Supporto dinamico e resistenza dinamica
In questa lezione del Modulo 1, workshop 3, discuteremo il concetto di Supporto e Resistenza.
Come accennato in precedenza, la psicologia umana delle folle, nota anche come mentalità del gregge, rende il mercato un’entità vivente emotiva.
Di conseguenza, molti trader prendono decisioni in base alla loro mentalità emotiva e cognitiva, anche se hanno un piano di trading in atto.
I livelli swing high e swing low sono punti di svolta molto importanti dal punto di vista della psicologia dei prezzi,
Poiché lo spostamento psicologico tra la fase di avidità e quella di paura del mercato avviene in questi punti.
I dilettanti spesso non riescono a vedere il cambiamento nella fase di mercato e in genere rispondono tardi ai punti di svolta,
Quindi entri ed esci tardi e rimani intrappolato in posizioni perdenti.
Nel frattempo, i professionisti in genere acquistano al momento giusto da dilettanti che vendono per paura,
e vendere ai dilettanti quando acquistano tardi con avidità.
Questo comportamento conferisce alle aree di prezzo swing alto o swing basso la propria memoria psicologica nella mente del trader, a causa delle opportunità perse e mancate in passato in questi punti.
Pertanto, quando il prezzo ritorna in queste aree che hanno impronte emotive di profitti e perdite passati, tutti i principali partecipanti al mercato hanno una tendenza comune a reagire ad esse. Questo è il fondamento e la base del concetto di Supporto e Resistenza.
Il supporto e la resistenza sono elementi importanti dell'azione avanzata dei prezzi, della struttura del mercato, delle aree e delle configurazioni di trading ad alta probabilità, che saranno discussi in dettaglio nei moduli successivi.
Area di supporto:
Un'area di supporto si forma quando il prezzo si avvicina alle precedenti aree di swing low, dove deve affrontare una forte pressione di acquisto da parte della maggior parte dei partecipanti al mercato.
Per comprendere il concetto di area di supporto e il motivo della sua formazione, seguiamo i processi decisionali di 4 principali partecipanti al mercato, quando il prezzo si avvicina alle precedenti aree Swing Low.
Gli acquirenti professionisti, che aspettavano che il prezzo scendesse vicino all'area Swing Low, vedono questa opportunità di acquistare a un prezzo basso, aumentando significativamente la pressione d'acquisto.
I venditori professionisti, che sono entrati presto nel movimento al ribasso, iniziano a chiudere le loro posizioni redditizie vicino all'area Swing Low. Inviando ordini di acquisto per coprire le proprie posizioni, i venditori professionisti aumentano la pressione di acquisto.
I venditori dilettanti, che sono entrati nella direzione del prezzo al ribasso vicino alla precedente area Swing Low, hanno aspettato che il prezzo scendesse e uscissero dalle loro posizioni in perdita con una perdita minima. L'acquisto per coprire gli ordini di chiusura di questi trader alle prime armi vicino allo swing minimo aumenta la pressione di acquisto.
Gli acquirenti dilettanti, che stavano aspettando di sbarazzarsi delle loro posizioni in perdita, o di ottenere maggiori conferme per entrare, aspetterebbero il movimento al rialzo e non venderebbero vicino allo swing basso. E si aggiungerebbe agli ordini di acquisto in seguito.
Come puoi vedere, tutti i principali partecipanti al mercato hanno preso decisioni di trading che hanno portato ad un aumento degli ordini di acquisto quando il prezzo ha superato le aree di minimo oscillante. La pressione d’acquisto impedisce al prezzo di scendere ulteriormente e lo sostiene a quel livello. Questo è il motivo della formazione dell'area di supporto vicino ai precedenti minimi oscillanti, che spesso è forte per invertire il prezzo al rialzo.
Supporto dinamico (DS):
Come accennato in precedenza, il supporto si forma vicino alle precedenti aree di swing low, a causa delle pressioni di acquisto da parte di tutti i principali partecipanti al mercato.
Per fornire una rappresentazione visiva dell'area di supporto sul grafico del prezzo, è possibile collegare i minimi degli ultimi due punti Swing Low, creando una linea di supporto dinamico (DS).
Quando i minimi di oscillazione sono allineati orizzontalmente, la linea di supporto dinamico ha una pendenza pari a zero, indicando che non vi è alcun cambiamento nelle pressioni di acquisto da parte dei partecipanti al mercato.
Quando i minimi dello Swing sono allineati verso l’alto, la pendenza della linea di supporto dinamico è positiva, suggerendo una maggiore pressione di acquisto da parte dei partecipanti al mercato.
Quando i minimi dello Swing sono allineati secondo uno schema discendente, la pendenza della linea di supporto dinamico è negativa, indicando una diminuzione della pressione di acquisto da parte dei partecipanti al mercato.
Zona di resistenza:
Un'area di resistenza si forma quando il prezzo si avvicina alle precedenti aree di oscillazione alta, dove deve affrontare una forte pressione di vendita da parte della maggior parte dei partecipanti al mercato.
Per comprendere il concetto di zona della Resistenza e il motivo della sua formazione,
seguiamo i processi decisionali dei 4 principali partecipanti al mercato, quando il prezzo si avvicina alle precedenti aree Swing High.
Gli acquirenti professionisti, che sono entrati presto nel movimento al rialzo dei prezzi, iniziano a chiudere le loro posizioni redditizie vicino all'area Swing High. Inviando ordini di vendita per chiudere le proprie posizioni, gli acquirenti professionisti aumentano la pressione di vendita.
I venditori professionisti, che aspettavano che il prezzo salisse vicino all'area Swing High, vedono questa opportunità di vendere a un prezzo elevato, aumentando significativamente la pressione di vendita.
I venditori dilettanti, che sono entrati nel movimento al ribasso dei prezzi vicino alla precedente area Swing Low, sono ansiosi di vedere il prezzo scendere e di uscire dalle loro posizioni in perdita con una perdita minima. Questi venditori dilettanti non comprerebbero vicino all'area Swing High e aspetterebbero di sbarazzarsi delle loro posizioni in perdita o di aggiungere ordini di vendita in seguito.
Gli acquirenti amatoriali, che sono entrati tardi nel movimento al rialzo dei prezzi, hanno aspettato che il prezzo tornasse di nuovo vicino alle aree Swing High. Gli ordini di vendita di questi trader alle prime armi per chiudere le loro posizioni in perdita vicino al precedente Swing High aumentano la pressione di vendita.
Come puoi vedere, tutti i principali partecipanti al mercato hanno preso decisioni di trading che portano ad un aumento degli ordini di vendita quando il prezzo di mercato ha raggiunto le precedenti aree Swing High. La pressione di vendita impedisce al prezzo di salire ulteriormente e agisce come un'area di resistenza vicino ai massimi di oscillazione precedenti, che spesso è abbastanza forte da invertire nuovamente il prezzo.
Resistenza dinamica
Come accennato in precedenza, la resistenza si forma vicino alle aree alte dello swing precedente, a causa delle pressioni di vendita da parte di tutti i principali partecipanti al mercato.
Per fornire una rappresentazione visiva dell'area di resistenza sul grafico del prezzo, è possibile collegare i picchi degli ultimi due punti massimi di swing, creando una linea di resistenza dinamica.
Quando i massimi dello swing sono allineati orizzontalmente, la linea di supporto dinamico ha una pendenza pari a zero, indicando che non vi è alcun cambiamento nelle pressioni di vendita da parte dei partecipanti al mercato.
Quando gli Swing High sono allineati secondo uno schema discendente, la pendenza della linea di resistenza dinamica è negativa, indicando una maggiore pressione di vendita da parte dei partecipanti al mercato.
Quando gli Swing Highs sono allineati verso l'alto, la pendenza della linea di resistenza dinamica è positiva, suggerendo una diminuzione della pressione di vendita da parte dei partecipanti al mercato.
