Ви коли-небудь замислювалися, що відрізняє успішних трейдерів від інших? У цій публікації ми заглибимося в приховану інформацію, отриману в результаті масштабного дослідження FundedNext, провідної фірми, що займається продажем бутафорії. Їхні дослідники проаналізували дані понад 17,000 5 проп-трейдерів, особливо зосередившись на XNUMX% найкращих виконавців – незалежно від їх стилю торгівлі (скальпування, денна торгівля, свінг-трейдинг тощо).
Перший — це відношення максимальної кількості програшних угод до середніх виграшних угод. Максимальна сума втрат — це найбільша сума втрат, яку ви мали з однієї позиції. Це дослідження показало, що менше ніж 7% трейдерів можуть утримувати максимальний коефіцієнт втрат і середніх виграшів нижче 0.5. Підкреслюючи цю важливість, це один із перших уроків у нашій торговій системі, коли ми обговорюємо стоп-лосс і управління грошима.
Якщо ми подивимося на п’ять можливих результатів кожної угоди, той, який ми навчаємо студентів приймати заздалегідь, — це невеликий збиток, визначений як стоп-лосс. Журнал трейдера не повинен відображати великих втрат, оскільки вони впливають на прибутковість торгової системи та її коефіцієнт прибутку та очікування. Ви побачите в наших щоденних торгових журналах, які публікуються на нашому веб-сайті або YouTube, що кожна угода має чітко визначений стоп-лосс на основі налаштування, і ви ніколи не побачите великих збитків у наших торгових записах, оскільки це шкодить очікуваному фактору або фактору прибутку наша система.
Другою ключовою ознакою є коефіцієнт прибутку, важливий показник для будь-якої торгової системи. Прибуткова система повинна мати коефіцієнт більше одиниці, в ідеалі перевищувати 1.5 або 2, щоб врахувати витрати на торгівлю. Це дослідження переконливо показало, що вищі коефіцієнти прибутку призводять до значно більших виплат.
Щоб допомогти вам оцінити власну стратегію, ми пропонуємо безкоштовний калькулятор, який обчислює ваше очікування та коефіцієнт прибутку на основі коефіцієнта виграшу та середнього співвідношення виграшів і програшів. На нашому веб-сайті та каналі YouTube є такі звіти, які демонструють коефіцієнт прибутку 3.8, досягнутий протягом 15 днів на OneUpTrader, і коефіцієнт прибутку 4.11 з облікових записів Apex Trader Funding.
Дослідження підкреслює іншу ключову закономірність: тривалість виграшу проти тривалості програшу. Вони виявили значне збільшення виплат, оскільки співвідношення між тривалістю виграшу та програшу збільшилося. Цікаво, що 7% найкращих трейдерів утримували свої виграшні угоди більш ніж удвічі довше, ніж їхні програшні угоди.
Цей висновок узгоджується з нашим наголосом на Setup T (слідування тренду). Ми рекомендуємо цей підхід початківцям, оскільки тенденції можуть призвести до довготривалих виграшних угод і, зрештою, до кращого співвідношення виграшів і програшів.
Четвертий шаблон підкреслює важливість якості над кількістю. Успішні трейдери віддають перевагу прибутку над хвилюванням, і надмірна торгівля протягом короткого періоду може перешкодити прибутковості. Таблиця, яку ви побачите далі, демонструє цю концепцію: трейдери, які здійснюють 3-5 угод за цикл, отримують найвищі середні виплати (близько 34%).
Наша торгова система Trendline використовує принципи прайс-екшн алгоритму торгівлі (PAAT). Ми класифікуємо можливості торгівлі на основі вирівнювання трьох факторів: макро, структурних і індивідуальних торгових діаграм. Хоча існує 27 можливостей, лише шість вважаються середніми або дуже низькими ризиками, і лише дві підходять для трейдерів-початківців. Розставивши пріоритети для цих угод із високою ймовірністю та відфільтрувавши менш якісні, ви можете значно підвищити свої шанси на успіх.
П’ятий ключовий фактор – слідування тренду. Узгодження ваших угод з упередженням вищого таймфрейму підвищує ваші шанси на успіх. Дослідження показало, що найкращі виконавці, які дотримувалися цього принципу, отримували значно вищі виплати. Це основна концепція нашої стратегії Setup T. Забезпечуючи узгодження довгих угод із упередженням вищого таймфрейму, ми створюємо сценарій з низьким ризиком для фіксації тенденцій.
Шостий фактор підкреслює важливість обмеження кількості торгових інструментів. Успішні проп-трейдери зосереджуються на опануванні конкретних інструментів. Дослідження показало, що трейдери, які зосередилися лише на одному інструменті, досягли значно вищої прибутковості. Насправді 43% виплат отримали ті, хто досяг успіху в торгівлі одним інструментом.
Ми ведемо наших студентів у виборі єдиного інструменту, який відповідає їхній толерантності до ризику, базі балової вартості інструменту та середньому торговому діапазону інструменту під час торгівлі, який відповідає їх стилю життя.
Дослідження виявило дивовижну сьому закономірність: прибуткові трейдери частіше торгували лише в прибуткові дні. Порівняно з тими, хто торгував щодня, трейдери, які зосередили свою діяльність на певних днях, отримали на 45% вищі виплати. Це означає 13-кратне збільшення ймовірності прибуткових угод.
Ми включаємо цю концепцію в наше навчання, навчаючи студентів використовувати контрольний список перед торговою сесією. Цей контрольний список допомагає їм визначити, чи придатні поточні ринкові умови для торгівлі, сприяючи вибірковій участі, щоб максимізувати їхні шанси на успіх.
Восьмий шаблон - відсоток виграшу. Дослідження підкреслює важливість рівня виграшів, оскільки трейдери, які можуть похвалитися показником виграшу 80-90%, отримують значно вищі виплати. Насправді більше двох третин (66%) виплат отримали трейдери з коефіцієнтом виграшу понад 80%.
Цей висновок збігається з нашим фокусом на Setup T для трейдерів-початківців. Налаштування T забезпечує високий коефіцієнт виграшу, який зазвичай коливається від 70% до 90%. Високий коефіцієнт виграшу є важливим для управління просадками та, зрештою, для досягнення успіху у викликах проп-фірм.
Останньою ключовою закономірністю, визначеною дослідженням, є важливість вільного від стресу торгового середовища. Цікаво, що трейдери, які ефективно керували своїми щоденними збитковими угодами, отримували значно більші виплати. Дослідження показало, що трейдери, які обмежували свої щоденні програшні угоди менш ніж чотирма, отримали суттєві 72% загальних виплат.
Це підсилює важливість управління послідовними збитками та зосередження на виборі високоякісних угод. Впроваджуючи ці стратегії, ви можете створити більш плавну криву капіталу та мінімізувати стрес, пов’язаний з торгівлею.
Дослідження FundedNext пропонує цінну перспективу успішної проп-трейдингу на основі даних. Однак наш підхід виходить за рамки теорії. Ми мали привілей направляти багатьох інструкторів і студентів через завдання фірми, а також допомагати їм досягти стабільного зростання їхніх власних торгових рахунків. Цей реальний успіх підтверджує ефективність принципів, які ми відстоюємо.
Приємно бачити, що результати, опубліковані FundedNext, узгоджуються з основними принципами, які ми виявили протягом двох десятиліть досвіду торгівлі та навчання. Вся наша система навчання, побудована на основі Setup T, озброює трейдерів-початківців інструментами, необхідними для досягнення дев’яти ключових рис, визначених у дослідженні. Цей комплексний підхід дає їм змогу не лише успішно справлятися з проблемами проп-фірм, але й орієнтуватися в реаліях ландшафту проп-торгівлі.
Майстерна узгодженість: розробіть свою персоналізовану торгову стратегію (сигнали, шаблони, налаштування) https://www.youtube.com/watch?v=b6kVakvsl2k&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD&index=3 Ця публікація в блозі занурюється у світ торгової термінології, розвіюючи плутанину
Master Prop Trading: інсайдерські секрети успішного проп-трейдера для постійних прибутків і виплат Master Prop Trading: інсайдерські секрети успішного проп-трейдера для консистенції
Три основні стратегії торгівлі на лінії тренду, необхідні для постійної торгівлі на будь-якому ринку https://www.youtube.com/watch?v=t9kbHfS_Aao&t=155s У цьому відео я збираюся переглянути три
Психологічні конфлікти людини та ринку та когнітивні емоційні невідповідності – неприйняття втрат https://www.youtube.com/watch?v=i_n6cbyyfJ4&list=PLNdkLl_SbhT0q9xpFhLkKbjQ0LiowjCYD Ми продовжуємо нашу дискусію на тему конфліктів психології людини та ринку та розглядаємо
Торгові сигнали проти шаблонів проти налаштувань проти стратегій: чому персоналізована, прибуткова торгова стратегія – це все, що вам потрібно для узгодженості https://youtu.be/b6kVakvsl2k Ми збираємося перервати
Вступ до персоналізації торгівлі: розуміння її вирішальної ролі в успіху трейдера https://youtu.be/c1-0XvoJeLc У цьому уроці модуля 12, семінарі 34 я обговорюватиму тему
