Dynamische Unterstützung und dynamischer Widerstand
In dieser Lektion von Modul 1, Workshop 3, werden wir das Konzept von Unterstützung und Widerstand besprechen.
Wie bereits erwähnt, macht die menschliche Massenpsychologie, auch Herdenmentalität genannt, den Markt zu einem emotionalen Lebewesen.
Daher treffen viele Händler Entscheidungen auf der Grundlage ihrer emotionalen und kognitiven Denkweise, selbst wenn sie einen Handelsplan haben.
Die Swing-High- und Swing-Low-Niveaus sind aus preispsychologischer Sicht sehr wichtige Wendepunkte.
Da an diesen Punkten der psychologische Wechsel zwischen der Gier- und der Angstphase des Marktes stattfindet.
Amateure übersehen oft die Veränderungen in der Marktphase und reagieren typischerweise spät auf Wendepunkte.
Dies führt dazu, dass man spät ein- und aussteigt und in Verlustpositionen verstrickt ist.
Unterdessen kaufen Profis typischerweise zum richtigen Zeitpunkt von Amateuren, die aus Angst verkaufen.
und an Amateure verkaufen, wenn diese aus Gier zu spät kaufen.
Dieses Verhalten verleiht Swing-High- oder Swing-Low-Preisbereichen ein eigenes psychologisches Gedächtnis in den Köpfen des Händlers, aufgrund der Vergangenheit, in der ein Händler an diesen Punkten verlorene und verpasste Gelegenheiten hatte.
Wenn der Preis daher in die Bereiche zurückkehrt, die emotionale Spuren früherer Gewinne und Verluste hinterlassen, haben alle großen Marktteilnehmer die gemeinsame Tendenz, darauf zu reagieren. Dies ist die Grundlage und Grundlage des Konzepts von Unterstützung und Widerstand.
Unterstützung und Widerstand sind wichtige Elemente fortgeschrittener Preisbewegungen, Marktstrukturen, Handelsbereiche und Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit, die in den folgenden Modulen ausführlich besprochen werden.
Supportbereich:
Ein Unterstützungsbereich wird gebildet, wenn der Preis in die Nähe der vorherigen Swing-Low-Bereiche gelangt, wo er einem starken Kaufdruck seitens der Mehrheit der Marktteilnehmer ausgesetzt ist.
Um das Konzept des Unterstützungsbereichs und den Grund für seine Entstehung zu verstehen, verfolgen wir die Entscheidungsprozesse von vier großen Marktteilnehmern, wenn sich der Preis den vorherigen Swing-Low-Bereichen nähert.
Die professionellen Käufer, die darauf gewartet haben, dass der Preis in die Nähe des Swing-Low-Bereichs fällt, sehen darin die Gelegenheit, zu einem niedrigen Preis einzukaufen, was den Kaufdruck erheblich erhöht.
Die professionellen Verkäufer, die früh in die Abwärtsbewegung eingetreten sind, beginnen, ihre profitablen Positionen in der Nähe des Swing-Low-Bereichs zu schließen. Durch das Versenden von Buy-to-Cover-Aufträgen zur Schließung ihrer Positionen erhöhen professionelle Verkäufer den Kaufdruck.
Die Amateurverkäufer, die in der Nähe des vorherigen Swing-Low-Bereichs in die Abwärtsrichtung des Preises eingetreten sind, haben darauf gewartet, dass der Preis sinkt, und ihre Verlustpositionen mit minimalem Verlust verlassen. Der Kauf zur Deckung von Schlussaufträgen dieser unerfahrenen Händler in der Nähe des Swing-Tiefs erhöht den Kaufdruck.
Die Amateurkäufer, die darauf gewartet haben, ihre Verlustpositionen loszuwerden oder mehr Bestätigung für den Einstieg zu erhalten, würden auf die Aufwärtsbewegung warten und nicht in der Nähe des Swing-Tiefs verkaufen. Und würde später zu Kaufaufträgen hinzufügen.
Wie Sie sehen, haben alle großen Marktteilnehmer Handelsentscheidungen getroffen, die zu einem Anstieg der Kaufaufträge führten, wenn der Preis über Swing-Tief-Bereiche hinausging. Der Kaufdruck verhindert, dass der Preis weiter fällt, und hält den Preis auf diesem Niveau. Dies ist der Grund für die Bildung des Unterstützungsbereichs in der Nähe der vorherigen Swing-Tiefs, der oft stark ist, um den Preis nach oben umzukehren.
Dynamischer Support (DS):
Wie bereits erwähnt, bildet sich die Unterstützung aufgrund des Kaufdrucks aller wichtigen Marktteilnehmer in der Nähe der vorherigen Tiefststände.
Um eine visuelle Darstellung des Unterstützungsbereichs auf dem Preisdiagramm bereitzustellen, kann man die Tiefpunkte der letzten beiden Swing-Low-Punkte verbinden und so eine dynamische Unterstützungslinie (DS) erstellen.
Wenn die Swing-Tiefs horizontal ausgerichtet sind, weist die dynamische Unterstützungslinie eine Steigung von Null auf, was darauf hindeutet, dass sich der Kaufdruck der Marktteilnehmer nicht ändert.
Wenn die Swing-Tiefs nach oben ausgerichtet sind, ist die Steigung der dynamischen Unterstützungslinie positiv, was auf einen erhöhten Kaufdruck seitens der Marktteilnehmer hindeutet.
Wenn die Swing-Tiefs in einem Abwärtsmuster ausgerichtet sind, ist die Neigung der dynamischen Unterstützungslinie negativ, was auf einen geringeren Kaufdruck seitens der Marktteilnehmer hinweist.
Widerstandsbereich:
Ein Widerstandsbereich entsteht, wenn der Preis in die Nähe der vorherigen Swing-High-Bereiche gelangt, wo er einem starken Verkaufsdruck seitens der Mehrheit der Marktteilnehmer ausgesetzt ist.
Um das Konzept des Widerstandsbereichs und den Grund für seine Entstehung zu verstehen,
Verfolgen wir die Entscheidungsprozesse von vier großen Marktteilnehmern, wenn der Preis in die Nähe der vorherigen Swing-High-Bereiche kommt.
Die professionellen Käufer, die früh in die Aufwärtsbewegung der Preise eingestiegen sind, beginnen, ihre profitablen Positionen in der Nähe des Swing High-Bereichs zu schließen. Durch das Versenden von Verkaufsaufträgen zur Schließung ihrer Positionen erhöhen professionelle Käufer den Verkaufsdruck.
Die professionellen Verkäufer, die darauf gewartet haben, dass der Preis in die Nähe des Swing-High-Bereichs steigt, sehen diese Gelegenheit, zu einem hohen Preis zu verkaufen, was den Verkaufsdruck erheblich erhöht.
Die Amateurverkäufer, die in der Nähe des vorherigen Swing-Low-Bereichs in die Abwärtsbewegung des Preises eingestiegen sind, sind bestrebt, den Preisrückgang zu sehen und ihre Verlustpositionen mit minimalem Verlust zu verlassen. Diese Amateurverkäufer würden nicht in der Nähe des Swing High-Bereichs kaufen und darauf warten, ihre Verlustpositionen loszuwerden oder später zu Verkaufsaufträgen hinzuzufügen.
Die Amateurkäufer, die erst spät in die Preisaufwärtsbewegung eingestiegen sind, haben darauf gewartet, dass der Preis wieder in die Nähe der Swing-High-Bereiche zurückkehrt. Die Verkaufsaufträge dieser unerfahrenen Händler, ihre Verlustpositionen in der Nähe des vorherigen Swing-Hochs zu schließen, erhöhen den Verkaufsdruck.
Wie Sie sehen können, haben alle wichtigen Marktteilnehmer Handelsentscheidungen getroffen, die zu einem Anstieg der Verkaufsaufträge führten, als der Marktpreis frühere Swing-High-Bereiche erreichte. Der Verkaufsdruck hält den Preis davon ab, weiter zu steigen, und fungiert als Widerstandsbereich in der Nähe der vorherigen Swing-Hochs, der oft stark genug ist, um den Preis wieder nach unten umzukehren.
Dynamischer Widerstand
Wie bereits erwähnt, bildet sich der Widerstand aufgrund des Verkaufsdrucks aller wichtigen Marktteilnehmer in der Nähe der vorherigen Swing-High-Bereiche.
Um eine visuelle Darstellung des Widerstandsbereichs auf dem Preisdiagramm bereitzustellen, kann man die Spitzen der letzten beiden Swing-High-Punkte verbinden und so eine dynamische Widerstandslinie erstellen.
Wenn die Swing-Hochs horizontal ausgerichtet sind, weist die dynamische Unterstützungslinie eine Steigung von Null auf, was darauf hindeutet, dass sich der Verkaufsdruck der Marktteilnehmer nicht ändert.
Wenn die Swing Highs in einem Abwärtsmuster ausgerichtet sind, ist die Steigung der dynamischen Widerstandslinie negativ, was auf einen erhöhten Verkaufsdruck seitens der Marktteilnehmer hinweist.
Wenn die Swing-Hochs nach oben ausgerichtet sind, ist die Steigung der dynamischen Widerstandslinie positiv, was auf einen geringeren Verkaufsdruck seitens der Marktteilnehmer hindeutet.
