının satın alma baskılarında herhangi bir değişiklik olmadığını gösterir.
Swing'in düşük seviyeleri yukarı doğru hizalandığında, dinamik destek çizgisinin eğimi pozitiftir, bu da piyasa katılımcılarının satın alma baskısının arttığını gösterir.
Swing'in düşük seviyeleri aşağı yönlü bir düzende hizalandığında, dinamik destek çizgisinin eğimi negatif olur ve bu da piyasa katılımcılarının satın alma baskısının azaldığını gösterir.
Direnç Alanı:
Fiyat, piyasa katılımcılarının çoğunluğunun ciddi satış baskısıyla karşı karşıya kaldığı önceki yüksek salınım bölgelerine yaklaştığında bir Direnç alanı oluşur.
Direnç alanı kavramını ve oluşum nedenini anlamak,
Fiyatın önceki Swing High bölgelerine yaklaştığı dönemde 4 büyük piyasa katılımcısının karar alma süreçlerini takip edelim.
Yukarı yönlü fiyat hareketine erken giren profesyonel Alıcılar, Swing High bölgesi yakınında karlı pozisyonlarını kapatmaya başlıyor. Profesyonel alıcılar, pozisyonlarını kapatmak için satış emirleri göndererek satış baskısını artırıyor.
Swing High bölgesine yakın yerlerde fiyatın yükselmesini bekleyen profesyonel satıcılar, bu fırsatı yüksek fiyattan satış yaparak satış baskısını önemli ölçüde artırıyor.
Bir önceki Swing Low bölgesi yakınlarında aşağı yönlü fiyat hareketine giren amatör satıcılar, fiyatın düşerek kaybettikleri pozisyonlardan minimum zararla çıkmanın tedirginliğini yaşıyor. Bu amatör satıcılar, Swing High bölgesinin yakınında alım yapmazlar ve kaybettikleri pozisyonlardan kurtulmayı ya da daha sonra satış emirlerini artırmayı beklerler.
Yukarı yönlü fiyat hareketine geç giren amatör alıcılar ise fiyatın yeniden Swing High bölgelerine yakın bir noktaya gelmesini bekliyor. Bu acemi trader'ların önceki Swing High yakınında kaybettikleri pozisyonları kapatmaya yönelik satış emirleri, satış baskısını artırıyor.
Gördüğünüz gibi tüm büyük piyasa katılımcıları, piyasa fiyatı önceki Yüksek Salınım alanlarına ulaştığında satış emirlerinde artışa yol açan ticaret kararları aldılar. Satış baskısı, fiyatın daha fazla yükselmesini engelliyor ve önceki yüksek seviyelerin yakınında bir Direnç alanı görevi görüyor; bu da genellikle fiyatı tekrar aşağıya çevirecek kadar güçlü.
Dinamik Direnç
Daha önce de belirtildiği gibi Direnç, tüm büyük piyasa katılımcılarından gelen Satış baskıları nedeniyle önceki salınım Yüksek bölgelerinin yakınında oluşuyor.
Fiyat grafiğinde Direnç alanının görsel bir temsilini sağlamak için, son iki Yüksek Salınım noktasının Zirveleri birleştirilerek Dinamik Direnç Çizgisi oluşturulabilir.
Salınım Yüksekleri yatay olarak hizalandığında, dinamik destek çizgisinin eğimi sıfırdır, bu da piyasa katılımcılarının Satış baskılarında bir değişiklik olmadığını gösterir.
Yüksek Salınımlar aşağı yönlü bir formasyonda hizalandığında, dinamik Direnç çizgisinin eğimi negatif olur, bu da piyasa katılımcılarının artan Satış baskısının göstergesidir.
Yüksek Salınımlar yukarı doğru hizalandığında, dinamik Direnç çizgisinin eğimi pozitiftir, bu da piyasa katılımcılarının Satış baskısının azaldığını gösterir.
