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大師自營交易：成功的自營交易者獲得持續利潤和支出的內幕秘密

您是否想知道成功的自營交易者與其他交易員的差異是什麼？在這篇文章中，我們將深入探討領先的道具公司 FundedNext 的一項大規模研究中收集到的隱藏見解。他們的研究人員分析了超過 17,000 名自營交易者的數據，特別關注表現最好的 5% 交易者——無論他們的交易風格如何（倒賣、日內交易、波段交易等）。

道具交易員

第一個是最大虧損交易與平均獲利交易的比率。最大損失是您單一部位的最大損失金額。這項研究表明，只有不到 7% 的交易者能夠將最大虧損與平均獲利比率保持在 0.5 以下。強調這一重要性，這是我們交易系統中討論停損和資金管理時的首要課程之一。

如果我們考慮每筆交易的五種可能結果，我們訓練學生提前接受的結果是小額損失，定義為止。交易者日誌不應顯示任何重大損失，因為它們會影響交易系統的獲利能力及其獲利係數和預期。您將在我們網站或YouTube 上發布的每日交易日誌中看到，每筆交易都有基於設定的明確止損，並且您永遠不會在我們的交易記錄中看到大筆虧損，因為它會損害交易的預期或利潤因素。

第二個關鍵特徵是利潤因子，這是任何交易系統的關鍵指標。一個獲利的系統應該有一個大於 1.5 的係數，最好超過 2 或 XNUMX，以考慮交易成本。這項研究令人信服地表明，更高的利潤因素會轉化為更大的支出。

為了幫助您評估自己的策略，我們提供了一個免費計算器，可以根據勝率和平均盈虧比計算您的預期和利潤係數。我們的網站和 YouTube 頻道提供此類報告，顯示 OneUpTrader 3.8 天內實現的利潤係數為 15，Apex Trader 資金帳戶的利潤係數為 4.11。

研究強調了另一個關鍵模式：獲勝持續時間與失敗持續時間。他們發現，隨著獲利和虧損交易持續時間比率的增加，支出顯著增加。有趣的是，前 7% 的交易者持有獲利交易的時間是虧損交易的兩倍以上。

獲勝持續時間
利潤因素

這項發現與我們對Setup T（趨勢追蹤）的重視相符。我們向初學者推薦這種方法，因為趨勢可以帶來更持久的獲利交易，並最終帶來更好的損益比。

第四種模式強調品質比數量更重要。成功的交易者優先考慮的是利潤而不是興奮，短期內的過度交易會阻礙獲利能力。接下來您將看到的表格示範了這個概念，交易者每個週期執行 3-5 筆交易，獲得最高的平均支出（約 34%）。

質量而不是數量

我們的趨勢線交易系統採用價格行為演算法交易 (PAAT) 原則。我們根據三個因素對交易機會進行分類：宏觀、結構和個人交易圖表。雖然有 27 種可能性，但只有 XNUMX 種被認為是中等到極低風險，並且只有兩種適合新手交易者。透過優先考慮這些高機率交易並過濾掉品質較低的交易，您可以顯著增加成功的機會。

第五個關鍵因素是順應趨勢。讓您的交易與較高的時間框架偏差保持一致可以增加您成功的機會。研究表明，遵循這項原則的優秀員工獲得了顯著更高的報酬。這是我們Setup T 策略背後的核心概念。透過確保多頭交易與較高的時間框架偏差保持一致，我們創建了一個捕捉趨勢的低風險情境。

跟隨潮流
交易對

第六個因素凸顯了限制交易工具數量的重要性。成功的自營交易者專注於掌握特定的工具。研究發現，只專注於一種工具的交易者獲得了顯著更高的獲利能力。事實上，43% 的支出流向了那些擅長單一工具交易的人。

我們指導學生選擇符合他們的風險承受能力、工具的點值基礎以及適合他們生活方式的交易時間內工具的平均交易範圍的單一工具。

有利可圖的交易

該研究揭示了令人驚訝的第七種模式：獲利的交易者更有可能只在獲利的日子進行交易。與每天進行交易的交易者相比，將活動集中在特定日期的交易者獲得的收益高出 45%。這意味著獲利交易的可能性增加了 13 倍。

我們透過教導學生使用交易前檢查清單將這一概念融入我們的培訓中。該清單可幫助他們確定當前的市場狀況是否適合交易，促進選擇性參與以最大限度地提高成功機會。

第八種模式是勝率。該研究強調了勝率的重要性，交易者擁有 80-90% 的勝率，並獲得了顯著更高的支付。事實上，超過三分之二 (66%) 的支出流向了勝率超過 80% 的交易者。

這項發現與我們對初學者交易者的設定 T 的關註一致。設定 T 提供很高的勝率，通常在 70% 到 90% 之間。強勁的勝率有助於管理回撤並最終成功應對自營公司的挑戰。

該研究確定的最終關鍵模式是無壓力交易環境的重要性。有趣的是，有效管理每日虧損交易的交易者獲得了顯著更高的收益。研究發現，將每日虧損交易限制在四筆以下的交易者獲得了總支出的 72%。

這凸顯了管理連續損失和專注於選擇高品質交易的重要性。透過實施這些策略，您可以培養更平滑的資產曲線並最大限度地減少與交易相關的壓力。

超越研究：自營交易者成功的實際應用

FundedNext 研究為成功自營交易提供了寶貴的數據驅動視角。然而，我們的方法超越了理論。我們有幸指導眾多講師和學生應對自營公司的挑戰，同時幫助他們在自己的交易帳戶中實現持續成長。這一現實世界的成功驗證了我們所倡導的原則的有效性。
令人欣慰的是，FundedNext 發布的研究結果與我們在二十多年的交易和培訓經驗中發現的核心原則相符。我們的整個訓練系統建立在Setup T 的基礎上，為新手交易者提供實現研究中確定的九個關鍵特徵所需的工具。這種全面的方法使他們不僅能夠成功應對自營公司的挑戰，而且能夠應對自營交易環境的現實。

大師自營交易

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